| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 424.00 | 4 819.00 | 605.00 | 5 424.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
AN Terrains | 412 835.00 | 79 557.00 | 333 278.00 | 412 835.00 |
AP Constructions | 1 270 401.00 | 659 799.00 | 610 601.00 | 1 270 401.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 424 174.00 | 263 332.00 | 160 841.00 | 424 174.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 419 460.00 | 331 975.00 | 87 484.00 | 419 460.00 |
AV Immobilisations en cours | 35 422.00 | | 35 422.00 | 35 422.00 |
BD Autres titres immobilisés | 147.00 | | 147.00 | 147.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43.00 | | 43.00 | 43.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 571 810.00 | 1 343 384.00 | 1 228 425.00 | 2 571 810.00 |
BT Marchandises | 1 753.00 | | 1 753.00 | 1 753.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 997.00 | | 2 997.00 | 2 997.00 |
BZ Autres créances | 22 374.00 | | 22 374.00 | 22 374.00 |
CF Disponibilités | 224 625.00 | | 224 625.00 | 224 625.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 935.00 | | 29 935.00 | 29 935.00 |
CJ TOTAL (II) | 281 686.00 | | 281 686.00 | 281 686.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 853 497.00 | 1 343 384.00 | 1 510 112.00 | 2 853 497.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 509.00 | 52 320.00 | | 48 509.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 575 639.00 | 559 325.00 | | 575 639.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 592.00 | 41 935.00 | | 56 592.00 |
DJ Subventions d’investissement | 217 092.00 | 133 380.00 | | 217 092.00 |
DL TOTAL (I) | 905 456.00 | 794 584.00 | | 905 456.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 494 650.00 | 521 268.00 | | 494 650.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 496.00 | 1 601.00 | | 4 496.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 068.00 | 18 368.00 | | 18 068.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 357.00 | 40 589.00 | | 29 357.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 076.00 | 17 135.00 | | 19 076.00 |
EA Autres dettes | 39 007.00 | 37 551.00 | | 39 007.00 |
EC TOTAL (IV) | 604 655.00 | 636 515.00 | | 604 655.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 510 112.00 | 1 431 099.00 | | 1 510 112.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 221 872.00 | 212 687.00 | | 221 872.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 416 707.00 | | 175 865.00 | 2 416 707.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 398.00 | 15 554.00 | 2 571 620.00 | 5 398.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 324.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 398.00 | 15 554.00 | 2 562 295.00 | 5 398.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 324.00 | | | 9 324.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 407 382.00 | | 175 865.00 | 2 407 382.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 5 398.00 | | | 5 398.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 247 371.00 | 111 568.00 | 15 554.00 | 1 247 371.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 419.00 | 1 300.00 | | 7 419.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 239 952.00 | 110 268.00 | 15 554.00 | 1 239 952.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 357.00 | 29 357.00 | | 29 357.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 178.00 | 10 178.00 | | 10 178.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 741.00 | 2 741.00 | | 2 741.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 845.00 | 5 845.00 | | 5 845.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 076.00 | 57 076.00 | | 57 076.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44.00 | | 44.00 | 44.00 |
UX Autres créances clients | 2 997.00 | 2 997.00 | | 2 997.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 349.00 | 1 349.00 | | 1 349.00 |
VB T. V. A. | 10 562.00 | 10 562.00 | | 10 562.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 494 650.00 | 111 867.00 | 300 906.00 | 494 650.00 |
VI Groupe et associés | 4 496.00 | 4 496.00 | | 4 496.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 137 924.00 | | | 137 924.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 164 566.00 | | | 164 566.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 463.00 | 463.00 | | 463.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 936.00 | 29 936.00 | | 29 936.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 352.00 | 55 308.00 | 44.00 | 55 352.00 |
VW T.V.A. | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 604 655.00 | 221 872.00 | 300 906.00 | 604 655.00 |