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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 424.00 | 2 219.00 | 3 205.00 | 5 424.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
AN Terrains | 383 836.00 | 59 191.00 | 324 645.00 | 383 836.00 |
AP Constructions | 1 248 999.00 | 571 222.00 | 677 777.00 | 1 248 999.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 324 003.00 | 252 723.00 | 71 280.00 | 324 003.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 414 620.00 | 274 713.00 | 139 907.00 | 414 620.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 640.00 | | 3 640.00 | 3 640.00 |
BD Autres titres immobilisés | 147.00 | | 147.00 | 147.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44.00 | | 44.00 | 44.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 384 614.00 | 1 163 968.00 | 1 220 646.00 | 2 384 614.00 |
BT Marchandises | 1 437.00 | | 1 437.00 | 1 437.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 728.00 | | 728.00 | 728.00 |
BZ Autres créances | 15 578.00 | | 15 578.00 | 15 578.00 |
CF Disponibilités | 111 252.00 | | 111 252.00 | 111 252.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 478.00 | | 56 478.00 | 56 478.00 |
CJ TOTAL (II) | 185 473.00 | | 185 473.00 | 185 473.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 570 087.00 | 1 163 968.00 | 1 406 119.00 | 2 570 087.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 321.00 | 76 225.00 | | 52 321.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 518 944.00 | 583 891.00 | | 518 944.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 381.00 | 56 149.00 | | 40 381.00 |
DJ Subventions d’investissement | 140 835.00 | 148 290.00 | | 140 835.00 |
DL TOTAL (I) | 760 104.00 | 872 177.00 | | 760 104.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 428.00 | 6 298.00 | | 2 428.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 428.00 | 6 298.00 | | 2 428.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 577 635.00 | 518 460.00 | | 577 635.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 624.00 | 1 627.00 | | 1 624.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 577.00 | 13 355.00 | | 12 577.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 355.00 | 24 098.00 | | 38 355.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 328.00 | 28 933.00 | | 13 328.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 23 048.00 | | |
EA Autres dettes | 69.00 | 2 599.00 | | 69.00 |
EC TOTAL (IV) | 643 587.00 | 612 120.00 | | 643 587.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 406 119.00 | 1 490 595.00 | | 1 406 119.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 153 155.00 | 156 463.00 | | 153 155.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 348 266.00 | | 32 517.00 | 2 348 266.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 380 783.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 324.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 371 459.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 424.00 | | 3 900.00 | 5 424.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 342 842.00 | | 28 617.00 | 2 342 842.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 050 117.00 | 113 851.00 | | 1 050 117.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 424.00 | 695.00 | | 5 424.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 044 692.00 | 113 157.00 | | 1 044 692.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 355.00 | 38 355.00 | | 38 355.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 089.00 | 6 089.00 | | 6 089.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 295.00 | 6 295.00 | | 6 295.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 646.00 | 12 646.00 | | 12 646.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44.00 | | 44.00 | 44.00 |
UX Autres créances clients | 728.00 | 728.00 | | 728.00 |
VB T. V. A. | 6 767.00 | 6 767.00 | | 6 767.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 577 635.00 | 87 202.00 | 328 608.00 | 577 635.00 |
VI Groupe et associés | 1 624.00 | 1 624.00 | | 1 624.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 811.00 | 8 811.00 | | 8 811.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 877.00 | 877.00 | | 877.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 478.00 | 56 478.00 | | 56 478.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 828.00 | 72 784.00 | 44.00 | 72 828.00 |
VW T.V.A. | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 643 587.00 | 153 155.00 | 328 608.00 | 643 587.00 |