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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 29 652.00 | 18 894.00 | 10 758.00 | 29 652.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 805 053.00 | 3 149 301.00 | 655 752.00 | 3 805 053.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 007 040.00 | 1 304 131.00 | 702 909.00 | 2 007 040.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 582.00 | | 4 582.00 | 4 582.00 |
AX Avances et acomptes | 139 500.00 | | 139 500.00 | 139 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 202 237.00 | | 202 237.00 | 202 237.00 |
BF Prêts | 43 305.00 | | 43 305.00 | 43 305.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 907.00 | | 36 907.00 | 36 907.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 450 726.00 | 4 472 325.00 | 1 978 400.00 | 6 450 726.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 97 233.00 | 6 635.00 | 90 598.00 | 97 233.00 |
BN En cours de production de biens | 559 600.00 | | 559 600.00 | 559 600.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 850.00 | | 2 850.00 | 2 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 169 662.00 | 8 005.00 | 1 161 657.00 | 1 169 662.00 |
BZ Autres créances | 994 869.00 | | 994 869.00 | 994 869.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 100 000.00 | | 2 100 000.00 | 2 100 000.00 |
CF Disponibilités | 389 402.00 | | 389 402.00 | 389 402.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 397.00 | | 38 397.00 | 38 397.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 352 012.00 | 14 640.00 | 5 337 372.00 | 5 352 012.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 802 738.00 | 4 486 965.00 | 7 315 772.00 | 11 802 738.00 |
CU Autres participations | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 2 256 237.00 | | | 2 256 237.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 349 911.00 | | | 349 911.00 |
DK Provisions réglementées | 420 085.00 | | | 420 085.00 |
DL TOTAL (I) | 3 576 233.00 | | | 3 576 233.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 576 416.00 | | | 1 576 416.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 889.00 | | | 121 889.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 904 925.00 | | | 904 925.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 444 425.00 | | | 444 425.00 |
EA Autres dettes | 32 665.00 | | | 32 665.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 659 220.00 | | | 659 220.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 739 539.00 | | | 3 739 539.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 315 772.00 | | | 7 315 772.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 833 357.00 | | | 2 833 357.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 203 367.00 | | | 203 367.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 590 327.00 | | 6 590 327.00 | 6 590 327.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 590 327.00 | | 6 590 327.00 | 6 590 327.00 |
FM Production stockée | | | 47 605.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 436.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 83 566.00 | |
FQ Autres produits | | | 894.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 736 828.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 819 556.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 22 473.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 106 671.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 313.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 121 980.00 | |
FZ Charges sociales | | | 703 862.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 535 620.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 63.00 | |
GE Autres charges | | | 12 451.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 373 990.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 362 839.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 931.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 262.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 192.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 397.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 397.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 796.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 384 634.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 81 526.00 | | | 81 526.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 10 399.00 | | | 10 399.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 69 367.00 | | | 69 367.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 51 183.00 | | | 51 183.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 120 550.00 | | | 120 550.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30 584.00 | | | 30 584.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 384.00 | | | 33 384.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 87 166.00 | | | 87 166.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 121 889.00 | | | 121 889.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 889 571.00 | | | 6 889 571.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 539 659.00 | | | 6 539 659.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 349 911.00 | | | 349 911.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 48 286.00 | | | 48 286.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 194 419.00 | | 360 177.00 | 6 194 419.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 312 449.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 103 870.00 | 6 450 726.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 182 101.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 103 870.00 | 5 956 175.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 169 494.00 | | 12 607.00 | 169 494.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 763 633.00 | | 296 412.00 | 5 763 633.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 261 291.00 | | 51 158.00 | 261 291.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 040 575.00 | 535 620.00 | 103 870.00 | 4 040 575.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 753.00 | 6 140.00 | | 12 753.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 027 821.00 | 529 480.00 | 103 870.00 | 4 027 821.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 440 684.00 | 30 584.00 | 51 183.00 | 440 684.00 |
6N Sur stocks et en cours | 6 572.00 | 63.00 | | 6 572.00 |
6T Sur comptes clients | 10 045.00 | | 2 040.00 | 10 045.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 617.00 | 63.00 | 2 040.00 | 16 617.00 |
7C TOTAL GENERAL | 457 301.00 | 30 647.00 | 53 223.00 | 457 301.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 63.00 | 2 040.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 30 584.00 | 51 183.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 904 925.00 | 904 925.00 | | 904 925.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 172 410.00 | 172 410.00 | | 172 410.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 168 261.00 | 168 261.00 | | 168 261.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 665.00 | 32 665.00 | | 32 665.00 |
8L Produits constatés d’avance | 659 220.00 | 659 220.00 | | 659 220.00 |
UP Prêts | 43 305.00 | | 43 305.00 | 43 305.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 907.00 | | 36 907.00 | 36 907.00 |
UX Autres créances clients | 1 169 662.00 | 1 169 662.00 | | 1 169 662.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 263.00 | 2 263.00 | | 2 263.00 |
VB T. V. A. | 102 696.00 | 102 696.00 | | 102 696.00 |
VC Groupe et associés | 816 960.00 | 816 960.00 | | 816 960.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 203 367.00 | 203 367.00 | | 203 367.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 373 049.00 | 466 867.00 | 879 305.00 | 1 373 049.00 |
VI Groupe et associés | 121 889.00 | 121 889.00 | | 121 889.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 239 500.00 | | | 239 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 290 807.00 | | | 290 807.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 491.00 | 29 491.00 | | 29 491.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 050.00 | 72 050.00 | | 72 050.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 397.00 | 38 397.00 | | 38 397.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 283 140.00 | 2 202 927.00 | 80 212.00 | 2 283 140.00 |
VW T.V.A. | 74 262.00 | 74 262.00 | | 74 262.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 739 539.00 | 2 833 357.00 | 879 305.00 | 3 739 539.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 35.00 | | | 35.00 |