| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 515 681.00 | 1 218 490.00 | 297 191.00 | 1 515 681.00 |
AH Fonds commercial | 1 047 944.00 | | 1 047 944.00 | 1 047 944.00 |
AN Terrains | 72 076.00 | 27 433.00 | 44 643.00 | 72 076.00 |
AP Constructions | 3 879 444.00 | 2 709 705.00 | 1 169 739.00 | 3 879 444.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 289 001.00 | 3 541 627.00 | 747 374.00 | 4 289 001.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 904 232.00 | 1 489 058.00 | 415 174.00 | 1 904 232.00 |
AV Immobilisations en cours | 177 612.00 | | 177 612.00 | 177 612.00 |
BH Autres immobilisations financières | 149 277.00 | | 149 277.00 | 149 277.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 035 266.00 | 8 986 313.00 | 4 048 953.00 | 13 035 266.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 446 645.00 | 435 840.00 | 6 010 805.00 | 6 446 645.00 |
BN En cours de production de biens | 2 786 598.00 | | 2 786 598.00 | 2 786 598.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 992.00 | | 17 992.00 | 17 992.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 139 123.00 | 622 180.00 | 49 516 943.00 | 50 139 123.00 |
BZ Autres créances | 89 241 053.00 | | 89 241 053.00 | 89 241 053.00 |
CF Disponibilités | 60 184 128.00 | | 60 184 128.00 | 60 184 128.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 445 205.00 | | 9 445 205.00 | 9 445 205.00 |
CJ TOTAL (II) | 218 260 745.00 | 1 058 019.00 | 217 202 725.00 | 218 260 745.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 231 296 011.00 | 10 044 332.00 | 221 251 678.00 | 231 296 011.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 576 573.00 | 3 576 573.00 | | 3 576 573.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 938 519.00 | 3 938 519.00 | | 3 938 519.00 |
DD Réserve légale (1) | 357 657.00 | 357 657.00 | | 357 657.00 |
DG Autres réserves | 48 196 865.00 | 48 196 865.00 | | 48 196 865.00 |
DH Report à nouveau | -2 981 637.00 | -4 278 822.00 | | -2 981 637.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -443 825.00 | 1 297 185.00 | | -443 825.00 |
DL TOTAL (I) | 52 644 154.00 | 53 087 978.00 | | 52 644 154.00 |
DP Provisions pour risques | 2 004 960.00 | 2 206 279.00 | | 2 004 960.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 367 547.00 | 2 545 168.00 | | 4 367 547.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 372 507.00 | 4 751 447.00 | | 6 372 507.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 487 099.00 | 5 631 096.00 | | 487 099.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 37 038.00 | 290 071.00 | | 37 038.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 932 236.00 | 27 689 750.00 | | 30 932 236.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 835 170.00 | 15 795 821.00 | | 15 835 170.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 403 913.00 | 68 539.00 | | 403 913.00 |
EA Autres dettes | 113 520 377.00 | 113 779 290.00 | | 113 520 377.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 019 185.00 | 725 691.00 | | 1 019 185.00 |
EC TOTAL (IV) | 162 235 017.00 | 163 980 257.00 | | 162 235 017.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 221 251 678.00 | 221 819 683.00 | | 221 251 678.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 496 294.00 | 4 017 710.00 | 10 514 003.00 | 6 496 294.00 |
FD Production vendue biens | 58 756 616.00 | 37 428 515.00 | 96 185 131.00 | 58 756 616.00 |
FG Production vendue services | 51 228 765.00 | 5 056 946.00 | 56 285 711.00 | 51 228 765.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 116 481 674.00 | 46 503 171.00 | 162 984 845.00 | 116 481 674.00 |
FM Production stockée | | | -2 061 500.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 336 929.00 | |
FQ Autres produits | | | 296.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 168 260 570.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 020 027.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 64 773 771.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -891 591.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 963 044.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 451 970.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 226 459.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 055 580.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 841 098.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 197 815.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 477 506.00 | |
GE Autres charges | | | 4 085 213.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 169 200 892.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -940 321.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 76 019.00 | |
