| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 29 652.00 | 27 144.00 | 2 508.00 | 29 652.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 593 776.00 | 3 456 918.00 | 1 136 858.00 | 4 593 776.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 099 790.00 | 1 540 651.00 | 559 139.00 | 2 099 790.00 |
AV Immobilisations en cours | 140 175.00 | | 140 175.00 | 140 175.00 |
BD Autres titres immobilisés | 203 192.00 | | 203 192.00 | 203 192.00 |
BF Prêts | 43 305.00 | | 43 305.00 | 43 305.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 907.00 | | 36 907.00 | 36 907.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 329 246.00 | 5 024 712.00 | 2 304 534.00 | 7 329 246.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 115 199.00 | 4 244.00 | 110 956.00 | 115 199.00 |
BN En cours de production de biens | 319 116.00 | | 319 116.00 | 319 116.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 380 095.00 | 8 005.00 | 1 372 090.00 | 1 380 095.00 |
BZ Autres créances | 1 288 496.00 | | 1 288 496.00 | 1 288 496.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 100 000.00 | | 2 100 000.00 | 2 100 000.00 |
CF Disponibilités | 1 111 774.00 | | 1 111 774.00 | 1 111 774.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 932.00 | | 44 932.00 | 44 932.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 359 612.00 | 12 249.00 | 6 347 363.00 | 6 359 612.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 688 858.00 | 5 036 961.00 | 8 651 897.00 | 13 688 858.00 |
CU Autres participations | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 2 606 148.00 | | | 2 606 148.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 471 625.00 | | | 471 625.00 |
DK Provisions réglementées | 470 530.00 | | | 470 530.00 |
DL TOTAL (I) | 4 098 304.00 | | | 4 098 304.00 |
DP Provisions pour risques | 2 828.00 | | | 2 828.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 828.00 | | | 2 828.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 674 944.00 | | | 1 674 944.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 145 331.00 | | | 145 331.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 248 583.00 | | | 1 248 583.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 605 339.00 | | | 605 339.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 876 568.00 | | | 876 568.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 550 766.00 | | | 4 550 766.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 651 897.00 | | | 8 651 897.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 430 193.00 | | | 3 430 193.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 77 417.00 | | | 77 417.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 878 188.00 | | 8 878 188.00 | 8 878 188.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 878 188.00 | | 8 878 188.00 | 8 878 188.00 |
FM Production stockée | | | -240 484.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 189.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 110 347.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 765 247.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 205 173.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -17 966.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 207 246.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 496.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 281 745.00 | |
FZ Charges sociales | | | 811 768.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 623 615.00 | |
GE Autres charges | | | 11 329.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 183 406.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 581 841.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 22 650.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 664.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43 314.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 906.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 906.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 33 408.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 615 250.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 107 956.00 | | | 107 956.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 11 322.00 | | | 11 322.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 55 150.00 | | | 55 150.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 87 952.00 | | | 87 952.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 143 102.00 | | | 143 102.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 170.00 | | | 170.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 141 225.00 | | | 141 225.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 141 395.00 | | | 141 395.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 707.00 | | | 1 707.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 145 331.00 | | | 145 331.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 951 664.00 | | | 8 951 664.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 480 038.00 | | | 8 480 038.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 471 625.00 | | | 471 625.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 34 376.00 | | | 34 376.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 450 726.00 | | 1 094 477.00 | 6 450 726.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 313 404.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 144 558.00 | 71 398.00 | 7 329 246.00 | 144 558.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 182 101.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 144 558.00 | 71 398.00 | 6 833 741.00 | 144 558.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 182 101.00 | | | 182 101.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 956 175.00 | | 1 093 522.00 | 5 956 175.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 312 449.00 | | 955.00 | 312 449.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 472 325.00 | 623 616.00 | 71 229.00 | 4 472 325.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 894.00 | 8 250.00 | | 18 894.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 453 431.00 | 615 366.00 | 71 229.00 | 4 453 431.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 420 085.00 | 138 397.00 | 87 952.00 | 420 085.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 2 828.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 6 635.00 | | 2 391.00 | 6 635.00 |
6T Sur comptes clients | 8 005.00 | | | 8 005.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 640.00 | | 2 391.00 | 14 640.00 |
7C TOTAL GENERAL | 434 725.00 | 141 225.00 | 90 343.00 | 434 725.00 |
UG ‐ Financières | | | 2 391.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 141 225.00 | 87 952.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 248 583.00 | 1 248 583.00 | | 1 248 583.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 204 537.00 | 204 537.00 | | 204 537.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 178 305.00 | 178 305.00 | | 178 305.00 |
8L Produits constatés d’avance | 876 568.00 | 876 568.00 | | 876 568.00 |
UP Prêts | 43 305.00 | | 43 305.00 | 43 305.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 907.00 | | 36 907.00 | 36 907.00 |
UX Autres créances clients | 1 380 095.00 | 1 380 095.00 | | 1 380 095.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VB T. V. A. | 88 862.00 | 88 862.00 | | 88 862.00 |
VC Groupe et associés | 1 167 722.00 | 1 167 722.00 | | 1 167 722.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 77 417.00 | 77 417.00 | | 77 417.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 597 528.00 | 473 179.00 | 1 029 397.00 | 1 597 528.00 |
VI Groupe et associés | 145 331.00 | 145 331.00 | | 145 331.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 525 487.00 | | | 525 487.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 623.00 | 35 623.00 | | 35 623.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 012.00 | 31 012.00 | | 31 012.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 932.00 | 44 932.00 | | 44 932.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 793 735.00 | 2 713 523.00 | 80 212.00 | 2 793 735.00 |
VW T.V.A. | 186 874.00 | 186 874.00 | | 186 874.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 550 766.00 | 3 426 417.00 | 1 029 397.00 | 4 550 766.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 33.00 | | | 33.00 |