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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 174.00 | 4 952.00 | 18 222.00 | 23 174.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 978.00 | 3 707.00 | 1 271.00 | 4 978.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 040.00 | | 1 040.00 | 1 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 207.00 | 8 659.00 | 20 548.00 | 29 207.00 |
BT Marchandises | 60 211.00 | | 60 211.00 | 60 211.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 838 389.00 | 14 319.00 | 824 070.00 | 838 389.00 |
BZ Autres créances | 29 924.00 | | 29 924.00 | 29 924.00 |
CF Disponibilités | 319 945.00 | | 319 945.00 | 319 945.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 765.00 | | 15 765.00 | 15 765.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 264 235.00 | 14 319.00 | 1 249 916.00 | 1 264 235.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 293 442.00 | 22 978.00 | 1 270 464.00 | 1 293 442.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 040.00 | | | 1 040.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 343 759.00 | 316 460.00 | | 343 759.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 635.00 | 62 299.00 | | 51 635.00 |
DL TOTAL (I) | 403 779.00 | 387 144.00 | | 403 779.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 396.00 | 13 065.00 | | 10 396.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 352.00 | 84 409.00 | | 83 352.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 476 453.00 | 402 094.00 | | 476 453.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 115.00 | 131 919.00 | | 116 115.00 |
EA Autres dettes | 150 222.00 | 123 241.00 | | 150 222.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 30 147.00 | 19 507.00 | | 30 147.00 |
EC TOTAL (IV) | 866 685.00 | 774 235.00 | | 866 685.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 270 464.00 | 1 161 379.00 | | 1 270 464.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 83 352.00 | | | 83 352.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 396.00 | | 7 995.00 | 21 396.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 055.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 184.00 | 29 207.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 184.00 | 28 152.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 341.00 | | 7 995.00 | 20 341.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 055.00 | | | 1 055.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 815.00 | 4 929.00 | 85.00 | 3 815.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 815.00 | 4 929.00 | 85.00 | 3 815.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 319.00 | 2 000.00 | | 12 319.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 319.00 | 2 000.00 | | 12 319.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 319.00 | 2 000.00 | | 12 319.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 476 453.00 | 476 453.00 | | 476 453.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 757.00 | 43 757.00 | | 43 757.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 820.00 | 64 820.00 | | 64 820.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 150 222.00 | 150 222.00 | | 150 222.00 |
8L Produits constatés d’avance | 30 147.00 | 30 147.00 | | 30 147.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 040.00 | 1 040.00 | | 1 040.00 |
UX Autres créances clients | 821 286.00 | 821 286.00 | | 821 286.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 103.00 | 17 103.00 | | 17 103.00 |
VB T. V. A. | 10 078.00 | 10 078.00 | | 10 078.00 |
VC Groupe et associés | 19 665.00 | 19 665.00 | | 19 665.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 389.00 | 2 685.00 | 7 704.00 | 10 389.00 |
VI Groupe et associés | 83 352.00 | 83 352.00 | | 83 352.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 668.00 | | | 2 668.00 |
VP Divers | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 379.00 | 5 379.00 | | 5 379.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 765.00 | 15 765.00 | | 15 765.00 |
VW T.V.A. | 2 158.00 | 2 158.00 | | 2 158.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 866 685.00 | 858 981.00 | 7 704.00 | 866 685.00 |