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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 449.00 | 9 930.00 | 16 519.00 | 26 449.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 520.00 | 4 072.00 | 1 448.00 | 5 520.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 040.00 | | 1 040.00 | 1 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 024.00 | 14 002.00 | 19 022.00 | 33 024.00 |
BT Marchandises | 104 416.00 | | 104 416.00 | 104 416.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 866 040.00 | 12 319.00 | 853 721.00 | 866 040.00 |
BZ Autres créances | 31 825.00 | | 31 825.00 | 31 825.00 |
CF Disponibilités | 297 017.00 | | 297 017.00 | 297 017.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 323.00 | | 28 323.00 | 28 323.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 327 621.00 | 12 319.00 | 1 315 302.00 | 1 327 621.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 360 645.00 | 26 321.00 | 1 334 324.00 | 1 360 645.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 360 394.00 | 343 759.00 | | 360 394.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 686.00 | 51 635.00 | | 18 686.00 |
DL TOTAL (I) | 387 465.00 | 403 779.00 | | 387 465.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 710.00 | 10 396.00 | | 7 710.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 064.00 | 83 352.00 | | 39 064.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 601 154.00 | 476 453.00 | | 601 154.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 617.00 | 116 115.00 | | 169 617.00 |
EA Autres dettes | 116 674.00 | 150 222.00 | | 116 674.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 640.00 | 30 147.00 | | 12 640.00 |
EC TOTAL (IV) | 946 859.00 | 866 685.00 | | 946 859.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 334 324.00 | 1 270 464.00 | | 1 334 324.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 39 064.00 | | | 39 064.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 207.00 | | 3 817.00 | 29 207.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 055.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 33 024.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 969.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 152.00 | | 3 817.00 | 28 152.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 055.00 | | | 1 055.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 659.00 | 5 343.00 | | 8 659.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 659.00 | 5 343.00 | | 8 659.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 319.00 | | 2 000.00 | 14 319.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 319.00 | | 2 000.00 | 14 319.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 319.00 | | 2 000.00 | 14 319.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 601 154.00 | 601 154.00 | | 601 154.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 770.00 | 47 770.00 | | 47 770.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 912.00 | 84 912.00 | | 84 912.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 116 674.00 | 116 674.00 | | 116 674.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 640.00 | 12 640.00 | | 12 640.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 040.00 | 1 040.00 | | 1 040.00 |
UX Autres créances clients | 851 337.00 | 851 337.00 | | 851 337.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 703.00 | 14 703.00 | | 14 703.00 |
VB T. V. A. | 13 633.00 | 13 633.00 | | 13 633.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 704.00 | 2 703.00 | 5 001.00 | 7 704.00 |
VI Groupe et associés | 39 064.00 | 39 064.00 | | 39 064.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 685.00 | | | 2 685.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 344.00 | 3 344.00 | | 3 344.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 192.00 | 18 192.00 | | 18 192.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 323.00 | 28 323.00 | | 28 323.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 927 228.00 | 927 228.00 | | 927 228.00 |
VW T.V.A. | 33 590.00 | 33 590.00 | | 33 590.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 946 859.00 | 941 858.00 | 5 001.00 | 946 859.00 |