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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 373.00 | 2 144.00 | 229.00 | 2 373.00 |
AN Terrains | 164 669.00 | | 164 669.00 | 164 669.00 |
AP Constructions | 6 683 298.00 | 1 787 832.00 | 4 895 466.00 | 6 683 298.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 212.00 | 83 498.00 | 12 715.00 | 96 212.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 172 689.00 | | 1 172 689.00 | 1 172 689.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 119 241.00 | 1 873 474.00 | 6 245 767.00 | 8 119 241.00 |
BT Marchandises | 17 058.00 | | 17 058.00 | 17 058.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 438 570.00 | 12 544.00 | 426 026.00 | 438 570.00 |
BZ Autres créances | 140 041.00 | | 140 041.00 | 140 041.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 858 222.00 | | 1 858 222.00 | 1 858 222.00 |
CF Disponibilités | 718 267.00 | | 718 267.00 | 718 267.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 735.00 | | 2 735.00 | 2 735.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 174 893.00 | 12 544.00 | 3 162 349.00 | 3 174 893.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 294 134.00 | 1 886 018.00 | 9 408 117.00 | 11 294 134.00 |
CP Parts à moins d’un an | 92 701.00 | | | 92 701.00 |
CR Parts à plus d’un an | 25 727.00 | | | 25 727.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 548 640.00 | 548 640.00 | | 548 640.00 |
DD Réserve légale (1) | 54 864.00 | 54 864.00 | | 54 864.00 |
DG Autres réserves | 1 307 843.00 | 1 036 702.00 | | 1 307 843.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 357.00 | 271 141.00 | | -14 357.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 587 486.00 | 4 821 437.00 | | 4 587 486.00 |
DL TOTAL (I) | 6 484 476.00 | 6 732 784.00 | | 6 484 476.00 |
DN Avances conditionnées | 1 616 304.00 | 1 616 304.00 | | 1 616 304.00 |
DO TOTAL (II) | 1 616 304.00 | 1 616 304.00 | | 1 616 304.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 172 639.00 | 1 258 480.00 | | 1 172 639.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 222.00 | 71 469.00 | | 46 222.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 976.00 | 276 791.00 | | 83 976.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 700.00 | 15 403.00 | | 3 700.00 |
EA Autres dettes | | 95 108.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 307 336.00 | 1 718 051.00 | | 1 307 336.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 408 117.00 | 10 067 140.00 | | 9 408 117.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 227 349.00 | 549 968.00 | | 227 349.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 162 908.00 | | 162 908.00 | 162 908.00 |
FG Production vendue services | 114 372.00 | | 114 372.00 | 114 372.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 277 280.00 | | 277 280.00 | 277 280.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 254 412.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 381.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 536 075.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -17 058.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 189 772.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 594.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 652.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 305.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 253 102.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 315.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 577 683.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -41 607.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 72 934.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 72 934.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 675.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 675.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 35 259.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 348.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 464.00 | 337 216.00 | | 6 464.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 372 677.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 464.00 | 709 893.00 | | 6 464.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 417.00 | 1 323.00 | | 14 417.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 56.00 | 309 554.00 | | 56.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 472.00 | 310 877.00 | | 14 472.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 009.00 | 399 016.00 | | -8 009.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 70 121.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 615 473.00 | 1 979 773.00 | | 615 473.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 629 830.00 | 1 708 632.00 | | 629 830.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 357.00 | 271 141.00 | | -14 357.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 210 829.00 | | 12 646.00 | 8 210 829.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 85 841.00 | 1 172 689.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 104 234.00 | 8 119 241.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 561.00 | 2 373.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 832.00 | 6 944 179.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 934.00 | | | 3 934.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 948 365.00 | | 12 646.00 | 6 948 365.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 258 530.00 | | | 1 258 530.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 638 709.00 | 253 102.00 | 18 337.00 | 1 638 709.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 453.00 | 252.00 | 1 561.00 | 3 453.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 635 256.00 | 252 850.00 | 16 776.00 | 1 635 256.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 222.00 | 46 222.00 | | 46 222.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 172 689.00 | 92 701.00 | 1 079 988.00 | 1 172 689.00 |
UX Autres créances clients | 438 570.00 | 412 843.00 | 25 727.00 | 438 570.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 172 639.00 | 92 652.00 | 381 084.00 | 1 172 639.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 400.00 | | | 85 400.00 |
VP Divers | 140 041.00 | 140 041.00 | | 140 041.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 83 976.00 | 83 976.00 | | 83 976.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 735.00 | 2 735.00 | | 2 735.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 754 035.00 | 648 320.00 | 1 105 715.00 | 1 754 035.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 307 336.00 | 227 349.00 | 381 084.00 | 1 307 336.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |