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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 938.00 | 29 259.00 | 76 678.00 | 105 938.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 581.00 | 119 832.00 | 7 748.00 | 127 581.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 298.00 | | 298.00 | 298.00 |
BJ TOTAL (I) | 281 938.00 | 149 092.00 | 132 845.00 | 281 938.00 |
BT Marchandises | 99 577.00 | | 99 577.00 | 99 577.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 141 279.00 | 8 099.00 | 133 180.00 | 141 279.00 |
BZ Autres créances | 2 080.00 | | 2 080.00 | 2 080.00 |
CF Disponibilités | 51 597.00 | | 51 597.00 | 51 597.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 183.00 | | 4 183.00 | 4 183.00 |
CJ TOTAL (II) | 298 718.00 | 8 099.00 | 290 619.00 | 298 718.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 580 657.00 | 157 191.00 | 423 465.00 | 580 657.00 |
CU Autres participations | 8 120.00 | | 8 120.00 | 8 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 774.00 | | | 7 774.00 |
DD Réserve légale (1) | 777.00 | | | 777.00 |
DH Report à nouveau | 134 562.00 | | | 134 562.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 101.00 | | | 27 101.00 |
DL TOTAL (I) | 170 215.00 | | | 170 215.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 589.00 | | | 19 589.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 277.00 | | | 51 277.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 226.00 | | | 144 226.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 228.00 | | | 17 228.00 |
EA Autres dettes | 20 928.00 | | | 20 928.00 |
EC TOTAL (IV) | 253 250.00 | | | 253 250.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 423 465.00 | | | 423 465.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 242 387.00 | | | 242 387.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 831 870.00 | | 831 870.00 | 831 870.00 |
FG Production vendue services | 89 254.00 | | 89 254.00 | 89 254.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 921 124.00 | | 921 124.00 | 921 124.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 403.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 923 535.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 690 593.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 213.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 271.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 654.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 554.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 629.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 816.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 890 313.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 222.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 242.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 242.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -242.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 979.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 403.00 | | | 2 403.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 9 031.00 | | | 9 031.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 83.00 | | | 83.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 83.00 | | | 83.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 173.00 | | | 1 173.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26.00 | | | 26.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 116.00 | | | -1 116.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 762.00 | | | 4 762.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 923 619.00 | | | 923 619.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 896 518.00 | | | 896 518.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 101.00 | | | 27 101.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 100.00 | | | 13 100.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 258 907.00 | | 23 173.00 | 258 907.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 418.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 142.00 | 281 938.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 142.00 | 233 520.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 210 489.00 | | 23 173.00 | 210 489.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 418.00 | | | 8 418.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 391.00 | 5 817.00 | 115.00 | 143 391.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 391.00 | 5 817.00 | 115.00 | 143 391.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 227.00 | 144 227.00 | | 144 227.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 229.00 | 17 229.00 | | 17 229.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 929.00 | 20 929.00 | | 20 929.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 298.00 | | 298.00 | 298.00 |
UX Autres créances clients | 141 280.00 | 141 280.00 | | 141 280.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 589.00 | 8 726.00 | 10 863.00 | 19 589.00 |
VI Groupe et associés | 51 277.00 | 51 277.00 | | 51 277.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 960.00 | | | 7 960.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 080.00 | 2 080.00 | | 2 080.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 184.00 | 4 184.00 | | 4 184.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 842.00 | 147 544.00 | 298.00 | 147 842.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 253 250.00 | 242 387.00 | 10 863.00 | 253 250.00 |