| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | | 332 607.00 | |
AP Constructions | | | 717 259.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 85 561.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 162 722.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 147.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 44.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 1 298 340.00 | |
BT Marchandises | | | 1 603.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 7 624.00 | |
BZ Autres créances | | | 15 599.00 | |
CF Disponibilités | | | 129 941.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 37 487.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 192 254.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 490 595.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 583 891.00 | 537 648.00 | | 583 891.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 149.00 | 46 244.00 | | 56 149.00 |
DJ Subventions d’investissement | 148 290.00 | 155 745.00 | | 148 290.00 |
DL TOTAL (I) | 872 177.00 | 823 483.00 | | 872 177.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 298.00 | 10 167.00 | | 6 298.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 298.00 | 10 168.00 | | 6 298.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 518 460.00 | 573 201.00 | | 518 460.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 627.00 | 6 179.00 | | 1 627.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 355.00 | 6 662.00 | | 13 355.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 098.00 | 41 507.00 | | 24 098.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 933.00 | 47 260.00 | | 28 933.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 048.00 | | | 23 048.00 |
EA Autres dettes | 2 599.00 | | | 2 599.00 |
EC TOTAL (IV) | 612 120.00 | 674 809.00 | | 612 120.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 490 595.00 | 1 508 459.00 | | 1 490 595.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 156 463.00 | 162 098.00 | | 156 463.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 48 235.00 | |
FD Production vendue biens | | | 384 328.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 432 563.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 870.00 | |
FQ Autres produits | | | 51.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 436 484.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 792.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -214.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 130 399.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 206.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 578.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 861.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 102 005.00 | |
GE Autres charges | | | 6 692.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 368 317.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 167.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 405.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 407.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 069.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 069.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 663.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 504.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 453.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 265.00 | 8 751.00 | | 15 265.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 265.00 | 10 204.00 | | 15 265.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 355.00 | | | 2 355.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 296.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 355.00 | 1 296.00 | | 2 355.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 909.00 | 8 908.00 | | 12 909.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 265.00 | 10 800.00 | | 13 265.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 452 155.00 | 438 628.00 | | 452 155.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 396 006.00 | 392 384.00 | | 396 006.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 149.00 | 46 244.00 | | 56 149.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 217 169.00 | | 142 407.00 | 2 217 169.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 310.00 | 2 348 266.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 424.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 310.00 | 2 342 842.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 424.00 | | | 5 424.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 211 745.00 | | 142 407.00 | 2 211 745.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 957 067.00 | 102 005.00 | 8 955.00 | 957 067.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 424.00 | | | 5 424.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 951 642.00 | 102 005.00 | 8 955.00 | 951 642.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 098.00 | 24 098.00 | | 24 098.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 202.00 | 6 202.00 | | 6 202.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 120.00 | 17 120.00 | | 17 120.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 048.00 | 23 048.00 | | 23 048.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 954.00 | 15 954.00 | | 15 954.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44.00 | | | 44.00 |
UX Autres créances clients | 7 624.00 | | | 7 624.00 |
VB T. V. A. | 14 534.00 | | | 14 534.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 518 460.00 | 518 460.00 | | 518 460.00 |
VI Groupe et associés | 1 627.00 | 1 627.00 | | 1 627.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 065.00 | | | 1 065.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 067.00 | 2 067.00 | | 2 067.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 487.00 | | | 37 487.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 753.00 | 60 710.00 | 44.00 | 60 753.00 |
VW T.V.A. | 3 544.00 | 3 544.00 | | 3 544.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 612 120.00 | 612 120.00 | | 612 120.00 |