| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 337 424.00 | 654 527.00 | 682 896.00 | 1 337 424.00 |
AH Fonds commercial | 711 744.00 | | 711 744.00 | 711 744.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 225 606.00 | | 225 606.00 | 225 606.00 |
AN Terrains | 72 076.00 | 21 156.00 | 50 919.00 | 72 076.00 |
AP Constructions | 2 608 489.00 | 2 247 115.00 | 361 373.00 | 2 608 489.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 162 190.00 | 3 514 738.00 | 647 451.00 | 4 162 190.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 934 225.00 | 1 154 690.00 | 779 535.00 | 1 934 225.00 |
AV Immobilisations en cours | 285 996.00 | | 285 996.00 | 285 996.00 |
BF Prêts | 22 853 312.00 | | 22 853 312.00 | 22 853 312.00 |
BH Autres immobilisations financières | 256 319.00 | | 256 319.00 | 256 319.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 447 383.00 | 7 592 228.00 | 26 855 154.00 | 34 447 383.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 932 618.00 | 321 007.00 | 5 611 610.00 | 5 932 618.00 |
BN En cours de production de biens | 3 145 710.00 | | 3 145 710.00 | 3 145 710.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 093.00 | | 21 093.00 | 21 093.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 345 851.00 | 523 810.00 | 41 822 041.00 | 42 345 851.00 |
BZ Autres créances | 10 924 682.00 | | 10 924 682.00 | 10 924 682.00 |
CF Disponibilités | 105 251 886.00 | | 105 251 886.00 | 105 251 886.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 509 719.00 | | 12 509 719.00 | 12 509 719.00 |
CJ TOTAL (II) | 180 131 562.00 | 844 818.00 | 179 286 743.00 | 180 131 562.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 214 578 945.00 | 8 437 046.00 | 206 141 898.00 | 214 578 945.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 576 573.00 | 3 576 573.00 | | 3 576 573.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 938 519.00 | 3 938 519.00 | | 3 938 519.00 |
DD Réserve légale (1) | 357 657.00 | 357 657.00 | | 357 657.00 |
DG Autres réserves | 41 980 389.00 | 31 601 526.00 | | 41 980 389.00 |
DH Report à nouveau | 6 216 475.00 | 10 378 862.00 | | 6 216 475.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 185 872.00 | 6 216 475.00 | | -1 185 872.00 |
DL TOTAL (I) | 54 883 743.00 | 56 069 615.00 | | 54 883 743.00 |
DN Avances conditionnées | 140 419.00 | 140 419.00 | | 140 419.00 |
DO TOTAL (II) | 140 419.00 | 140 419.00 | | 140 419.00 |
DP Provisions pour risques | 2 083 812.00 | 2 391 426.00 | | 2 083 812.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 787 850.00 | 2 616 538.00 | | 3 787 850.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 871 662.00 | 5 007 965.00 | | 5 871 662.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 899 228.00 | 810 448.00 | | 3 899 228.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 49 155.00 | | | 49 155.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 635 494.00 | 21 793 889.00 | | 24 635 494.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 037 981.00 | 16 722 865.00 | | 15 037 981.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 228 552.00 | 5 854.00 | | 228 552.00 |
EA Autres dettes | 100 548 796.00 | 13 623 121.00 | | 100 548 796.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 846 864.00 | 928 307.00 | | 846 864.00 |
EC TOTAL (IV) | 145 246 073.00 | 53 884 486.00 | | 145 246 073.00 |
ED (V) | | 2 436.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 206 141 898.00 | 115 104 922.00 | | 206 141 898.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 123 350.00 | 31 206 645.00 | 37 329 995.00 | 6 123 350.00 |
FD Production vendue biens | 50 606 496.00 | 26 987 919.00 | 77 594 415.00 | 50 606 496.00 |
FG Production vendue services | 40 677 261.00 | 4 146 219.00 | 44 823 480.00 | 40 677 261.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 97 407 108.00 | 62 340 783.00 | 159 747 892.00 | 97 407 108.00 |
FM Production stockée | | | -990 854.00 | |
FN Production immobilisée | | | 94 641.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 26 198.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 704 074.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 167 581 952.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 819 270.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 50 629 336.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -135 010.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 559 635.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 515 293.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 701 974.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 163 695.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 735 428.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 151 595.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 379 529.00 | |
GE Autres charges | | | 3 478 485.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 168 999 234.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 417 281.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 160 436.00 | |
GN Différences positives de change | | | 401 612.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 562 048.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 180 083.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 209 142.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 389 225.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 172 823.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 244 458.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 004.00 | 130 433.00 | | 27 004.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 135.00 | 5.00 | | 135.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 174 196.00 | 184 154.00 | | 174 196.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 201 335.00 | 314 593.00 | | 201 335.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 117 101.00 | 136 120.00 | | 117 101.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 843.00 | 954.00 | | 12 843.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 129 945.00 | 137 075.00 | | 129 945.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 71 390.00 | 177 518.00 | | 71 390.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 20 005.00 | 1 690 166.00 | | 20 005.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 200.00 | -7 472.00 | | -7 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 168 345 337.00 | 170 243 723.00 | | 168 345 337.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 169 531 209.00 | 164 027 248.00 | | 169 531 209.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 185 872.00 | 6 216 475.00 | | -1 185 872.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 933 046.00 | | 23 834 464.00 | 10 933 046.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 635.00 | 23 109 631.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 320 126.00 | 34 447 383.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 067.00 | 2 274 774.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 310 424.00 | 9 062 977.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 172 695.00 | | 107 146.00 | 2 172 695.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 514 515.00 | | 858 886.00 | 8 514 515.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 245 835.00 | | 22 868 431.00 | 245 835.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 945 906.00 | 735 428.00 | 89 105.00 | 6 945 906.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 454 408.00 | 200 119.00 | | 454 408.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 491 498.00 | 535 308.00 | 89 105.00 | 6 491 498.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 007 965.00 | 4 379 529.00 | 3 515 832.00 | 5 007 965.00 |
6N Sur stocks et en cours | 175 939.00 | 145 068.00 | | 175 939.00 |
6T Sur comptes clients | 517 284.00 | 6 526.00 | | 517 284.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 693 223.00 | 151 595.00 | | 693 223.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 701 188.00 | 4 531 125.00 | 3 515 832.00 | 5 701 188.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 531 125.00 | 3 341 636.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 174 196.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 635 494.00 | 24 635 494.00 | | 24 635 494.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 863 968.00 | 7 863 968.00 | | 7 863 968.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 959 041.00 | 5 959 041.00 | | 5 959 041.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 228 552.00 | 228 552.00 | | 228 552.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 102 039.00 | 10 102 039.00 | | 10 102 039.00 |
8L Produits constatés d’avance | 846 864.00 | 846 864.00 | | 846 864.00 |
UP Prêts | 22 853 312.00 | 853 312.00 | | 22 853 312.00 |
UT Autres immobilisations financières | 256 319.00 | 184 411.00 | | 256 319.00 |
UX Autres créances clients | 41 910 295.00 | | | 41 910 295.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 529.00 | | | 9 529.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 32 424.00 | | | 32 424.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 435 556.00 | | | 435 556.00 |
VB T. V. A. | 1 751 425.00 | | | 1 751 425.00 |
VC Groupe et associés | 5 569 873.00 | | | 5 569 873.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 899 228.00 | 3 899 228.00 | | 3 899 228.00 |
VI Groupe et associés | 90 446 756.00 | 90 446 756.00 | | 90 446 756.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 97 156.00 | | | 97 156.00 |
VP Divers | 2 241 024.00 | | | 2 241 024.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 413 948.00 | 413 948.00 | | 413 948.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 223 250.00 | | | 1 223 250.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 509 719.00 | | | 12 509 719.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 889 884.00 | 54 570 963.00 | 34 318 920.00 | 88 889 884.00 |
VW T.V.A. | 801 022.00 | 801 022.00 | | 801 022.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 145 196 917.00 | 145 196 917.00 | | 145 196 917.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 667.00 | | | 667.00 |