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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 167 804.00 | 27 959.00 | 139 844.00 | 167 804.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 176.00 | 112 703.00 | 3 472.00 | 116 176.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 298.00 | | 298.00 | 298.00 |
BJ TOTAL (I) | 292 399.00 | 140 663.00 | 151 735.00 | 292 399.00 |
BT Marchandises | 72 120.00 | | 72 120.00 | 72 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 651.00 | | 101 651.00 | 101 651.00 |
BZ Autres créances | 13 599.00 | | 13 599.00 | 13 599.00 |
CF Disponibilités | 71 129.00 | | 71 129.00 | 71 129.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 406.00 | | 3 406.00 | 3 406.00 |
CJ TOTAL (II) | 261 908.00 | | 261 908.00 | 261 908.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 554 307.00 | 140 663.00 | 413 644.00 | 554 307.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 720.00 | | | 3 720.00 |
CU Autres participations | 8 120.00 | | 8 120.00 | 8 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 774.00 | | | 7 774.00 |
DD Réserve légale (1) | 777.00 | | | 777.00 |
DH Report à nouveau | 135 690.00 | | | 135 690.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 498.00 | | | -12 498.00 |
DL TOTAL (I) | 131 744.00 | | | 131 744.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 010.00 | | | 72 010.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 055.00 | | | 157 055.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 098.00 | | | 35 098.00 |
EA Autres dettes | 17 735.00 | | | 17 735.00 |
EC TOTAL (IV) | 281 900.00 | | | 281 900.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 413 644.00 | | | 413 644.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 209 890.00 | | | 209 890.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 774 152.00 | | 774 152.00 | 774 152.00 |
FG Production vendue services | 86 049.00 | | 86 049.00 | 86 049.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 860 202.00 | | 860 202.00 | 860 202.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 339.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 861 548.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 646 730.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 553.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 895.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 317.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 795.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 444.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 957.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 484.00 | |
GE Autres charges | | | 902.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 851 080.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 467.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 103.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 103.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -103.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 363.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 339.00 | | | 1 339.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 900.00 | | | 900.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 577.00 | | | 577.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 285.00 | | | 22 285.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 862.00 | | | 22 862.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 862.00 | | | -22 862.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 861 548.00 | | | 861 548.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 874 046.00 | | | 874 046.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 498.00 | | | -12 498.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 875.00 | | | 10 875.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 310 669.00 | | | 310 669.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 418.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 292 399.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 283 981.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 302 250.00 | | | 302 250.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 418.00 | | | 8 418.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 463.00 | 1 485.00 | 19 284.00 | 158 463.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 463.00 | 1 485.00 | 19 284.00 | 158 463.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 055.00 | 157 055.00 | | 157 055.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89 746.00 | 17 736.00 | 72 010.00 | 89 746.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 298.00 | | | 298.00 |
UX Autres créances clients | 101 652.00 | | | 101 652.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 407.00 | | | 3 407.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 957.00 | 114 939.00 | 4 018.00 | 118 957.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 281 900.00 | 209 890.00 | 72 010.00 | 281 900.00 |