| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 164.00 | 15 394.00 | 1 770.00 | 17 164.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 527 572.00 | 3 344 500.00 | 1 183 072.00 | 4 527 572.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 769 280.00 | 962 384.00 | 806 896.00 | 1 769 280.00 |
BD Autres titres immobilisés | 111 885.00 | | 111 885.00 | 111 885.00 |
BF Prêts | 32 671.00 | | 32 671.00 | 32 671.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 907.00 | | 36 907.00 | 36 907.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 677 929.00 | 4 322 278.00 | 2 355 650.00 | 6 677 929.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 99 796.00 | 4 784.00 | 95 012.00 | 99 796.00 |
BN En cours de production de biens | 548 140.00 | | 548 140.00 | 548 140.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 599 656.00 | 10 987.00 | 1 588 670.00 | 1 599 656.00 |
BZ Autres créances | 1 945 291.00 | | 1 945 291.00 | 1 945 291.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 400 000.00 | | 1 400 000.00 | 1 400 000.00 |
CF Disponibilités | 749 482.00 | | 749 482.00 | 749 482.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 555.00 | | 56 555.00 | 56 555.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 398 921.00 | 15 771.00 | 6 383 150.00 | 6 398 921.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 076 849.00 | 4 338 049.00 | 8 738 800.00 | 13 076 849.00 |
CU Autres participations | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 1 641 288.00 | | | 1 641 288.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 237 876.00 | | | 237 876.00 |
DK Provisions réglementées | 274 501.00 | | | 274 501.00 |
DL TOTAL (I) | 2 703 665.00 | | | 2 703 665.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 922 975.00 | | | 1 922 975.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 491.00 | | | 2 491.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 310 361.00 | | | 2 310 361.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 589 746.00 | | | 589 746.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 159 563.00 | | | 1 159 563.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 985 135.00 | | | 5 985 135.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 738 800.00 | | | 8 738 800.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 544 248.00 | | | 4 544 248.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 439.00 | | | 18 439.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 364 705.00 | | 8 364 705.00 | 8 364 705.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 364 705.00 | | 8 364 705.00 | 8 364 705.00 |
FM Production stockée | | | -102 260.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 934.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 69 779.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 855.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 346 014.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 156.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 878 960.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 162.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 880 224.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 525.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 028 652.00 | |
FZ Charges sociales | | | 659 070.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 479 899.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 50 000.00 | |
GE Autres charges | | | 6 253.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 055 901.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 290 113.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 115.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 431.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 336.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 300.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 300.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 036.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 295 149.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 69 458.00 | | | 69 458.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 6 137.00 | | | 6 137.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 833.00 | | | 3 833.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 131 400.00 | | | 131 400.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 45 905.00 | | | 45 905.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 181 138.00 | | | 181 138.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -41.00 | | | -41.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 48 887.00 | | | 48 887.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 116 269.00 | | | 116 269.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 165 115.00 | | | 165 115.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 023.00 | | | 16 023.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 73 296.00 | | | 73 296.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 547 488.00 | | | 8 547 488.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 309 612.00 | | | 8 309 612.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 237 876.00 | | | 237 876.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 120 451.00 | | | 120 451.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 533 758.00 | | 1 535 440.00 | 5 533 758.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 33 339.00 | 211 463.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 24 110.00 | 367 159.00 | 6 677 929.00 | 24 110.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 169 613.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 24 110.00 | 333 820.00 | 6 296 853.00 | 24 110.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 166 913.00 | | 2 700.00 | 166 913.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 214 836.00 | | 1 439 948.00 | 5 214 836.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 152 010.00 | | 92 792.00 | 152 010.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 127 652.00 | 479 899.00 | 285 273.00 | 4 127 652.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 206.00 | 3 188.00 | | 12 206.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 115 446.00 | 476 711.00 | 285 273.00 | 4 115 446.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 204 136.00 | 116 269.00 | 45 904.00 | 204 136.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 50 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 4 784.00 | | | 4 784.00 |
6T Sur comptes clients | 11 308.00 | | 321.00 | 11 308.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 092.00 | | 321.00 | 16 092.00 |
7C TOTAL GENERAL | 220 228.00 | 166 269.00 | 46 225.00 | 220 228.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 50 000.00 | 321.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 116 269.00 | 45 905.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 310 361.00 | 2 310 361.00 | | 2 310 361.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 154 807.00 | 154 807.00 | | 154 807.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 182 720.00 | 182 720.00 | | 182 720.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 159 563.00 | 1 159 563.00 | | 1 159 563.00 |
UP Prêts | 32 671.00 | | | 32 671.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 907.00 | | | 36 907.00 |
UX Autres créances clients | 1 599 656.00 | | | 1 599 656.00 |
VB T. V. A. | 77 623.00 | | | 77 623.00 |
VC Groupe et associés | 1 746 101.00 | | | 1 746 101.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 439.00 | 18 439.00 | | 18 439.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 904 536.00 | 463 649.00 | 1 212 373.00 | 1 904 536.00 |
VI Groupe et associés | 2 491.00 | 2 491.00 | | 2 491.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 256 578.00 | | | 1 256 578.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 410 482.00 | | | 410 482.00 |
VP Divers | 2 320.00 | | | 2 320.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 360.00 | 43 360.00 | | 43 360.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 119 247.00 | | | 119 247.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 555.00 | | | 56 555.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 671 081.00 | 3 601 503.00 | 69 578.00 | 3 671 081.00 |
VW T.V.A. | 208 859.00 | 208 859.00 | | 208 859.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 985 135.00 | 4 544 248.00 | 1 212 373.00 | 5 985 135.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 33.00 | | | 33.00 |