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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 373.00 | 2 373.00 | | 2 373.00 |
AN Terrains | 164 669.00 | | 164 669.00 | 164 669.00 |
AP Constructions | 6 683 298.00 | 2 280 352.00 | 4 402 946.00 | 6 683 298.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 212.00 | 89 546.00 | 6 666.00 | 96 212.00 |
BH Autres immobilisations financières | 993 102.00 | | 993 102.00 | 993 102.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 939 655.00 | 2 372 272.00 | 5 567 383.00 | 7 939 655.00 |
BT Marchandises | 26 705.00 | | 26 705.00 | 26 705.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 303 179.00 | | 303 179.00 | 303 179.00 |
BZ Autres créances | 278 757.00 | 23 158.00 | 255 599.00 | 278 757.00 |
CF Disponibilités | 793 417.00 | | 793 417.00 | 793 417.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 522.00 | | 1 522.00 | 1 522.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 403 580.00 | 23 158.00 | 1 380 421.00 | 1 403 580.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 343 235.00 | 2 395 430.00 | 6 947 805.00 | 9 343 235.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 548 640.00 | 548 640.00 | | 548 640.00 |
DD Réserve légale (1) | 54 864.00 | 54 864.00 | | 54 864.00 |
DG Autres réserves | 1 083 775.00 | 1 307 843.00 | | 1 083 775.00 |
DH Report à nouveau | | -14 357.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 977.00 | -209 711.00 | | 8 977.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 119 583.00 | 4 353 535.00 | | 4 119 583.00 |
DL TOTAL (I) | 5 815 839.00 | 6 040 814.00 | | 5 815 839.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 993 052.00 | 1 084 199.00 | | 993 052.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 800.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 009.00 | 47 120.00 | | 60 009.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 297.00 | 51 435.00 | | 44 297.00 |
EA Autres dettes | 34 607.00 | 3 117.00 | | 34 607.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 131 966.00 | 1 186 670.00 | | 1 131 966.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 947 805.00 | 7 227 484.00 | | 6 947 805.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 236 600.00 | 197 559.00 | | 236 600.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 168 467.00 | |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 168 467.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 233 952.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 402 420.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 399.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 132 652.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 786.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 249 154.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 153.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 403 346.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -926.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32 369.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 369.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 369.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 369.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -926.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 64 826.00 | 619.00 | | 64 826.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 64 826.00 | 619.00 | | 64 826.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 54 923.00 | 19 690.00 | | 54 923.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 923.00 | 19 690.00 | | 54 923.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 903.00 | -19 071.00 | | 9 903.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 499 615.00 | 510 045.00 | | 499 615.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 490 638.00 | 719 756.00 | | 490 638.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 977.00 | -209 711.00 | | 8 977.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 105 568.00 | | | 8 105 568.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 91 147.00 | 993 102.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 165 913.00 | 7 939 655.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 373.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 74 766.00 | 6 944 179.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 373.00 | | | 2 373.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 018 945.00 | | | 7 018 945.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 084 249.00 | | | 1 084 249.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 123 118.00 | 249 154.00 | | 2 123 118.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 373.00 | | | 2 373.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 120 745.00 | 249 154.00 | | 2 120 745.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 009.00 | 60 009.00 | | 60 009.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 610.00 | 2 610.00 | | 2 610.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 607.00 | 34 607.00 | | 34 607.00 |
UT Autres immobilisations financières | 993 102.00 | 93 745.00 | 899 357.00 | 993 102.00 |
UX Autres créances clients | 397 771.00 | 397 771.00 | | 397 771.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 414.00 | 25 414.00 | | 25 414.00 |
VB T. V. A. | 75 153.00 | 75 153.00 | | 75 153.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 993 052.00 | 97 687.00 | 405 523.00 | 993 052.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 877.00 | | | 90 877.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 48 655.00 | 48 655.00 | | 48 655.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 023.00 | 3 023.00 | | 3 023.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 943.00 | 34 943.00 | | 34 943.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 522.00 | 1 522.00 | | 1 522.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 576 560.00 | 677 203.00 | 899 357.00 | 1 576 560.00 |
VW T.V.A. | 38 664.00 | 38 664.00 | | 38 664.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 131 956.00 | 236 600.00 | 405 523.00 | 1 131 956.00 |