| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 934.00 | 3 453.00 | 481.00 | 3 934.00 |
AN Terrains | 164 669.00 | | 164 669.00 | 164 669.00 |
AP Constructions | 6 672 096.00 | 1 541 781.00 | 5 130 315.00 | 6 672 096.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 600.00 | 93 475.00 | 18 125.00 | 111 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 258 530.00 | | 1 258 530.00 | 1 258 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 210 829.00 | 1 638 709.00 | 6 572 120.00 | 8 210 829.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 568 916.00 | 12 544.00 | 556 372.00 | 568 916.00 |
BZ Autres créances | 217 716.00 | | 217 716.00 | 217 716.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 559 004.00 | | 2 559 004.00 | 2 559 004.00 |
CF Disponibilités | 155 755.00 | | 155 755.00 | 155 755.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 172.00 | | 6 172.00 | 6 172.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 507 564.00 | 12 544.00 | 3 495 020.00 | 3 507 564.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 718 392.00 | 1 651 253.00 | 10 067 140.00 | 11 718 392.00 |
CR Parts à plus d’un an | 25 727.00 | | | 25 727.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 548 640.00 | 548 640.00 | | 548 640.00 |
DD Réserve légale (1) | 54 864.00 | 54 864.00 | | 54 864.00 |
DG Autres réserves | 1 036 702.00 | 989 322.00 | | 1 036 702.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 271 141.00 | 47 381.00 | | 271 141.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 821 437.00 | 5 055 388.00 | | 4 821 437.00 |
DL TOTAL (I) | 6 732 784.00 | 6 695 594.00 | | 6 732 784.00 |
DN Avances conditionnées | 1 616 304.00 | 16 503 670.00 | | 1 616 304.00 |
DO TOTAL (II) | 1 616 304.00 | 16 503 670.00 | | 1 616 304.00 |
DQ Provisions pour charges | | 557 983.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 557 983.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 258 480.00 | 1 341 480.00 | | 1 258 480.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 469.00 | 89 286.00 | | 71 469.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 276 791.00 | 188 185.00 | | 276 791.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 403.00 | 2 097.00 | | 15 403.00 |
EA Autres dettes | 95 108.00 | 16 619 311.00 | | 95 108.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 718 051.00 | 18 241 159.00 | | 1 718 051.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 067 140.00 | 41 998 406.00 | | 10 067 140.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 549 968.00 | 16 987 677.00 | | 549 968.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 629 961.00 | | 629 961.00 | 629 961.00 |
FG Production vendue services | 273 300.00 | | 273 300.00 | 273 300.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 903 260.00 | | 903 260.00 | 903 260.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 244 598.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 172.00 | |
FQ Autres produits | | | 193.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 186 224.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 286 529.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 706.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 342 016.00 | |
FZ Charges sociales | | | 232 421.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 341 001.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 19 389.00 | |
GE Autres charges | | | 56.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 287 118.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -100 894.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 83 656.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 83 656.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 515.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 515.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 43 140.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -57 754.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 337 216.00 | 35 000.00 | | 337 216.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 372 677.00 | 24 650.00 | | 372 677.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 709 893.00 | 59 650.00 | | 709 893.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 323.00 | 35 000.00 | | 1 323.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 309 554.00 | 6 919.00 | | 309 554.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 310 877.00 | 41 919.00 | | 310 877.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 399 016.00 | 17 731.00 | | 399 016.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 70 121.00 | 10 790.00 | | 70 121.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 979 773.00 | 1 483 360.00 | | 1 979 773.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 708 632.00 | 1 435 979.00 | | 1 708 632.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 271 141.00 | 47 381.00 | | 271 141.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 833 837.00 | | 79 424.00 | 24 833 837.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 83 001.00 | | 1 258 530.00 | 83 001.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 83 001.00 | 16 619 432.00 | 8 210 829.00 | 83 001.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 42 484.00 | 3 934.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 576 948.00 | 6 948 365.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 914.00 | | 504.00 | 45 914.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 446 393.00 | | 78 920.00 | 23 446 393.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 341 530.00 | | | 1 341 530.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 718 812.00 | 341 001.00 | 1 421 104.00 | 2 718 812.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 914.00 | 23.00 | 42 484.00 | 45 914.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 672 898.00 | 340 978.00 | 1 378 621.00 | 2 672 898.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 469.00 | 71 469.00 | | 71 469.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 403.00 | 15 403.00 | | 15 403.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95 108.00 | 95 108.00 | | 95 108.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 258 530.00 | | | 1 258 530.00 |
UX Autres créances clients | 568 916.00 | | | 568 916.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 258 480.00 | 90 397.00 | 369 422.00 | 1 258 480.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 787.00 | | | 82 787.00 |
VP Divers | 217 716.00 | | | 217 716.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 276 791.00 | 276 791.00 | | 276 791.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 172.00 | | | 6 172.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 051 334.00 | 767 077.00 | 1 284 257.00 | 2 051 334.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 718 051.00 | 549 968.00 | 369 422.00 | 1 718 051.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |