| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 285.00 | 2 155.00 | 1 130.00 | 3 285.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 040.00 | | 1 040.00 | 1 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 325.00 | 2 155.00 | 2 170.00 | 4 325.00 |
BT Marchandises | 55 756.00 | | 55 756.00 | 55 756.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 424 833.00 | | 424 833.00 | 424 833.00 |
BZ Autres créances | 14 830.00 | | 14 830.00 | 14 830.00 |
CF Disponibilités | 256 060.00 | | 256 060.00 | 256 060.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 777.00 | | 29 777.00 | 29 777.00 |
CJ TOTAL (II) | 781 257.00 | | 781 257.00 | 781 257.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 785 583.00 | 2 155.00 | 783 428.00 | 785 583.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 040.00 | | | 1 040.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 265 188.00 | 263 224.00 | | 265 188.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 669.00 | 16 965.00 | | 6 669.00 |
DL TOTAL (I) | 280 242.00 | 288 573.00 | | 280 242.00 |
DP Provisions pour risques | | 5 500.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 5 500.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 167.00 | 30 461.00 | | 49 167.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 480.00 | 1 642.00 | | 480.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 241 959.00 | 225 322.00 | | 241 959.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 342.00 | 88 388.00 | | 88 342.00 |
EA Autres dettes | 121 783.00 | 104 616.00 | | 121 783.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 454.00 | 9 479.00 | | 1 454.00 |
EC TOTAL (IV) | 503 186.00 | 459 907.00 | | 503 186.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 783 428.00 | 753 980.00 | | 783 428.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 503 770.00 | 459 907.00 | | 503 770.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 070 931.00 | | 2 070 931.00 | 2 070 931.00 |
FG Production vendue services | 26 791.00 | | 26 791.00 | 26 791.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 097 722.00 | | 2 097 722.00 | 2 097 722.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 622.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 113 343.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 502 808.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 658.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 255 475.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 302.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 260 476.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 844.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 253.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 10 152.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 113 651.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -307.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 891.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 891.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 857.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 857.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 034.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 727.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 625.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 625.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 243.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 243.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 7 382.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 58.00 | 2 012.00 | | 58.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 121 235.00 | 2 244 776.00 | | 2 121 235.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 114 566.00 | 2 227 811.00 | | 2 114 566.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 669.00 | 16 965.00 | | 6 669.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 971.00 | 16 442.00 | | 18 971.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 235.00 | | 355.00 | 5 235.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 040.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 910.00 | 4 680.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 910.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 640.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 910.00 | | | 910.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 285.00 | | 355.00 | 3 285.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 040.00 | | | 1 040.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 812.00 | 253.00 | 910.00 | 2 812.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 910.00 | | 910.00 | 910.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 902.00 | 253.00 | | 1 902.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
6T Sur comptes clients | 10 122.00 | | 10 122.00 | 10 122.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 122.00 | | 10 122.00 | 10 122.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 622.00 | | 15 622.00 | 15 622.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 15 622.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 241 959.00 | 241 959.00 | | 241 959.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 637.00 | 24 637.00 | | 24 637.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 405.00 | 52 405.00 | | 52 405.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 121 783.00 | 121 783.00 | | 121 783.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 454.00 | 1 454.00 | | 1 454.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 040.00 | 1 040.00 | | 1 040.00 |
UX Autres créances clients | 424 833.00 | | | 424 833.00 |
VB T. V. A. | 5 863.00 | | | 5 863.00 |
VI Groupe et associés | 49 167.00 | 49 167.00 | | 49 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 182.00 | 2 182.00 | | 2 182.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 627.00 | | | 5 627.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 777.00 | | | 29 777.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 470 481.00 | 470 481.00 | | 470 481.00 |
VW T.V.A. | 9 119.00 | 9 119.00 | | 9 119.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 502 706.00 | 502 706.00 | | 502 706.00 |