| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 913.00 | 45 913.00 | | 45 913.00 |
AN Terrains | 176 578.00 | | 176 578.00 | 176 578.00 |
AP Constructions | 6 693 285.00 | 1 307 626.00 | 5 385 659.00 | 6 693 285.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 630.00 | 19 289.00 | 10 341.00 | 29 630.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 546 898.00 | 1 345 982.00 | 15 200 916.00 | 16 546 898.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 341 530.00 | | 1 341 530.00 | 1 341 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 833 837.00 | 2 718 811.00 | 22 115 025.00 | 24 833 837.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 475 150.00 | 12 543.00 | 462 606.00 | 475 150.00 |
BZ Autres créances | 16 599 536.00 | | 16 599 536.00 | 16 599 536.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 439 723.00 | | 2 439 723.00 | 2 439 723.00 |
CF Disponibilités | 367 769.00 | | 367 769.00 | 367 769.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 744.00 | | 13 744.00 | 13 744.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 895 924.00 | 12 543.00 | 19 883 380.00 | 19 895 924.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 44 729 762.00 | 2 731 355.00 | 41 998 406.00 | 44 729 762.00 |
CP Parts à moins d’un an | 82 786.00 | | | 82 786.00 |
CR Parts à plus d’un an | 25 727.00 | | | 25 727.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 548 640.00 | | | 548 640.00 |
DD Réserve légale (1) | 54 864.00 | | | 54 864.00 |
DG Autres réserves | 989 321.00 | | | 989 321.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 380.00 | | | 47 380.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 055 387.00 | | | 5 055 387.00 |
DL TOTAL (I) | 6 695 594.00 | | | 6 695 594.00 |
DN Avances conditionnées | 16 503 669.00 | | | 16 503 669.00 |
DO TOTAL (II) | 16 503 669.00 | | | 16 503 669.00 |
DQ Provisions pour charges | 557 983.00 | | | 557 983.00 |
DR TOTAL (IV) | 557 983.00 | | | 557 983.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 341 480.00 | | | 1 341 480.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 800.00 | | | 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 286.00 | | | 89 286.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 185.00 | | | 188 185.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 097.00 | | | 2 097.00 |
EA Autres dettes | 16 619 310.00 | | | 16 619 310.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 241 159.00 | | | 18 241 159.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 41 998 406.00 | | | 41 998 406.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 987 676.00 | | | 16 987 676.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 727 229.00 | | 727 229.00 | 727 229.00 |
FG Production vendue services | 266 191.00 | | 266 191.00 | 266 191.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 993 420.00 | | 993 420.00 | 993 420.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 252 306.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 76 510.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 322 262.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 406 519.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 779.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 294 856.00 | |
FZ Charges sociales | | | 193 507.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 330 449.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 911.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 32 795.00 | |
GE Autres charges | | | 502.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 340 321.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 059.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 101 447.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 101 447.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 948.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 948.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 58 499.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 439.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 366.00 | | | 26 366.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 650.00 | | | 24 650.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 59 650.00 | | | 59 650.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 918.00 | | | 6 918.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 918.00 | | | 41 918.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 731.00 | | | 17 731.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 790.00 | | | 10 790.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 483 359.00 | | | 1 483 359.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 435 979.00 | | | 1 435 979.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 380.00 | | | 47 380.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 837 524.00 | | 137 972.00 | 24 837 524.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 80 567.00 | | 1 341 530.00 | 80 567.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 81 193.00 | 60 466.00 | 24 833 837.00 | 81 193.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 913.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 626.00 | 60 466.00 | 23 446 393.00 | 626.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 913.00 | | | 45 913.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 369 513.00 | | 137 972.00 | 23 369 513.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 422 097.00 | | | 1 422 097.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 626.00 | | | 626.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 441 909.00 | 330 449.00 | 53 547.00 | 2 441 909.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 913.00 | | | 45 913.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 395 995.00 | 330 449.00 | 53 547.00 | 2 395 995.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 575 183.00 | 32 795.00 | 49 995.00 | 575 183.00 |
6T Sur comptes clients | 1 781.00 | 10 911.00 | 148.00 | 1 781.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 781.00 | 10 911.00 | 148.00 | 1 781.00 |
7C TOTAL GENERAL | 576 964.00 | 43 706.00 | 50 143.00 | 576 964.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 43 706.00 | 50 143.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 286.00 | 89 286.00 | | 89 286.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 225.00 | 69 225.00 | | 69 225.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 569.00 | 49 569.00 | | 49 569.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 097.00 | 2 097.00 | | 2 097.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 619 310.00 | 16 619 310.00 | | 16 619 310.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 341 530.00 | 82 786.00 | | 1 341 530.00 |
UX Autres créances clients | 449 423.00 | | | 449 423.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 727.00 | | | 25 727.00 |
VB T. V. A. | 18 762.00 | | | 18 762.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 341 480.00 | 87 997.00 | 358 117.00 | 1 341 480.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 253.00 | | | 80 253.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 746.00 | | | 44 746.00 |
VP Divers | 2 890.00 | | | 2 890.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 111.00 | 9 111.00 | | 9 111.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 533 138.00 | | | 16 533 138.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 744.00 | | | 13 744.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 429 962.00 | 17 145 491.00 | 1 284 471.00 | 18 429 962.00 |
VW T.V.A. | 60 278.00 | 60 278.00 | | 60 278.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 241 159.00 | 16 987 676.00 | 358 117.00 | 18 241 159.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 46 849.00 | | | 46 849.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 808.00 | | | 24 808.00 |
ST Autres comptes | 311 521.00 | | | 311 521.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 191.00 | | | 2 191.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
YT Sous‐traitance | 46 203.00 | | | 46 203.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 21 794.00 | | | 21 794.00 |
YW Taxe professionnelle | 23 930.00 | | | 23 930.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 70 779.00 | | | 70 779.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 160 961.00 | | | 160 961.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 51 765.00 | | | 51 765.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 406 519.00 | | | 406 519.00 |