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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 959.00 | 29 941.00 | 71 017.00 | 100 959.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 581.00 | 125 123.00 | 2 458.00 | 127 581.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 298.00 | | 298.00 | 298.00 |
BJ TOTAL (I) | 276 959.00 | 155 064.00 | 121 894.00 | 276 959.00 |
BT Marchandises | 93 822.00 | | 93 822.00 | 93 822.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 151 901.00 | 8 099.00 | 143 801.00 | 151 901.00 |
BZ Autres créances | 13 111.00 | | 13 111.00 | 13 111.00 |
CF Disponibilités | 208 452.00 | | 208 452.00 | 208 452.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 703.00 | | 4 703.00 | 4 703.00 |
CJ TOTAL (II) | 471 991.00 | 8 099.00 | 463 891.00 | 471 991.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 748 950.00 | 163 163.00 | 585 786.00 | 748 950.00 |
CU Autres participations | 8 120.00 | | 8 120.00 | 8 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 774.00 | | | 7 774.00 |
DD Réserve légale (1) | 777.00 | | | 777.00 |
DH Report à nouveau | 161 663.00 | | | 161 663.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 380.00 | | | -5 380.00 |
DL TOTAL (I) | 164 835.00 | | | 164 835.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 077.00 | | | 65 077.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 687.00 | | | 42 687.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 275 983.00 | | | 275 983.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 275.00 | | | 13 275.00 |
EA Autres dettes | 23 928.00 | | | 23 928.00 |
EC TOTAL (IV) | 420 951.00 | | | 420 951.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 585 786.00 | | | 585 786.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 414 063.00 | | | 414 063.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 281 938.00 | | 9 394.00 | 281 938.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 418.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 373.00 | 276 959.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 373.00 | 228 541.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 233 520.00 | | 9 394.00 | 233 520.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 418.00 | | | 8 418.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 092.00 | 5 972.00 | 155 065.00 | 149 092.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 092.00 | 5 972.00 | 155 065.00 | 149 092.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 275 983.00 | 275 983.00 | | 275 983.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 275.00 | 13 275.00 | | 13 275.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 929.00 | 23 929.00 | | 23 929.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 298.00 | | 298.00 | 298.00 |
UX Autres créances clients | 151 901.00 | 151 901.00 | | 151 901.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 077.00 | 58 190.00 | 6 888.00 | 65 077.00 |
VI Groupe et associés | 42 687.00 | 42 687.00 | | 42 687.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -45 488.00 | | | -45 488.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 112.00 | 13 112.00 | | 13 112.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 704.00 | 4 704.00 | | 4 704.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 015.00 | 169 716.00 | 298.00 | 170 015.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 420 951.00 | 414 064.00 | 6 888.00 | 420 951.00 |