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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 464.00 | 12 206.00 | 2 258.00 | 14 464.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 849 016.00 | 3 229 923.00 | 619 093.00 | 3 849 016.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 341 709.00 | 885 528.00 | 456 186.00 | 1 341 709.00 |
AX Avances et acomptes | 24 110.00 | | 24 110.00 | 24 110.00 |
BD Autres titres immobilisés | 61 250.00 | | 61 250.00 | 61 250.00 |
BF Prêts | 27 421.00 | | 27 421.00 | 27 421.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 339.00 | | 33 339.00 | 33 339.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 533 758.00 | 4 127 652.00 | 1 406 106.00 | 5 533 758.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 100 958.00 | 4 784.00 | 96 174.00 | 100 958.00 |
BN En cours de production de biens | 650 400.00 | | 650 400.00 | 650 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 412 155.00 | 11 308.00 | 1 400 848.00 | 1 412 155.00 |
BZ Autres créances | 717 397.00 | | 717 397.00 | 717 397.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 900 000.00 | | 1 900 000.00 | 1 900 000.00 |
CF Disponibilités | 311 913.00 | | 311 913.00 | 311 913.00 |
CH Charges constatées d’avance | 93 128.00 | | 93 128.00 | 93 128.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 185 952.00 | 16 092.00 | 5 169 860.00 | 5 185 952.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 719 710.00 | 4 143 744.00 | 6 575 966.00 | 10 719 710.00 |
CU Autres participations | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 381.00 | | | 43 381.00 |
DG Autres réserves | 1 478 012.00 | | | 1 478 012.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 895.00 | | | 169 895.00 |
DK Provisions réglementées | 204 136.00 | | | 204 136.00 |
DL TOTAL (I) | 2 395 424.00 | | | 2 395 424.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 174 804.00 | | | 1 174 804.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 131 010.00 | | | 1 131 010.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 532 791.00 | | | 532 791.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 341 937.00 | | | 1 341 937.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 180 542.00 | | | 4 180 542.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 575 966.00 | | | 6 575 966.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 467 416.00 | | | 3 467 416.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 116 487.00 | | | 116 487.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 787 505.00 | | 8 787 505.00 | 8 787 505.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 787 505.00 | | 8 787 505.00 | 8 787 505.00 |
FM Production stockée | | | 432 625.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 197.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 97 053.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 530.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 326 910.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 012 269.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 944.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 768 377.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 98 529.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 058 082.00 | |
FZ Charges sociales | | | 674 562.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 470 283.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 105.00 | |
GE Autres charges | | | 5 866.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 103 018.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 223 892.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 671.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 496.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 167.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 808.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 808.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 359.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 224 251.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 96 771.00 | | | 96 771.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 5 834.00 | | | 5 834.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 57 850.00 | | | 57 850.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 38 538.00 | | | 38 538.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 96 388.00 | | | 96 388.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 304.00 | | | 304.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 368.00 | | | 24 368.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 72 687.00 | | | 72 687.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 97 359.00 | | | 97 359.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -971.00 | | | -971.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 385.00 | | | 53 385.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 440 465.00 | | | 9 440 465.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 270 570.00 | | | 9 270 570.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 169 895.00 | | | 169 895.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 150 686.00 | | | 150 686.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 996 344.00 | | 781 527.00 | 4 996 344.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 152 010.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 244 113.00 | 5 533 758.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 166 913.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 244 113.00 | 5 214 836.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 162 613.00 | | 4 300.00 | 162 613.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 739 119.00 | | 719 829.00 | 4 739 119.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 94 612.00 | | 57 398.00 | 94 612.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 24 110.00 | | | 24 110.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 877 114.00 | 470 282.00 | 219 744.00 | 3 877 114.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 164.00 | 2 042.00 | | 10 164.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 866 950.00 | 468 240.00 | 219 744.00 | 3 866 950.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 169 987.00 | 72 687.00 | 38 538.00 | 169 987.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 4 784.00 | | |
6T Sur comptes clients | 11 269.00 | 321.00 | 283.00 | 11 269.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 269.00 | 5 105.00 | 283.00 | 11 269.00 |
7C TOTAL GENERAL | 181 256.00 | 77 792.00 | 38 821.00 | 181 256.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 105.00 | 283.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 72 687.00 | 38 538.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 131 010.00 | 1 131 010.00 | | 1 131 010.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 144 678.00 | 144 678.00 | | 144 678.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 164 901.00 | 164 901.00 | | 164 901.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 341 937.00 | 1 341 937.00 | | 1 341 937.00 |
UP Prêts | 27 421.00 | | | 27 421.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 339.00 | | | 33 339.00 |
UX Autres créances clients | 1 412 155.00 | | | 1 412 155.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | | | 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 335.00 | | | 3 335.00 |
VB T. V. A. | 73 040.00 | | | 73 040.00 |
VC Groupe et associés | 556 538.00 | | | 556 538.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 116 487.00 | 116 487.00 | | 116 487.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 058 317.00 | 345 191.00 | 639 976.00 | 1 058 317.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 660 225.00 | | | 660 225.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 380 467.00 | | | 380 467.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 614.00 | 45 614.00 | | 45 614.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83 884.00 | | | 83 884.00 |
VS Charges constatées d’avance | 93 128.00 | | | 93 128.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 283 440.00 | 2 222 680.00 | 60 760.00 | 2 283 440.00 |
VW T.V.A. | 177 599.00 | 177 599.00 | | 177 599.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 180 542.00 | 3 467 416.00 | 639 976.00 | 4 180 542.00 |