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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 373.00 | 2 373.00 | | 2 373.00 |
AN Terrains | 164 669.00 | | 164 669.00 | 164 669.00 |
AP Constructions | 6 683 298.00 | 2 526 613.00 | 4 156 685.00 | 6 683 298.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 051.00 | 78 879.00 | 4 173.00 | 83 051.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 605.00 | | 5 605.00 | 5 605.00 |
BH Autres immobilisations financières | 898 983.00 | | 898 983.00 | 898 983.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 837 979.00 | 2 607 865.00 | 5 230 114.00 | 7 837 979.00 |
BT Marchandises | 8 843.00 | | 8 843.00 | 8 843.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 270 360.00 | 27 513.00 | 242 847.00 | 270 360.00 |
BZ Autres créances | 67 261.00 | | 67 261.00 | 67 261.00 |
CF Disponibilités | 966 318.00 | | 966 318.00 | 966 318.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 312 782.00 | 27 513.00 | 1 285 269.00 | 1 312 782.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 150 761.00 | 2 635 378.00 | 6 515 383.00 | 9 150 761.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 548 640.00 | 548 640.00 | | 548 640.00 |
DD Réserve légale (1) | 54 864.00 | 54 864.00 | | 54 864.00 |
DG Autres réserves | 1 092 752.00 | 1 083 775.00 | | 1 092 752.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 201.00 | 8 977.00 | | -29 201.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 885 631.00 | 4 119 583.00 | | 3 885 631.00 |
DL TOTAL (I) | 5 552 686.00 | 5 815 839.00 | | 5 552 686.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 898 933.00 | 993 052.00 | | 898 933.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 880.00 | 60 009.00 | | 33 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 079.00 | 44 297.00 | | 26 079.00 |
EA Autres dettes | 3 805.00 | 34 607.00 | | 3 805.00 |
EC TOTAL (IV) | 962 697.00 | 1 131 966.00 | | 962 697.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 515 383.00 | 6 947 805.00 | | 6 515 383.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 164 036.00 | 236 600.00 | | 164 036.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 148 429.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 270.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 149 699.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 233 952.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 133.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 383 785.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 17 862.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 120 359.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 590.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 248 754.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 355.00 | |
GE Autres charges | | | 2 995.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 409 915.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 130.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29 396.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 396.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 396.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 396.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 130.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 86.00 | 64 826.00 | | 86.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 586.00 | 64 826.00 | | 2 586.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 657.00 | 54 923.00 | | 5 657.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 657.00 | 54 923.00 | | 5 657.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 071.00 | 9 903.00 | | -3 071.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 415 768.00 | 499 615.00 | | 415 768.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 444 969.00 | 490 638.00 | | 444 969.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -29 201.00 | 8 977.00 | | -29 201.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 939 655.00 | | 5 605.00 | 7 939 655.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 94 119.00 | 898 983.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 107 280.00 | 7 837 979.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 373.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 161.00 | 6 936 623.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 373.00 | | | 2 373.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 944 179.00 | | 5 605.00 | 6 944 179.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 993 102.00 | | | 993 102.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 372 272.00 | 248 754.00 | 13 161.00 | 2 372 272.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 373.00 | | | 2 373.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 369 899.00 | 248 754.00 | 13 161.00 | 2 369 899.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 880.00 | 33 880.00 | | 33 880.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 805.00 | 3 805.00 | | 3 805.00 |
UT Autres immobilisations financières | 898 983.00 | 96 705.00 | 802 279.00 | 898 983.00 |
UX Autres créances clients | 235 964.00 | 235 964.00 | | 235 964.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 396.00 | 34 396.00 | | 34 396.00 |
VB T. V. A. | 8 556.00 | 8 556.00 | | 8 556.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 898 933.00 | 100 272.00 | 418 324.00 | 898 933.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 93 745.00 | | | 93 745.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 23 905.00 | 23 905.00 | | 23 905.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 002.00 | 13 002.00 | | 13 002.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 800.00 | 34 800.00 | | 34 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 236 603.00 | 434 325.00 | 802 279.00 | 1 236 603.00 |
VW T.V.A. | 13 077.00 | 13 077.00 | | 13 077.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 962 697.00 | 164 036.00 | 418 324.00 | 962 697.00 |