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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 515 681.00 | 1 485 944.00 | 29 737.00 | 1 515 681.00 |
AH Fonds commercial | 711 744.00 | | 711 744.00 | 711 744.00 |
AN Terrains | 72 076.00 | 31 617.00 | 40 459.00 | 72 076.00 |
AP Constructions | 4 513 933.00 | 3 221 047.00 | 1 292 886.00 | 4 513 933.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 520 652.00 | 3 872 344.00 | 648 308.00 | 4 520 652.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 078 851.00 | 1 731 678.00 | 347 172.00 | 2 078 851.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 395 763.00 | | 1 395 763.00 | 1 395 763.00 |
BH Autres immobilisations financières | 66 799.00 | | 66 799.00 | 66 799.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 875 498.00 | 10 342 631.00 | 4 532 867.00 | 14 875 498.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 446 152.00 | 419 468.00 | 6 026 684.00 | 6 446 152.00 |
BN En cours de production de biens | 3 335 667.00 | | 3 335 667.00 | 3 335 667.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 587 019.00 | | 587 019.00 | 587 019.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 057 818.00 | 294 530.00 | 84 763 287.00 | 85 057 818.00 |
BZ Autres créances | 25 735 811.00 | | 25 735 811.00 | 25 735 811.00 |
CF Disponibilités | 1 965 977.00 | | 1 965 977.00 | 1 965 977.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 445 674.00 | | 4 445 674.00 | 4 445 674.00 |
CJ TOTAL (II) | 127 574 117.00 | 713 999.00 | 126 860 119.00 | 127 574 117.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 142 449 615.00 | 11 056 630.00 | 131 392 986.00 | 142 449 615.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 576 573.00 | 3 576 573.00 | | 3 576 573.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 938 519.00 | 3 938 519.00 | | 3 938 519.00 |
DD Réserve légale (1) | 357 657.00 | 357 657.00 | | 357 657.00 |
DG Autres réserves | 48 196 865.00 | 48 196 865.00 | | 48 196 865.00 |
DH Report à nouveau | -2 022 865.00 | -3 425 461.00 | | -2 022 865.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 646 679.00 | 1 402 595.00 | | 5 646 679.00 |
DL TOTAL (I) | 59 693 430.00 | 54 046 749.00 | | 59 693 430.00 |
DP Provisions pour risques | 2 655 729.00 | 1 841 926.00 | | 2 655 729.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 093 549.00 | 2 680 855.00 | | 2 093 549.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 749 279.00 | 4 522 781.00 | | 4 749 279.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 521 656.00 | 151 351.00 | | 521 656.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 640 622.00 | 2 111 916.00 | | 640 622.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 256 474.00 | 27 507 028.00 | | 29 256 474.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 466 034.00 | 16 097 500.00 | | 17 466 034.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 869 400.00 | 255 152.00 | | 869 400.00 |
EA Autres dettes | 16 971 402.00 | 18 363 018.00 | | 16 971 402.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 224 690.00 | 1 030 869.00 | | 1 224 690.00 |
EC TOTAL (IV) | 66 950 277.00 | 65 516 834.00 | | 66 950 277.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 131 392 986.00 | 124 086 363.00 | | 131 392 986.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 430 417.00 | 1 350 972.00 | 4 781 389.00 | 3 430 417.00 |
FD Production vendue biens | 117 807 488.00 | 35 022 067.00 | 152 829 555.00 | 117 807 488.00 |
FG Production vendue services | 47 652 803.00 | 4 037 669.00 | 51 690 472.00 | 47 652 803.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 168 890 708.00 | 40 410 707.00 | 209 301 416.00 | 168 890 708.00 |
FM Production stockée | | | 799 142.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 106.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 86 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 833 379.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 592.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 217 036 634.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 347 997.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 86 216 915.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 667 103.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 755 315.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 141 555.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 956 714.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 915 129.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 709 444.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 98 152.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 508 933.00 | |
GE Autres charges | | | 4 924 473.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 210 907 525.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 129 109.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 38 512.00 | |
GN Différences positives de change | | | 387 446.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 425 957.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 452 393.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 380 108.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 832 501.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -406 543.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 722 566.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 261 232.00 | 381 761.00 | | 261 232.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 164.00 | 241 725.00 | | 164.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 15 275.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 261 396.00 | 638 761.00 | | 261 396.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 337 283.00 | 970 119.00 | | 337 283.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 374 053.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 337 283.00 | 1 344 172.00 | | 337 283.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -75 886.00 | -705 411.00 | | -75 886.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 217 723 988.00 | 179 797 278.00 | | 217 723 988.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 212 077 308.00 | 178 394 684.00 | | 212 077 308.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 646 679.00 | 1 402 595.00 | | 5 646 679.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 362 812.00 | | 2 158 553.00 | 13 362 812.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 126 222.00 | 66 799.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 519 644.00 | 126 222.00 | 14 875 498.00 | 519 644.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 227 425.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 519 644.00 | | 12 581 274.00 | 519 644.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 227 425.00 | | | 2 227 425.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 942 366.00 | | 2 158 553.00 | 10 942 366.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 193 021.00 | | | 193 021.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 633 187.00 | 709 444.00 | | 9 633 187.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 413 772.00 | 72 173.00 | | 1 413 772.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 219 415.00 | 637 271.00 | | 8 219 415.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 522 781.00 | 2 508 933.00 | 2 282 435.00 | 4 522 781.00 |
6N Sur stocks et en cours | 450 586.00 | 98 152.00 | 129 269.00 | 450 586.00 |
6T Sur comptes clients | 599 793.00 | | 305 263.00 | 599 793.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 050 379.00 | 98 152.00 | 434 532.00 | 1 050 379.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 573 160.00 | 2 607 085.00 | 2 716 967.00 | 5 573 160.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 607 085.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 256 474.00 | 29 256 474.00 | | 29 256 474.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 375 075.00 | 9 375 075.00 | | 9 375 075.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 032 266.00 | 6 032 266.00 | | 6 032 266.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 869 400.00 | 869 400.00 | | 869 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 971 402.00 | 16 971 402.00 | | 16 971 402.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 224 690.00 | 1 224 690.00 | | 1 224 690.00 |
UT Autres immobilisations financières | 66 799.00 | | 66 799.00 | 66 799.00 |
UX Autres créances clients | 85 009 883.00 | 85 009 883.00 | | 85 009 883.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 44 373.00 | 44 373.00 | | 44 373.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 47 935.00 | 47 935.00 | | 47 935.00 |
VB T. V. A. | 1 409 101.00 | 1 409 101.00 | | 1 409 101.00 |
VC Groupe et associés | 21 543 260.00 | 21 543 260.00 | | 21 543 260.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 521 656.00 | 521 656.00 | | 521 656.00 |
VP Divers | 1 323 997.00 | 3 142.00 | 1 320 855.00 | 1 323 997.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 651 529.00 | 651 529.00 | | 651 529.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 415 079.00 | 1 415 079.00 | | 1 415 079.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 445 674.00 | 1 113 794.00 | 3 331 880.00 | 4 445 674.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 306 101.00 | 110 586 567.00 | 4 719 534.00 | 115 306 101.00 |
VW T.V.A. | 1 407 164.00 | 1 407 164.00 | | 1 407 164.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 309 655.00 | 66 309 655.00 | | 66 309 655.00 |