| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 045.00 | 12 753.00 | 4 292.00 | 17 045.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 843 515.00 | 2 939 786.00 | 903 729.00 | 3 843 515.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 780 618.00 | 1 088 036.00 | 692 583.00 | 1 780 618.00 |
AX Avances et acomptes | 139 500.00 | | 139 500.00 | 139 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 151 079.00 | | 151 079.00 | 151 079.00 |
BF Prêts | 43 305.00 | | 43 305.00 | 43 305.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 907.00 | | 36 907.00 | 36 907.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 194 419.00 | 4 040 575.00 | 2 153 844.00 | 6 194 419.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 119 706.00 | 6 572.00 | 113 134.00 | 119 706.00 |
BN En cours de production de biens | 511 995.00 | | 511 995.00 | 511 995.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 088 017.00 | 10 045.00 | 1 077 972.00 | 1 088 017.00 |
BZ Autres créances | 1 565 407.00 | | 1 565 407.00 | 1 565 407.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 400 000.00 | | 1 400 000.00 | 1 400 000.00 |
CF Disponibilités | 606 115.00 | | 606 115.00 | 606 115.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 598.00 | | 58 598.00 | 58 598.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 349 837.00 | 16 617.00 | 5 333 220.00 | 5 349 837.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 544 255.00 | 4 057 192.00 | 7 487 063.00 | 11 544 255.00 |
CU Autres participations | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 2 202 630.00 | | | 2 202 630.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 353 607.00 | | | 353 607.00 |
DK Provisions réglementées | 440 684.00 | | | 440 684.00 |
DL TOTAL (I) | 3 546 921.00 | | | 3 546 921.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 481 982.00 | | | 1 481 982.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 144 646.00 | | | 144 646.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 788 543.00 | | | 788 543.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 593 241.00 | | | 593 241.00 |
EA Autres dettes | 84 631.00 | | | 84 631.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 847 100.00 | | | 847 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 940 143.00 | | | 3 940 143.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 487 063.00 | | | 7 487 063.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 739 009.00 | | | 2 739 009.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 57 565.00 | | | 57 565.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 475 184.00 | | 7 475 184.00 | 7 475 184.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 475 184.00 | | 7 475 184.00 | 7 475 184.00 |
FM Production stockée | | | 144 018.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 981.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 124 779.00 | |
FQ Autres produits | | | 450.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 755 412.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 72.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 091 564.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 517.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 656 253.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74 289.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 211 378.00 | |
FZ Charges sociales | | | 749 859.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 527 815.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 150.00 | |
GE Autres charges | | | 9 220.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 316 082.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 439 329.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 23 134.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 274.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42 408.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 174.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 174.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 234.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 469 563.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 94 308.00 | | | 94 308.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 9 196.00 | | | 9 196.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 62 785.00 | | | 62 785.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 37 849.00 | | | 37 849.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 101 634.00 | | | 101 634.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 98 964.00 | | | 98 964.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 98 964.00 | | | 98 964.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 670.00 | | | 2 670.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 118 627.00 | | | 118 627.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 899 454.00 | | | 7 899 454.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 545 847.00 | | | 7 545 847.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 353 607.00 | | | 353 607.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 63 559.00 | | | 63 559.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 070 194.00 | | 464 483.00 | 6 070 194.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 261 291.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 422.00 | 335 835.00 | 6 194 419.00 | 4 422.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 068.00 | 169 494.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 422.00 | 330 767.00 | 5 763 633.00 | 4 422.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 170 263.00 | | 4 300.00 | 170 263.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 679 931.00 | | 418 892.00 | 5 679 931.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 220 000.00 | | 41 291.00 | 220 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 848 595.00 | 527 815.00 | 335 836.00 | 3 848 595.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 874.00 | 948.00 | 5 069.00 | 16 874.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 831 722.00 | 526 867.00 | 330 767.00 | 3 831 722.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 379 570.00 | 98 963.00 | 37 849.00 | 379 570.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 422.00 | 4 150.00 | | 2 422.00 |
6T Sur comptes clients | 10 516.00 | | 471.00 | 10 516.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 938.00 | 4 150.00 | 471.00 | 12 938.00 |
7C TOTAL GENERAL | 422 508.00 | 103 113.00 | 68 320.00 | 422 508.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 150.00 | 30 471.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 98 964.00 | 37 849.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 788 543.00 | 788 543.00 | | 788 543.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 156 725.00 | 156 725.00 | | 156 725.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 218 430.00 | 218 430.00 | | 218 430.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 631.00 | 84 631.00 | | 84 631.00 |
8L Produits constatés d’avance | 847 100.00 | 847 100.00 | | 847 100.00 |
UP Prêts | 43 305.00 | | 43 305.00 | 43 305.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 907.00 | | 36 907.00 | 36 907.00 |
UX Autres créances clients | 1 088 017.00 | 1 088 017.00 | | 1 088 017.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 228.00 | 2 228.00 | | 2 228.00 |
VB T. V. A. | 71 577.00 | 71 577.00 | | 71 577.00 |
VC Groupe et associés | 1 437 760.00 | 1 437 760.00 | | 1 437 760.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57 565.00 | 57 565.00 | | 57 565.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 424 417.00 | 223 283.00 | 1 142 254.00 | 1 424 417.00 |
VI Groupe et associés | 144 646.00 | 144 646.00 | | 144 646.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 143 000.00 | | | 143 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 428 792.00 | | | 428 792.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 117.00 | 5 117.00 | | 5 117.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 967.00 | 54 967.00 | | 54 967.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 124.00 | 48 124.00 | | 48 124.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 598.00 | 58 598.00 | | 58 598.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 792 233.00 | 2 712 021.00 | 80 212.00 | 2 792 233.00 |
VW T.V.A. | 163 119.00 | 163 119.00 | | 163 119.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 940 143.00 | 2 739 009.00 | 1 142 254.00 | 3 940 143.00 |