GN Différences positives de change | | | 252 272.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 328 291.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 339 723.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 25 310.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 365 033.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36 742.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -977 063.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 146 639.00 | 82 230.00 | | 146 639.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 119.00 | 1 685.00 | | 119.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 555 725.00 | 7 085.00 | | 555 725.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 702 483.00 | 90 999.00 | | 702 483.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 169 728.00 | 441 266.00 | | 169 728.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 993.00 | | | 6 993.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 176 721.00 | 441 266.00 | | 176 721.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 525 762.00 | -350 267.00 | | 525 762.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 477.00 | -7 328.00 | | -7 477.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 169 291 344.00 | 154 187 474.00 | | 169 291 344.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 169 735 168.00 | 152 890 289.00 | | 169 735 168.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -443 825.00 | 1 297 185.00 | | -443 825.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 151 382.00 | | 1 291 430.00 | 13 151 382.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 58 942.00 | | 149 277.00 | 58 942.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 407 546.00 | | 13 035 266.00 | 1 407 546.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 587.00 | | 2 563 625.00 | 150 587.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 198 018.00 | | 10 322 364.00 | 1 198 018.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 710 243.00 | | 3 969.00 | 2 710 243.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 232 921.00 | | 1 287 461.00 | 10 232 921.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 208 219.00 | | | 208 219.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 043 622.00 | 841 098.00 | 898 407.00 | 9 043 622.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 113 214.00 | 255 863.00 | 150 587.00 | 1 113 214.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 930 408.00 | 585 235.00 | 747 820.00 | 7 930 408.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 751 447.00 | 3 477 506.00 | 1 856 445.00 | 4 751 447.00 |
6N Sur stocks et en cours | 334 827.00 | 101 013.00 | | 334 827.00 |
6T Sur comptes clients | 525 378.00 | 96 802.00 | | 525 378.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 860 204.00 | 197 815.00 | | 860 204.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 611 651.00 | 3 675 321.00 | 1 856 445.00 | 5 611 651.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 675 321.00 | 1 300 720.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 555 725.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 932 236.00 | 30 932 236.00 | | 30 932 236.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 300 715.00 | 8 300 715.00 | | 8 300 715.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 131 617.00 | 6 131 617.00 | | 6 131 617.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 403 913.00 | 403 913.00 | | 403 913.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 846 803.00 | 13 846 803.00 | | 13 846 803.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 019 185.00 | 1 019 185.00 | | 1 019 185.00 |
UT Autres immobilisations financières | 149 277.00 | 87 145.00 | 62 132.00 | 149 277.00 |
UX Autres créances clients | 49 951 995.00 | 49 951 995.00 | | 49 951 995.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 169.00 | 6 169.00 | | 6 169.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 187 128.00 | 187 128.00 | | 187 128.00 |
VB T. V. A. | 703 456.00 | 703 456.00 | | 703 456.00 |
VC Groupe et associés | 84 052 030.00 | 84 052 030.00 | | 84 052 030.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 487 099.00 | 487 099.00 | | 487 099.00 |
VI Groupe et associés | 99 673 574.00 | 99 673 574.00 | | 99 673 574.00 |
VP Divers | 2 602 168.00 | | 2 602 168.00 | 2 602 168.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 654 822.00 | 654 822.00 | | 654 822.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 868 661.00 | 1 868 661.00 | | 1 868 661.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 445 205.00 | 2 507 552.00 | 6 937 653.00 | 9 445 205.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 966 088.00 | 139 364 135.00 | 9 601 953.00 | 148 966 088.00 |
VW T.V.A. | 748 016.00 | 748 016.00 | | 748 016.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 162 197 979.00 | 162 197 979.00 | | 162 197 979.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 612.00 | | | 612.00 |