| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 814.00 | 16 874.00 | 940.00 | 17 814.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 807 369.00 | 2 787 587.00 | 1 019 782.00 | 3 807 369.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 868 139.00 | 1 044 134.00 | 824 005.00 | 1 868 139.00 |
AX Avances et acomptes | 4 422.00 | | 4 422.00 | 4 422.00 |
BD Autres titres immobilisés | 115 386.00 | | 115 386.00 | 115 386.00 |
BF Prêts | 37 707.00 | | 37 707.00 | 37 707.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 907.00 | | 36 907.00 | 36 907.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 070 194.00 | 3 848 595.00 | 2 221 598.00 | 6 070 194.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 111 189.00 | 2 422.00 | 108 767.00 | 111 189.00 |
BN En cours de production de biens | 367 977.00 | | 367 977.00 | 367 977.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 657 272.00 | 10 516.00 | 1 646 757.00 | 1 657 272.00 |
BZ Autres créances | 1 230 284.00 | | 1 230 284.00 | 1 230 284.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 400 000.00 | | 1 400 000.00 | 1 400 000.00 |
CF Disponibilités | 652 145.00 | | 652 145.00 | 652 145.00 |
CH Charges constatées d’avance | 63 914.00 | | 63 914.00 | 63 914.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 482 782.00 | 12 938.00 | 5 469 844.00 | 5 482 782.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 552 976.00 | 3 861 533.00 | 7 691 442.00 | 11 552 976.00 |
CU Autres participations | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 1 879 164.00 | | | 1 879 164.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 323 466.00 | | | 323 466.00 |
DK Provisions réglementées | 379 570.00 | | | 379 570.00 |
DL TOTAL (I) | 3 132 200.00 | | | 3 132 200.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 711 107.00 | | | 1 711 107.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 019.00 | | | 26 019.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 563 605.00 | | | 1 563 605.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 575 717.00 | | | 575 717.00 |
EA Autres dettes | 11 322.00 | | | 11 322.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 641 473.00 | | | 641 473.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 529 243.00 | | | 4 529 243.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 691 442.00 | | | 7 691 442.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 237 542.00 | | | 3 237 542.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 862.00 | | | 862.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 570 644.00 | | 8 570 644.00 | 8 570 644.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 570 644.00 | | 8 570 644.00 | 8 570 644.00 |
FM Production stockée | | | -180 163.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 466.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 84 009.00 | |
FQ Autres produits | | | 23 645.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 512 601.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -156.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 897 911.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 393.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 677 906.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 87 028.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 210 154.00 | |
FZ Charges sociales | | | 762 361.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 540 960.00 | |
GE Autres charges | | | 6 639.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 171 410.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 341 191.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 24 311.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 699.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42 011.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 792.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 792.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 218.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 368 409.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 61 176.00 | | | 61 176.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 6 631.00 | | | 6 631.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 144 906.00 | | | 144 906.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 60 710.00 | | | 60 710.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 205 616.00 | | | 205 616.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15.00 | | | 15.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 598.00 | | | 3 598.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 165 778.00 | | | 165 778.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 169 391.00 | | | 169 391.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 36 225.00 | | | 36 225.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 81 168.00 | | | 81 168.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 760 228.00 | | | 8 760 228.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 436 762.00 | | | 8 436 762.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 323 466.00 | | | 323 466.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 79 614.00 | | | 79 614.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 677 929.00 | | 410 505.00 | 6 677 929.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 220 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 018 241.00 | 6 070 194.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 170 263.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 018 241.00 | 5 679 931.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 169 613.00 | | 650.00 | 169 613.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 296 853.00 | | 401 318.00 | 6 296 853.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 211 463.00 | | 8 537.00 | 211 463.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 4 422.00 | | | 4 422.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 322 278.00 | 540 960.00 | 1 014 643.00 | 4 322 278.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 394.00 | 1 480.00 | | 15 394.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 306 885.00 | 539 480.00 | 1 014 643.00 | 4 306 885.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 274 501.00 | 165 778.00 | 60 710.00 | 274 501.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | | 20 000.00 | 50 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 4 784.00 | | 2 362.00 | 4 784.00 |
6T Sur comptes clients | 10 987.00 | | 471.00 | 10 987.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 771.00 | | 2 833.00 | 15 771.00 |
7C TOTAL GENERAL | 340 272.00 | 165 778.00 | 83 543.00 | 340 272.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 165 778.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 563 605.00 | 1 563 605.00 | | 1 563 605.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 173 290.00 | 173 290.00 | | 173 290.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 172 936.00 | 172 936.00 | | 172 936.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 322.00 | 11 322.00 | | 11 322.00 |
8L Produits constatés d’avance | 641 473.00 | 641 473.00 | | 641 473.00 |
UP Prêts | 37 707.00 | | 37 707.00 | 37 707.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 907.00 | | 36 907.00 | 36 907.00 |
UX Autres créances clients | 1 657 272.00 | 1 657 272.00 | | 1 657 272.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VB T. V. A. | 134 728.00 | 134 728.00 | | 134 728.00 |
VC Groupe et associés | 1 004 520.00 | 1 004 520.00 | | 1 004 520.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 862.00 | 862.00 | | 862.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 710 245.00 | 418 544.00 | 1 174 495.00 | 1 710 245.00 |
VI Groupe et associés | 26 019.00 | 26 019.00 | | 26 019.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 277 564.00 | | | 277 564.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 471 641.00 | | | 471 641.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 457.00 | 54 457.00 | | 54 457.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90 437.00 | 90 437.00 | | 90 437.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63 914.00 | 63 914.00 | | 63 914.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 026 085.00 | 2 951 471.00 | 74 614.00 | 3 026 085.00 |
VW T.V.A. | 175 033.00 | 175 033.00 | | 175 033.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 529 243.00 | 3 237 542.00 | 1 174 495.00 | 4 529 243.00 |