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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 424.00 | 3 519.00 | 1 905.00 | 5 424.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
AN Terrains | 412 835.00 | 69 038.00 | 343 797.00 | 412 835.00 |
AP Constructions | 1 255 612.00 | 615 365.00 | 640 246.00 | 1 255 612.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 298 578.00 | 249 575.00 | 49 003.00 | 298 578.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 418 661.00 | 305 972.00 | 112 688.00 | 418 661.00 |
AV Immobilisations en cours | 21 694.00 | | 21 694.00 | 21 694.00 |
BD Autres titres immobilisés | 147.00 | | 147.00 | 147.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43.00 | | 43.00 | 43.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 416 897.00 | 1 247 370.00 | 1 169 526.00 | 2 416 897.00 |
BT Marchandises | 1 099.00 | | 1 099.00 | 1 099.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 554.00 | | 12 554.00 | 12 554.00 |
BZ Autres créances | 13 880.00 | | 13 880.00 | 13 880.00 |
CF Disponibilités | 189 720.00 | | 189 720.00 | 189 720.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 318.00 | | 44 318.00 | 44 318.00 |
CJ TOTAL (II) | 261 573.00 | | 261 573.00 | 261 573.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 678 470.00 | 1 247 370.00 | 1 431 099.00 | 2 678 470.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 320.00 | 52 321.00 | | 52 320.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 559 325.00 | 518 944.00 | | 559 325.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 935.00 | 40 381.00 | | 41 935.00 |
DJ Subventions d’investissement | 133 380.00 | 140 835.00 | | 133 380.00 |
DL TOTAL (I) | 794 584.00 | 760 104.00 | | 794 584.00 |
DQ Provisions pour charges | | 2 428.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 2 428.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 521 268.00 | 577 635.00 | | 521 268.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 601.00 | 1 624.00 | | 1 601.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 368.00 | 12 577.00 | | 18 368.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 589.00 | 38 355.00 | | 40 589.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 135.00 | 13 328.00 | | 17 135.00 |
EA Autres dettes | 37 551.00 | 69.00 | | 37 551.00 |
EC TOTAL (IV) | 636 515.00 | 643 587.00 | | 636 515.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 431 099.00 | 1 406 119.00 | | 1 431 099.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 212 687.00 | 153 155.00 | | 212 687.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 384 614.00 | | 63 667.00 | 2 384 614.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 191.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 384.00 | 2 416 898.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 324.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 384.00 | 2 407 382.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 324.00 | | | 9 324.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 375 099.00 | | 63 667.00 | 2 375 099.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 191.00 | | | 191.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 163 968.00 | 114 787.00 | 31 384.00 | 1 163 968.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 119.00 | 1 300.00 | | 6 119.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 157 849.00 | 113 487.00 | 31 384.00 | 1 157 849.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 521 269.00 | 97 440.00 | 301 739.00 | 521 269.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 590.00 | 40 590.00 | | 40 590.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 657.00 | 74 657.00 | | 74 657.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44.00 | | 44.00 | 44.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 435.00 | 26 435.00 | | 26 435.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 318.00 | 44 318.00 | | 44 318.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 797.00 | 70 753.00 | 44.00 | 70 797.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 636 515.00 | 212 687.00 | 301 739.00 | 636 515.00 |