| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 468.00 | 28 505.00 | 59 963.00 | 88 468.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 019.00 | 114 885.00 | 7 134.00 | 122 019.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 298.00 | | 298.00 | 298.00 |
BJ TOTAL (I) | 258 907.00 | 143 390.00 | 115 516.00 | 258 907.00 |
BT Marchandises | 93 363.00 | | 93 363.00 | 93 363.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 141 522.00 | 8 099.00 | 133 422.00 | 141 522.00 |
BZ Autres créances | 10 079.00 | | 10 079.00 | 10 079.00 |
CF Disponibilités | 111 528.00 | | 111 528.00 | 111 528.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 066.00 | | 4 066.00 | 4 066.00 |
CJ TOTAL (II) | 360 559.00 | 8 099.00 | 352 460.00 | 360 559.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 619 466.00 | 151 490.00 | 467 976.00 | 619 466.00 |
CU Autres participations | 8 120.00 | | 8 120.00 | 8 120.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 774.00 | | | 7 774.00 |
DD Réserve légale (1) | 777.00 | | | 777.00 |
DH Report à nouveau | 110 030.00 | | | 110 030.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 531.00 | | | 24 531.00 |
DL TOTAL (I) | 143 114.00 | | | 143 114.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 548.00 | | | 27 548.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 277.00 | | | 51 277.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 459.00 | | | 197 459.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 142.00 | | | 14 142.00 |
EA Autres dettes | 34 434.00 | | | 34 434.00 |
EC TOTAL (IV) | 324 862.00 | | | 324 862.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 467 976.00 | | | 467 976.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 305 946.00 | | | 305 946.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 804 794.00 | | 804 794.00 | 804 794.00 |
FG Production vendue services | 90 413.00 | | 90 413.00 | 90 413.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 895 208.00 | | 895 208.00 | 895 208.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 152.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 906 366.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 679 433.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -19 263.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 506.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 075.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 593.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 092.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 523.00 | |
GE Autres charges | | | 11 383.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 866 344.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 022.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 386.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 386.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -386.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 635.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 8 144.00 | | | 8 144.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 860.00 | | | 2 860.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 860.00 | | | 2 860.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 668.00 | | | 668.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 680.00 | | | 15 680.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 348.00 | | | 16 348.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 487.00 | | | -13 487.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 616.00 | | | 1 616.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 909 226.00 | | | 909 226.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 884 695.00 | | | 884 695.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 531.00 | | | 24 531.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 819.00 | | | 9 819.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 255 399.00 | | | 255 399.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 418.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 258 907.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 210 489.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 206 980.00 | | | 206 980.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 418.00 | | | 8 418.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 547.00 | 2 524.00 | 15 680.00 | 156 547.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 547.00 | 2 524.00 | 15 680.00 | 156 547.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 197 459.00 | 197 459.00 | | 197 459.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 711.00 | 85 711.00 | | 85 711.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 298.00 | | 298.00 | 298.00 |
UX Autres créances clients | 141 522.00 | 141 522.00 | | 141 522.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 549.00 | 8 633.00 | 18 916.00 | 27 549.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 233.00 | | | 7 233.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 080.00 | 10 080.00 | | 10 080.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 143.00 | 14 143.00 | | 14 143.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 066.00 | 4 066.00 | | 4 066.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 966.00 | 155 668.00 | 298.00 | 155 966.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 324 862.00 | 305 947.00 | 18 916.00 | 324 862.00 |