| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 515 681.00 | 1 413 772.00 | 101 909.00 | 1 515 681.00 |
AH Fonds commercial | 711 744.00 | | 711 744.00 | 711 744.00 |
AN Terrains | 72 076.00 | 29 525.00 | 42 551.00 | 72 076.00 |
AP Constructions | 4 172 251.00 | 2 948 356.00 | 1 223 896.00 | 4 172 251.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 263 427.00 | 3 635 862.00 | 627 565.00 | 4 263 427.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 938 345.00 | 1 605 673.00 | 332 672.00 | 1 938 345.00 |
AV Immobilisations en cours | 496 266.00 | | 496 266.00 | 496 266.00 |
BH Autres immobilisations financières | 193 021.00 | | 193 021.00 | 193 021.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 362 812.00 | 9 633 187.00 | 3 729 625.00 | 13 362 812.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 779 050.00 | 450 586.00 | 4 328 464.00 | 4 779 050.00 |
BN En cours de production de biens | 2 536 524.00 | | 2 536 524.00 | 2 536 524.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 40 429.00 | | 40 429.00 | 40 429.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 357 042.00 | 599 793.00 | 61 757 248.00 | 62 357 042.00 |
BZ Autres créances | 43 653 416.00 | | 43 653 416.00 | 43 653 416.00 |
CF Disponibilités | 1 092 108.00 | | 1 092 108.00 | 1 092 108.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 948 549.00 | | 6 948 549.00 | 6 948 549.00 |
CJ TOTAL (II) | 121 407 117.00 | 1 050 379.00 | 120 356 738.00 | 121 407 117.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 134 769 929.00 | 10 683 566.00 | 124 086 363.00 | 134 769 929.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 576 573.00 | 3 576 573.00 | | 3 576 573.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 938 519.00 | 3 938 519.00 | | 3 938 519.00 |
DD Réserve légale (1) | 357 657.00 | 357 657.00 | | 357 657.00 |
DG Autres réserves | 48 196 865.00 | 48 196 865.00 | | 48 196 865.00 |
DH Report à nouveau | -3 425 461.00 | -2 981 637.00 | | -3 425 461.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 402 595.00 | -443 825.00 | | 1 402 595.00 |
DL TOTAL (I) | 54 046 749.00 | 52 644 154.00 | | 54 046 749.00 |
DP Provisions pour risques | 1 841 926.00 | 2 004 960.00 | | 1 841 926.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 680 855.00 | 4 367 547.00 | | 2 680 855.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 522 781.00 | 6 372 507.00 | | 4 522 781.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 351.00 | 487 099.00 | | 151 351.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 111 916.00 | 37 038.00 | | 2 111 916.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 507 028.00 | 30 932 236.00 | | 27 507 028.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 097 500.00 | 15 835 170.00 | | 16 097 500.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 255 152.00 | 403 913.00 | | 255 152.00 |
EA Autres dettes | 18 363 018.00 | 113 520 377.00 | | 18 363 018.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 030 869.00 | 1 019 185.00 | | 1 030 869.00 |
EC TOTAL (IV) | 65 516 834.00 | 162 235 017.00 | | 65 516 834.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 124 086 363.00 | 221 251 678.00 | | 124 086 363.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 893 736.00 | 955 505.00 | 4 849 241.00 | 3 893 736.00 |
FD Production vendue biens | 72 334 269.00 | 38 772 110.00 | 111 106 379.00 | 72 334 269.00 |
FG Production vendue services | 48 986 534.00 | 4 172 857.00 | 53 159 390.00 | 48 986 534.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 125 214 539.00 | 43 900 471.00 | 169 115 010.00 | 125 214 539.00 |
FM Production stockée | | | -250 074.00 | |
FN Production immobilisée | | | 29 482.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 546 687.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 444.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 178 449 549.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 777 786.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 67 874 005.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 667 595.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 784 942.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 549 374.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 327 820.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 175 108.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 830 544.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 92 257.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 135 155.00 | |
GE Autres charges | | | 4 223 332.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 176 437 918.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 011 631.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 307 187.00 | |
GN Différences positives de change | | | 401 781.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 708 968.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 432 113.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 180 480.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 612 594.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 96 375.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 108 006.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 381 761.00 | 146 639.00 | | 381 761.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 241 725.00 | 119.00 | | 241 725.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 275.00 | 555 725.00 | | 15 275.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 638 761.00 | 702 483.00 | | 638 761.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 970 119.00 | 169 728.00 | | 970 119.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 374 053.00 | 6 993.00 | | 374 053.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 344 172.00 | 176 721.00 | | 1 344 172.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -705 411.00 | 525 762.00 | | -705 411.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -7 477.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 179 797 278.00 | 169 291 344.00 | | 179 797 278.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 178 394 684.00 | 169 735 168.00 | | 178 394 684.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 402 595.00 | -443 825.00 | | 1 402 595.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 035 266.00 | | 1 062 880.00 | 13 035 266.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 193 021.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 177 612.00 | 557 723.00 | 13 362 812.00 | 177 612.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 336 200.00 | 2 227 425.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 177 612.00 | 221 523.00 | 10 942 366.00 | 177 612.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 563 625.00 | | | 2 563 625.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 322 364.00 | | 1 019 136.00 | 10 322 364.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 149 277.00 | | 43 744.00 | 149 277.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 986 313.00 | 830 544.00 | 183 670.00 | 8 986 313.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 218 490.00 | 195 282.00 | | 1 218 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 767 823.00 | 635 263.00 | 183 670.00 | 7 767 823.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 372 507.00 | 2 135 155.00 | 3 984 881.00 | 6 372 507.00 |
6N Sur stocks et en cours | 435 840.00 | 92 257.00 | 77 511.00 | 435 840.00 |
6T Sur comptes clients | 622 180.00 | | 22 386.00 | 622 180.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 058 019.00 | 92 257.00 | 99 897.00 | 1 058 019.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 430 527.00 | 2 227 411.00 | 4 084 778.00 | 7 430 527.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 227 411.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 507 028.00 | 27 507 028.00 | | 27 507 028.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 611 807.00 | 7 611 807.00 | | 7 611 807.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 867 766.00 | 5 867 766.00 | | 5 867 766.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 255 152.00 | 255 152.00 | | 255 152.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 363 018.00 | 18 363 018.00 | | 18 363 018.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 030 869.00 | 1 030 869.00 | | 1 030 869.00 |
UT Autres immobilisations financières | 193 021.00 | 130 889.00 | 62 132.00 | 193 021.00 |
UX Autres créances clients | 62 214 639.00 | 62 214 639.00 | | 62 214 639.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 979.00 | 6 979.00 | | 6 979.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 142 402.00 | 142 402.00 | | 142 402.00 |
VB T. V. A. | 1 584 441.00 | 1 584 441.00 | | 1 584 441.00 |
VC Groupe et associés | 38 753 668.00 | 38 753 668.00 | | 38 753 668.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 151 351.00 | 151 351.00 | | 151 351.00 |
VP Divers | 1 990 119.00 | 27 415.00 | 1 962 704.00 | 1 990 119.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 618 268.00 | 618 268.00 | | 618 268.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 318 209.00 | 1 318 209.00 | | 1 318 209.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 948 549.00 | 6 948 549.00 | | 6 948 549.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 152 027.00 | 111 127 191.00 | 2 024 836.00 | 113 152 027.00 |
VW T.V.A. | 1 999 659.00 | 1 999 659.00 | | 1 999 659.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 404 918.00 | 63 404 918.00 | | 63 404 918.00 |