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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 259 163.00 | | 259 163.00 | 259 163.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 36 604.00 | | 36 604.00 | 36 604.00 |
BZ Autres créances | 314 107.00 | | 314 107.00 | 314 107.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 559 841.00 | 9 950.00 | 549 891.00 | 559 841.00 |
CF Disponibilités | 523 172.00 | | 523 172.00 | 523 172.00 |
CH Charges constatées d’avance | 421.00 | | 421.00 | 421.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 434 146.00 | 9 950.00 | 1 424 196.00 | 1 434 146.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 693 309.00 | 9 950.00 | 1 683 359.00 | 1 693 309.00 |
CU Autres participations | 259 163.00 | | 259 163.00 | 259 163.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 250.00 | 38 250.00 | | 38 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 826.00 | 3 826.00 | | 3 826.00 |
DG Autres réserves | 815 843.00 | 1 082 381.00 | | 815 843.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 704 052.00 | 493 462.00 | | 704 052.00 |
DL TOTAL (I) | 1 561 970.00 | 1 617 919.00 | | 1 561 970.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 19.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 160.00 | 5 334.00 | | 5 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 676.00 | 62 125.00 | | 52 676.00 |
EA Autres dettes | 63 552.00 | 1 273.00 | | 63 552.00 |
EC TOTAL (IV) | 121 389.00 | 68 752.00 | | 121 389.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 683 359.00 | 1 686 670.00 | | 1 683 359.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 121 389.00 | 68 752.00 | | 121 389.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 433 604.00 | | 433 604.00 | 433 604.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 433 604.00 | | 433 604.00 | 433 604.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 885.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 434 512.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 732.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 766.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 308 819.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 977.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 422 299.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 213.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 283 102.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 21 845.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 304 947.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 9 950.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 17 280.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 230.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 277 717.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 289 930.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 35.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 523 428.00 | | | 523 428.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 523 428.00 | 35.00 | | 523 428.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 158.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100 000.00 | 158.00 | | 100 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 423 428.00 | -122.00 | | 423 428.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 306.00 | 16 253.00 | | 9 306.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 262 886.00 | 851 979.00 | | 1 262 886.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 558 834.00 | 358 517.00 | | 558 834.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 704 052.00 | 493 462.00 | | 704 052.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 359 163.00 | | | 359 163.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100 000.00 | 259 163.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100 000.00 | 259 163.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 359 163.00 | | | 359 163.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 160.00 | 5 160.00 | | 5 160.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 946.00 | 17 946.00 | | 17 946.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 217.00 | 27 217.00 | | 27 217.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 552.00 | 63 552.00 | | 63 552.00 |
UX Autres créances clients | 36 604.00 | 36 604.00 | | 36 604.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VB T. V. A. | 12 186.00 | 12 186.00 | | 12 186.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 782.00 | 18 782.00 | | 18 782.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 712.00 | 5 712.00 | | 5 712.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 283 102.00 | 283 102.00 | | 283 102.00 |
VS Charges constatées d’avance | 421.00 | 421.00 | | 421.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 351 133.00 | 351 133.00 | | 351 133.00 |
VW T.V.A. | 1 801.00 | 1 801.00 | | 1 801.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 121 389.00 | 121 389.00 | | 121 389.00 |