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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 392.00 | 32 983.00 | 75 409.00 | 108 392.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 674.00 | 106 644.00 | 51 030.00 | 157 674.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 313.00 | | 313.00 | 313.00 |
BJ TOTAL (I) | 314 499.00 | 139 627.00 | 174 872.00 | 314 499.00 |
BT Marchandises | 132 356.00 | | 132 356.00 | 132 356.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 046.00 | 2 449.00 | 136 598.00 | 139 046.00 |
BZ Autres créances | 40 749.00 | | 40 749.00 | 40 749.00 |
CF Disponibilités | 132 867.00 | | 132 867.00 | 132 867.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 011.00 | | 3 011.00 | 3 011.00 |
CJ TOTAL (II) | 448 029.00 | 2 449.00 | 445 580.00 | 448 029.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 762 528.00 | 142 076.00 | 620 452.00 | 762 528.00 |
CU Autres participations | 8 120.00 | | 8 120.00 | 8 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 775.00 | | | 7 775.00 |
DD Réserve légale (1) | 777.00 | | | 777.00 |
DH Report à nouveau | 229 923.00 | | | 229 923.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 701.00 | | | 48 701.00 |
DL TOTAL (I) | 287 176.00 | | | 287 176.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 883.00 | | | 44 883.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 232.00 | | | 48 232.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 687.00 | | | 186 687.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 532.00 | | | 46 532.00 |
EA Autres dettes | 6 942.00 | | | 6 942.00 |
EC TOTAL (IV) | 333 276.00 | | | 333 276.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 620 452.00 | | | 620 452.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 300 761.00 | | | 300 761.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 408.00 | 14 602.00 | 33 384.00 | 158 408.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 408.00 | 14 602.00 | 33 384.00 | 158 408.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 449.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 449.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 449.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 48 232.00 | 48 232.00 | | 48 232.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 186 687.00 | 186 687.00 | | 186 687.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 532.00 | 46 532.00 | | 46 532.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 942.00 | 6 942.00 | | 6 942.00 |
UT Autres immobilisations financières | 313.00 | | 313.00 | 313.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44 883.00 | 12 368.00 | 32 515.00 | 44 883.00 |
VS Charges constatées d’avance | 182 806.00 | 182 806.00 | | 182 806.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 120.00 | 182 806.00 | 313.00 | 183 120.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 333 276.00 | 300 761.00 | 32 515.00 | 333 276.00 |