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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 456.00 | 2 891.00 | 2 565.00 | 5 456.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 040.00 | | 1 040.00 | 1 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 511.00 | 2 891.00 | 3 620.00 | 6 511.00 |
BT Marchandises | 37 555.00 | | 37 555.00 | 37 555.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 826 180.00 | 11 920.00 | 814 260.00 | 826 180.00 |
BZ Autres créances | 20 093.00 | | 20 093.00 | 20 093.00 |
CF Disponibilités | 240 568.00 | | 240 568.00 | 240 568.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 025.00 | | 18 025.00 | 18 025.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 142 421.00 | 11 920.00 | 1 130 501.00 | 1 142 421.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 148 932.00 | 14 811.00 | 1 134 121.00 | 1 148 932.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 040.00 | | | 1 040.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 279 086.00 | 271 857.00 | | 279 086.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 375.00 | 7 229.00 | | 72 375.00 |
DL TOTAL (I) | 359 845.00 | 287 471.00 | | 359 845.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 702.00 | 50 161.00 | | 66 702.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 530.00 | 5 502.00 | | 7 530.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 363 869.00 | 288 163.00 | | 363 869.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 079.00 | 101 404.00 | | 139 079.00 |
EA Autres dettes | 172 114.00 | 122 327.00 | | 172 114.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 981.00 | 7 066.00 | | 24 981.00 |
EC TOTAL (IV) | 774 276.00 | 574 623.00 | | 774 276.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 134 121.00 | 862 093.00 | | 1 134 121.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 774 276.00 | 574 623.00 | | 774 276.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 11 920.00 | | | 11 920.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 766 746.00 | 766 746.00 | | 766 746.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 363 869.00 | 363 869.00 | | 363 869.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 925.00 | 38 925.00 | | 38 925.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 061.00 | 57 061.00 | | 57 061.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 172 114.00 | 172 114.00 | | 172 114.00 |
8L Produits constatés d’avance | 24 981.00 | 24 981.00 | | 24 981.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 040.00 | 1 040.00 | | 1 040.00 |
UX Autres créances clients | 811 876.00 | 811 876.00 | | 811 876.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 304.00 | 14 304.00 | | 14 304.00 |
VB T. V. A. | 7 463.00 | 7 463.00 | | 7 463.00 |
VI Groupe et associés | 66 702.00 | 66 702.00 | | 66 702.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 316.00 | 8 316.00 | | 8 316.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 630.00 | 12 630.00 | | 12 630.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 025.00 | 18 025.00 | | 18 025.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 865 338.00 | 865 338.00 | | 865 338.00 |
VW T.V.A. | 34 778.00 | 34 778.00 | | 34 778.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 766 746.00 | 766 746.00 | | 766 746.00 |