| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 662 299.00 | 1 113 214.00 | 549 085.00 | 1 662 299.00 |
AH Fonds commercial | 1 047 944.00 | | 1 047 944.00 | 1 047 944.00 |
AN Terrains | 72 076.00 | 25 340.00 | 46 736.00 | 72 076.00 |
AP Constructions | 3 482 955.00 | 2 508 851.00 | 974 104.00 | 3 482 955.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 424 920.00 | 3 904 031.00 | 520 889.00 | 4 424 920.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 021 386.00 | 1 492 186.00 | 529 200.00 | 2 021 386.00 |
AV Immobilisations en cours | 231 584.00 | | 231 584.00 | 231 584.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 208 219.00 | | 208 219.00 | 208 219.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 151 382.00 | 9 043 622.00 | 4 107 761.00 | 13 151 382.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 555 054.00 | 334 827.00 | 5 220 228.00 | 5 555 054.00 |
BN En cours de production de biens | 4 848 099.00 | | 4 848 099.00 | 4 848 099.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 77 924.00 | | 77 924.00 | 77 924.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 823 129.00 | 525 378.00 | 40 297 752.00 | 40 823 129.00 |
BZ Autres créances | 15 776 687.00 | | 15 776 687.00 | 15 776 687.00 |
CF Disponibilités | 139 560 427.00 | | 139 560 427.00 | 139 560 427.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 930 806.00 | | 11 930 806.00 | 11 930 806.00 |
CJ TOTAL (II) | 218 572 126.00 | 860 204.00 | 217 711 922.00 | 218 572 126.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 231 723 508.00 | 9 903 826.00 | 221 819 683.00 | 231 723 508.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 576 573.00 | 3 576 573.00 | | 3 576 573.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 938 519.00 | 3 938 519.00 | | 3 938 519.00 |
DD Réserve légale (1) | 357 657.00 | 357 657.00 | | 357 657.00 |
DG Autres réserves | 48 196 865.00 | 48 196 865.00 | | 48 196 865.00 |
DH Report à nouveau | -4 278 822.00 | -1 185 872.00 | | -4 278 822.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 297 185.00 | -3 092 949.00 | | 1 297 185.00 |
DL TOTAL (I) | 53 087 978.00 | 51 790 793.00 | | 53 087 978.00 |
DN Avances conditionnées | | 140 419.00 | | |
DO TOTAL (II) | | 140 419.00 | | |
DP Provisions pour risques | 2 206 279.00 | 2 582 645.00 | | 2 206 279.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 545 168.00 | 2 582 880.00 | | 2 545 168.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 751 447.00 | 5 165 525.00 | | 4 751 447.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 631 096.00 | 1 857 632.00 | | 5 631 096.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 290 071.00 | 22 360.00 | | 290 071.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 689 750.00 | 21 827 944.00 | | 27 689 750.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 795 821.00 | 14 693 270.00 | | 15 795 821.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 68 539.00 | 203 533.00 | | 68 539.00 |
EA Autres dettes | 113 779 290.00 | 108 056 730.00 | | 113 779 290.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 725 691.00 | 796 572.00 | | 725 691.00 |
EC TOTAL (IV) | 163 980 257.00 | 147 458 041.00 | | 163 980 257.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 221 819 683.00 | 204 554 778.00 | | 221 819 683.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 467 602.00 | 31 125 123.00 | 37 592 725.00 | 6 467 602.00 |
FD Production vendue biens | 44 030 390.00 | 9 753 410.00 | 53 783 800.00 | 44 030 390.00 |
FG Production vendue services | 45 604 639.00 | 3 844 012.00 | 49 448 650.00 | 45 604 639.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 96 102 630.00 | 44 722 545.00 | 140 825 175.00 | 96 102 630.00 |
FM Production stockée | | | 1 591 440.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 34 277.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 872 710.00 | |
FQ Autres produits | | | -35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 150 323 566.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 633 954.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 45 007 327.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -652 455.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 524 546.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 362 339.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 633 117.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 092 847.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 856 872.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 61 200.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 570 614.00 | |
GE Autres charges | | | 4 029 269.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 150 119 632.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 203 935.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 886 438.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 42 458.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 844 012.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 772 908.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 411 732.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 924 987.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 336 719.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 436 189.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 640 124.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 82 230.00 | 21 090.00 | | 82 230.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 685.00 | 1 666.00 | | 1 685.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 085.00 | 226 215.00 | | 7 085.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 90 999.00 | 248 971.00 | | 90 999.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 441 266.00 | 78 459.00 | | 441 266.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 243.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 441 266.00 | 85 702.00 | | 441 266.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -350 267.00 | 163 269.00 | | -350 267.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 328.00 | -10 928.00 | | -7 328.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 154 187 474.00 | 163 022 984.00 | | 154 187 474.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 152 890 289.00 | 166 115 934.00 | | 152 890 289.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 297 185.00 | -3 092 949.00 | | 1 297 185.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 944 407.00 | | 848 886.00 | 35 944 407.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 23 519 908.00 | 208 219.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 641 910.00 | 13 151 382.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 710 243.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 122 002.00 | 10 232 921.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 651 515.00 | | 58 728.00 | 2 651 515.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 565 346.00 | | 789 578.00 | 9 565 346.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 727 546.00 | | 580.00 | 23 727 546.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 232 507.00 | 856 872.00 | 45 758.00 | 8 232 507.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 855 397.00 | 257 817.00 | | 855 397.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 377 110.00 | 599 055.00 | 45 758.00 | 7 377 110.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 165 526.00 | 1 570 614.00 | 1 984 694.00 | 5 165 526.00 |
6N Sur stocks et en cours | 321 475.00 | 18 782.00 | 5 430.00 | 321 475.00 |
6T Sur comptes clients | 482 959.00 | 42 419.00 | | 482 959.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 804 434.00 | 61 200.00 | 5 430.00 | 804 434.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 969 960.00 | 1 631 814.00 | 1 990 124.00 | 5 969 960.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 631 815.00 | 1 983 039.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 7 085.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 689 750.00 | 27 689 750.00 | | 27 689 750.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 999 781.00 | 7 999 781.00 | | 7 999 781.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 287 934.00 | 6 287 934.00 | | 6 287 934.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 68 539.00 | 68 539.00 | | 68 539.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 730 149.00 | 10 730 149.00 | | 10 730 149.00 |
8L Produits constatés d’avance | 725 691.00 | 725 691.00 | | 725 691.00 |
UT Autres immobilisations financières | 208 219.00 | 145 507.00 | | 208 219.00 |
UX Autres créances clients | 40 631 594.00 | | | 40 631 594.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 169 698.00 | | | 169 698.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 893 981.00 | | | 893 981.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 191 535.00 | | | 191 535.00 |
VB T. V. A. | 826 133.00 | | | 826 133.00 |
VC Groupe et associés | 5 273 899.00 | | | 5 273 899.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 631 096.00 | 5 631 096.00 | | 5 631 096.00 |
VI Groupe et associés | 103 049 140.00 | 103 049 140.00 | | 103 049 140.00 |
VP Divers | 3 127 316.00 | | | 3 127 316.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 486 465.00 | 486 465.00 | | 486 465.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 530 700.00 | | | 6 530 700.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 930 806.00 | | | 11 930 806.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 783 880.00 | 57 154 023.00 | 12 629 858.00 | 69 783 880.00 |
VW T.V.A. | 1 021 640.00 | 1 021 640.00 | | 1 021 640.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 163 690 186.00 | 163 690 186.00 | | 163 690 186.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 616.00 | | | 616.00 |