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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 373.00 | 2 373.00 | | 2 373.00 |
AN Terrains | 164 669.00 | | 164 669.00 | 164 669.00 |
AP Constructions | 6 683 298.00 | 2 034 092.00 | 4 649 207.00 | 6 683 298.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 978.00 | 86 654.00 | 84 325.00 | 170 978.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 084 249.00 | | 1 084 249.00 | 1 084 249.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 105 568.00 | 2 123 118.00 | 5 982 449.00 | 8 105 568.00 |
BT Marchandises | 24 306.00 | | 24 306.00 | 24 306.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 297 005.00 | 23 158.00 | 273 847.00 | 297 005.00 |
BZ Autres créances | 128 994.00 | | 128 994.00 | 128 994.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 817 191.00 | | 817 191.00 | 817 191.00 |
CH Charges constatées d’avance | 696.00 | | 696.00 | 696.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 268 193.00 | 23 158.00 | 1 245 034.00 | 1 268 193.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 373 760.00 | 2 146 277.00 | 7 227 484.00 | 9 373 760.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 548 640.00 | 548 640.00 | | 548 640.00 |
DD Réserve légale (1) | 54 864.00 | 54 864.00 | | 54 864.00 |
DG Autres réserves | 1 307 843.00 | 1 307 843.00 | | 1 307 843.00 |
DH Report à nouveau | -14 357.00 | | | -14 357.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -209 711.00 | -14 357.00 | | -209 711.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 353 535.00 | 4 587 486.00 | | 4 353 535.00 |
DL TOTAL (I) | 6 040 814.00 | 6 484 476.00 | | 6 040 814.00 |
DN Avances conditionnées | | 1 616 304.00 | | |
DO TOTAL (II) | | 1 616 304.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 084 199.00 | 1 172 639.00 | | 1 084 199.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 120.00 | 46 222.00 | | 47 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 435.00 | 83 976.00 | | 51 435.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 700.00 | | |
EA Autres dettes | 3 117.00 | | | 3 117.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 186 670.00 | 1 307 336.00 | | 1 186 670.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 227 484.00 | 9 408 117.00 | | 7 227 484.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 197 559.00 | 227 349.00 | | 197 559.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 175 464.00 | | 175 464.00 | 175 464.00 |
FG Production vendue services | 54 796.00 | | 54 796.00 | 54 796.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 230 261.00 | | 230 261.00 | 230 261.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 233 951.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 248.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 043.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 472 503.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 248.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 194 952.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 191.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 820.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 465.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 249 645.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 911.00 | |
GE Autres charges | | | 254.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 664 990.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -192 487.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36 923.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 923.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 076.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 076.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 847.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -190 640.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 619.00 | 6 464.00 | | 619.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 619.00 | 6 464.00 | | 619.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 690.00 | 14 417.00 | | 19 690.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 56.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 690.00 | 14 472.00 | | 19 690.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 071.00 | -8 009.00 | | -19 071.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 510 045.00 | 615 473.00 | | 510 045.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 719 756.00 | 629 830.00 | | 719 756.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -209 711.00 | -14 357.00 | | -209 711.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 119 241.00 | | 74 766.00 | 8 119 241.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 88 440.00 | 1 084 249.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 88 440.00 | 8 105 568.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 373.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 018 945.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 373.00 | | | 2 373.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 944 179.00 | | 74 766.00 | 6 944 179.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 172 689.00 | | | 1 172 689.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 873 474.00 | 249 645.00 | | 1 873 474.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 144.00 | 229.00 | | 2 144.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 871 330.00 | 249 416.00 | | 1 871 330.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 120.00 | 47 120.00 | | 47 120.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 435.00 | 51 435.00 | | 51 435.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 117.00 | 3 117.00 | | 3 117.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 084 249.00 | 95 139.00 | 989 110.00 | 1 084 249.00 |
UX Autres créances clients | 297 005.00 | 297 005.00 | | 297 005.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 084 199.00 | 95 089.00 | 393 113.00 | 1 084 199.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 096.00 | | | 88 096.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 128 994.00 | 128 994.00 | | 128 994.00 |
VS Charges constatées d’avance | 696.00 | 696.00 | | 696.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 510 945.00 | 521 834.00 | 989 110.00 | 1 510 945.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 186 670.00 | 197 559.00 | 393 113.00 | 1 186 670.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |