| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 603 570.00 | 855 397.00 | 748 172.00 | 1 603 570.00 |
AH Fonds commercial | 1 047 944.00 | | 1 047 944.00 | 1 047 944.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AN Terrains | 72 076.00 | 23 248.00 | 48 827.00 | 72 076.00 |
AP Constructions | 3 217 058.00 | 2 347 550.00 | 869 507.00 | 3 217 058.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 213 442.00 | 3 683 221.00 | 530 220.00 | 4 213 442.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 986 528.00 | 1 323 092.00 | 663 435.00 | 1 986 528.00 |
AV Immobilisations en cours | 76 240.00 | | 76 240.00 | 76 240.00 |
BF Prêts | 23 500 000.00 | | 23 500 000.00 | 23 500 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 227 546.00 | | 227 546.00 | 227 546.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 944 406.00 | 8 232 511.00 | 27 711 895.00 | 35 944 406.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 902 599.00 | 321 474.00 | 4 581 124.00 | 4 902 599.00 |
BN En cours de production de biens | 3 256 658.00 | | 3 256 658.00 | 3 256 658.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 135.00 | | 3 135.00 | 3 135.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 694 296.00 | 482 959.00 | 41 211 337.00 | 41 694 296.00 |
BZ Autres créances | 18 398 797.00 | | 18 398 797.00 | 18 398 797.00 |
CF Disponibilités | 94 961 971.00 | | 94 961 971.00 | 94 961 971.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 429 861.00 | | 14 429 861.00 | 14 429 861.00 |
CJ TOTAL (II) | 177 647 320.00 | 804 434.00 | 176 842 886.00 | 177 647 320.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 213 591 727.00 | 9 036 945.00 | 204 554 782.00 | 213 591 727.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 576 573.00 | 3 576 573.00 | | 3 576 573.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 938 519.00 | 3 938 519.00 | | 3 938 519.00 |
DD Réserve légale (1) | 357 657.00 | 357 657.00 | | 357 657.00 |
DG Autres réserves | 48 196 865.00 | 41 980 389.00 | | 48 196 865.00 |
DH Report à nouveau | -1 185 872.00 | 6 216 475.00 | | -1 185 872.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 092 949.00 | -1 185 872.00 | | -3 092 949.00 |
DL TOTAL (I) | 51 790 793.00 | 54 883 743.00 | | 51 790 793.00 |
DN Avances conditionnées | 140 419.00 | 140 419.00 | | 140 419.00 |
DO TOTAL (II) | 140 419.00 | 140 419.00 | | 140 419.00 |
DP Provisions pour risques | 2 582 645.00 | 2 083 812.00 | | 2 582 645.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 582 880.00 | 3 787 850.00 | | 2 582 880.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 165 526.00 | 5 871 662.00 | | 5 165 526.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 857 632.00 | 3 899 228.00 | | 1 857 632.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 360.00 | 49 155.00 | | 22 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 827 944.00 | 24 635 494.00 | | 21 827 944.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 693 270.00 | 15 037 981.00 | | 14 693 270.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 203 533.00 | 228 552.00 | | 203 533.00 |
EA Autres dettes | 108 056 730.00 | 100 548 796.00 | | 108 056 730.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 796 572.00 | 846 864.00 | | 796 572.00 |
EC TOTAL (IV) | 147 458 043.00 | 145 246 073.00 | | 147 458 043.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 204 554 782.00 | 206 141 898.00 | | 204 554 782.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 239 828.00 | 39 961 756.00 | 46 201 585.00 | 6 239 828.00 |
FD Production vendue biens | 42 147 210.00 | 16 486 580.00 | 58 633 791.00 | 42 147 210.00 |
FG Production vendue services | 42 432 678.00 | 4 031 966.00 | 46 464 645.00 | 42 432 678.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 90 819 718.00 | 60 480 304.00 | 151 300 022.00 | 90 819 718.00 |
FM Production stockée | | | 110 947.00 | |
FN Production immobilisée | | | 86 884.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 480 987.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 160 978 842.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 993 747.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 48 302 603.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 030 018.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 936 344.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 304 049.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 068 211.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 967 443.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 787 736.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 102.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 267 560.00 | |
GE Autres charges | | | 3 998 051.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 164 683 869.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 705 026.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 510 488.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 71 012.00 | |
