| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
AN Terrains | 382 336.00 | 43 092.00 | 339 244.00 | 382 336.00 |
AP Constructions | 1 225 348.00 | 482 369.00 | 742 979.00 | 1 225 348.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 270 586.00 | 209 572.00 | 61 014.00 | 270 586.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 333 474.00 | 216 610.00 | 116 864.00 | 333 474.00 |
BD Autres titres immobilisés | 147.00 | | 147.00 | 147.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44.00 | | 44.00 | 44.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 217 359.00 | 957 067.00 | 1 260 292.00 | 2 217 359.00 |
BT Marchandises | 1 389.00 | | 1 389.00 | 1 389.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 200.00 | | 10 200.00 | 10 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 19 321.00 | | 19 321.00 | 19 321.00 |
CF Disponibilités | 190 801.00 | | 190 801.00 | 190 801.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 456.00 | | 26 456.00 | 26 456.00 |
CJ TOTAL (II) | 248 167.00 | | 248 167.00 | 248 167.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 465 526.00 | 957 067.00 | 1 508 459.00 | 2 465 526.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 537 648.00 | 494 128.00 | | 537 648.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 244.00 | 43 520.00 | | 46 244.00 |
DJ Subventions d’investissement | 155 745.00 | 163 199.00 | | 155 745.00 |
DL TOTAL (I) | 823 483.00 | 784 694.00 | | 823 483.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 167.00 | | | 10 167.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 167.00 | | | 10 167.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 573 201.00 | 479 007.00 | | 573 201.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 179.00 | 6 372.00 | | 6 179.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 662.00 | 10 027.00 | | 6 662.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 507.00 | 39 456.00 | | 41 507.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 260.00 | 32 481.00 | | 47 260.00 |
EA Autres dettes | | 1 153.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 674 809.00 | 568 496.00 | | 674 809.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 508 459.00 | 1 353 190.00 | | 1 508 459.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 162 098.00 | 149 577.00 | | 162 098.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 54 824.00 | | 54 824.00 | 54 824.00 |
FG Production vendue services | 365 644.00 | | 365 644.00 | 365 644.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 420 468.00 | | 420 468.00 | 420 468.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 427 987.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 32 072.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -234.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 124 009.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 215.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 106 822.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 452.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 81 629.00 | |
GE Autres charges | | | 889.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 365 854.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 134.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 436.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 436.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 434.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 434.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 998.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 136.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 500.00 | 850.00 | | 7 500.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 865.00 | 765.00 | | 865.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 453.00 | | | 1 453.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 751.00 | 7 455.00 | | 8 751.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 204.00 | 7 455.00 | | 10 204.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 296.00 | | | 1 296.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 296.00 | | | 1 296.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 908.00 | 7 455.00 | | 8 908.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 800.00 | 9 299.00 | | 10 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 438 628.00 | 41 955.00 | | 438 628.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 392 384.00 | 376 035.00 | | 392 384.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 244.00 | 43 520.00 | | 46 244.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 876.00 | 22 826.00 | | 24 876.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 097 629.00 | | 125 039.00 | 2 097 629.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 168.00 | -10 168.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 918.00 | 2 209 751.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 424.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 750.00 | 2 214 494.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 424.00 | | | 5 424.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 092 204.00 | | 125 039.00 | 2 092 204.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 876 892.00 | 82 925.00 | 2 750.00 | 876 892.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 424.00 | | | 5 424.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 871 467.00 | 82 925.00 | 2 750.00 | 871 467.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 507.00 | 41 507.00 | | 41 507.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 631.00 | 33 631.00 | | 33 631.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 087.00 | 9 087.00 | | 9 087.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 662.00 | 6 662.00 | | 6 662.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44.00 | | | 44.00 |
VB T. V. A. | 17 762.00 | | | 17 762.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 573 201.00 | 60 491.00 | 237 102.00 | 573 201.00 |
VI Groupe et associés | 6 179.00 | 6 179.00 | | 6 179.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 016.00 | | | 55 016.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 313.00 | | | 1 313.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 084.00 | 1 084.00 | | 1 084.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 445.00 | | | 10 445.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 456.00 | | | 26 456.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 021.00 | 55 977.00 | 44.00 | 56 021.00 |
VW T.V.A. | 3 458.00 | 3 458.00 | | 3 458.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 674 809.00 | 162 098.00 | 237 102.00 | 674 809.00 |