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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 220.00 | 28 162.00 | 61 057.00 | 89 220.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 760.00 | 112 704.00 | 5 055.00 | 117 760.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 298.00 | | 298.00 | 298.00 |
BJ TOTAL (I) | 255 398.00 | 140 867.00 | 114 531.00 | 255 398.00 |
BT Marchandises | 74 099.00 | | 74 099.00 | 74 099.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 815.00 | 18 272.00 | 96 542.00 | 114 815.00 |
BZ Autres créances | 8 205.00 | | 8 205.00 | 8 205.00 |
CF Disponibilités | 119 293.00 | | 119 293.00 | 119 293.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 716.00 | | 4 716.00 | 4 716.00 |
CJ TOTAL (II) | 321 131.00 | 18 272.00 | 302 858.00 | 321 131.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 576 529.00 | 159 139.00 | 417 390.00 | 576 529.00 |
CU Autres participations | 8 120.00 | | 8 120.00 | 8 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 774.00 | | | 7 774.00 |
DD Réserve légale (1) | 777.00 | | | 777.00 |
DH Report à nouveau | 123 191.00 | | | 123 191.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 161.00 | | | -13 161.00 |
DL TOTAL (I) | 118 582.00 | | | 118 582.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 781.00 | | | 34 781.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 277.00 | | | 51 277.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 133.00 | | | 168 133.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 944.00 | | | 20 944.00 |
EA Autres dettes | 23 670.00 | | | 23 670.00 |
EC TOTAL (IV) | 298 807.00 | | | 298 807.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 417 390.00 | | | 417 390.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 271 919.00 | | | 271 919.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 781 640.00 | | 781 640.00 | 781 640.00 |
FG Production vendue services | 86 052.00 | | 86 052.00 | 86 052.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 867 693.00 | | 867 693.00 | 867 693.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 467.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 872 162.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 620 501.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 979.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 441.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 442.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 157.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 901.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 419.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 272.00 | |
GE Autres charges | | | 954.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 818 111.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 051.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 297.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 297.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -297.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 753.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 467.00 | | | 4 467.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 3 908.00 | | | 3 908.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 900.00 | | | 900.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 733.00 | | | 20 733.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 733.00 | | | 20 733.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 87 648.00 | | | 87 648.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 87 648.00 | | | 87 648.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -66 914.00 | | | -66 914.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 892 895.00 | | | 892 895.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 906 057.00 | | | 906 057.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 161.00 | | | -13 161.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 890.00 | | | 9 890.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 292 399.00 | | | 292 399.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 418.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 255 399.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 206 980.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 283 981.00 | | | 283 981.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 418.00 | | | 8 418.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 664.00 | 1 420.00 | 1 216.00 | 140 664.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 664.00 | 1 420.00 | 1 216.00 | 140 664.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 134.00 | 168 134.00 | | 168 134.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 948.00 | 74 948.00 | | 74 948.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 298.00 | | | 298.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 781.00 | 7 893.00 | 26 888.00 | 34 781.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 219.00 | | | 5 219.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 716.00 | | | 4 716.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 036.00 | 127 738.00 | 298.00 | 128 036.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 298 808.00 | 271 919.00 | 26 888.00 | 298 808.00 |