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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 424.00 | 5 424.00 | | 5 424.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
AN Terrains | 412 835.00 | 90 075.00 | 322 759.00 | 412 835.00 |
AP Constructions | 1 350 658.00 | 705 233.00 | 645 425.00 | 1 350 658.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 427 304.00 | 292 363.00 | 134 941.00 | 427 304.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 463 029.00 | 354 619.00 | 108 409.00 | 463 029.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 148.00 | | 148.00 | 148.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43.00 | | 43.00 | 43.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 663 344.00 | 1 451 616.00 | 1 211 728.00 | 2 663 344.00 |
BT Marchandises | 2 677.00 | | 2 677.00 | 2 677.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 60 711.00 | | 60 711.00 | 60 711.00 |
CF Disponibilités | 213 087.00 | | 213 087.00 | 213 087.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 156.00 | | 35 156.00 | 35 156.00 |
CJ TOTAL (II) | 312 548.00 | | 312 548.00 | 312 548.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 975 892.00 | 1 451 616.00 | 1 524 276.00 | 2 975 892.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 509.00 | 48 509.00 | | 48 509.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 632 232.00 | 575 639.00 | | 632 232.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 727.00 | 56 592.00 | | 122 727.00 |
DJ Subventions d’investissement | 200 351.00 | 217 092.00 | | 200 351.00 |
DL TOTAL (I) | 1 011 443.00 | 905 456.00 | | 1 011 443.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 384 185.00 | 494 650.00 | | 384 185.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 407.00 | 4 496.00 | | 21 407.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 025.00 | 18 068.00 | | 21 025.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 073.00 | 29 357.00 | | 28 073.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 801.00 | 19 076.00 | | 22 801.00 |
EA Autres dettes | 35 339.00 | 39 007.00 | | 35 339.00 |
EC TOTAL (IV) | 512 832.00 | 604 655.00 | | 512 832.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 524 276.00 | 1 510 112.00 | | 1 524 276.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 230 954.00 | 221 872.00 | | 230 954.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 571 811.00 | | 126 957.00 | 2 571 811.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 192.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 35 423.00 | | 2 663 344.00 | 35 423.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 324.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 35 423.00 | | 2 653 828.00 | 35 423.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 324.00 | | | 9 324.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 562 295.00 | | 126 956.00 | 2 562 295.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 191.00 | | 1.00 | 191.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 35 423.00 | | | 35 423.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 343 385.00 | 108 231.00 | | 1 343 385.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 719.00 | 605.00 | | 8 719.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 334 666.00 | 107 626.00 | | 1 334 666.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 073.00 | 28 073.00 | | 28 073.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 091.00 | 16 091.00 | | 16 091.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 157.00 | 1 157.00 | | 1 157.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 022.00 | 4 022.00 | | 4 022.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 365.00 | 56 365.00 | | 56 365.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44.00 | | 44.00 | 44.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 895.00 | 895.00 | | 895.00 |
VB T. V. A. | 9 520.00 | 9 520.00 | | 9 520.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 384 185.00 | 102 307.00 | 240 696.00 | 384 185.00 |
VI Groupe et associés | 21 407.00 | 21 407.00 | | 21 407.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 661.00 | 661.00 | | 661.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 211.00 | 51 211.00 | | 51 211.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 157.00 | 35 157.00 | | 35 157.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 827.00 | 96 783.00 | 44.00 | 96 827.00 |
VW T.V.A. | 870.00 | 870.00 | | 870.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 512 833.00 | 230 954.00 | 240 696.00 | 512 833.00 |