GN Différences positives de change | | | 213 668.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 795 168.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 316 088.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 041 201.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 357 289.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 437 879.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 267 147.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 090.00 | 27 004.00 | | 21 090.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 666.00 | 135.00 | | 1 666.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 226 215.00 | 174 196.00 | | 226 215.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 248 972.00 | 201 335.00 | | 248 972.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 78 459.00 | 117 101.00 | | 78 459.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 243.00 | 12 843.00 | | 7 243.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 85 703.00 | 129 945.00 | | 85 703.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 326 955.00 | 71 390.00 | | 16 326 955.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 20 005.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 928.00 | -7 200.00 | | -10 928.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 163 022 984.00 | 168 345 337.00 | | 163 022 984.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 166 115 934.00 | 169 531 209.00 | | 166 115 934.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 092 950.00 | -1 185 872.00 | | -3 092 950.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 447 383.00 | | 2 192 095.00 | 34 447 383.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 28 772.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 28 772.00 | 23 727 546.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 695 072.00 | 35 944 406.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 264 706.00 | 2 651 514.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 401 593.00 | 9 565 345.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 274 774.00 | | 641 446.00 | 2 274 774.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 062 977.00 | | 903 961.00 | 9 062 977.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 109 631.00 | | 646 688.00 | 23 109 631.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 937 701.00 | 548 505.00 | 109 093.00 | 6 937 701.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 654 527.00 | 239 230.00 | 38 359.00 | 654 527.00 |
Z9 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 6 937 701.00 | 548 505.00 | 109 093.00 | 6 937 701.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 871 662.00 | 2 267 560.00 | 2 973 697.00 | 5 871 662.00 |
6N Sur stocks et en cours | 321 007.00 | 28 102.00 | 27 635.00 | 321 007.00 |
6T Sur comptes clients | 523 810.00 | | 40 851.00 | 523 810.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 844 818.00 | 28 102.00 | 68 486.00 | 844 818.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 716 480.00 | 2 295 662.00 | 3 042 183.00 | 6 716 480.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 295 663.00 | 2 815 969.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 226 215.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 827 944.00 | 21 827 944.00 | | 21 827 944.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 668 939.00 | 7 668 939.00 | | 7 668 939.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 825 515.00 | 5 825 515.00 | | 5 825 515.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 203 533.00 | 203 533.00 | | 203 533.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 334 308.00 | 8 334 308.00 | | 8 334 308.00 |
8L Produits constatés d’avance | 796 572.00 | 796 572.00 | | 796 572.00 |
UP Prêts | 23 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 23 500 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 227 546.00 | 165 414.00 | | 227 546.00 |
UX Autres créances clients | 41 368 415.00 | | | 41 368 415.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 622.00 | | | 10 622.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 26 271.00 | | | 26 271.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 325 880.00 | | | 325 880.00 |
VB T. V. A. | 2 073 157.00 | | | 2 073 157.00 |
VC Groupe et associés | 3 936 514.00 | | | 3 936 514.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 857 632.00 | 1 857 632.00 | | 1 857 632.00 |
VI Groupe et associés | 99 722 422.00 | 99 722 422.00 | | 99 722 422.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 49 048.00 | | | 49 048.00 |
VP Divers | 2 983 830.00 | | | 2 983 830.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 467 244.00 | 467 244.00 | | 467 244.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 319 352.00 | | | 9 319 352.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 429 861.00 | | | 14 429 861.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 250 501.00 | 61 264 819.00 | 36 985 681.00 | 98 250 501.00 |
VW T.V.A. | 731 571.00 | 731 571.00 | | 731 571.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 147 435 683.00 | 147 435 683.00 | | 147 435 683.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 627.00 | | | 627.00 |