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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 285.00 | 2 408.00 | 877.00 | 3 285.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 040.00 | | 1 040.00 | 1 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 340.00 | 2 408.00 | 1 932.00 | 4 340.00 |
BT Marchandises | 43 791.00 | | 43 791.00 | 43 791.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 531 445.00 | 11 920.00 | 519 525.00 | 531 445.00 |
BZ Autres créances | 20 791.00 | | 20 791.00 | 20 791.00 |
CF Disponibilités | 249 646.00 | | 249 646.00 | 249 646.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 409.00 | | 26 409.00 | 26 409.00 |
CJ TOTAL (II) | 872 081.00 | 11 920.00 | 860 161.00 | 872 081.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 876 421.00 | 14 328.00 | 862 093.00 | 876 421.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 040.00 | | | 1 040.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 271 857.00 | 265 188.00 | | 271 857.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 229.00 | 6 669.00 | | 7 229.00 |
DL TOTAL (I) | 287 471.00 | 280 242.00 | | 287 471.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 161.00 | 49 167.00 | | 50 161.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 502.00 | 480.00 | | 5 502.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 288 163.00 | 241 959.00 | | 288 163.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 404.00 | 88 342.00 | | 101 404.00 |
EA Autres dettes | 122 327.00 | 121 783.00 | | 122 327.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 066.00 | 1 454.00 | | 7 066.00 |
EC TOTAL (IV) | 574 623.00 | 503 186.00 | | 574 623.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 862 093.00 | 783 428.00 | | 862 093.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 50 161.00 | | | 50 161.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 325.00 | | 15.00 | 4 325.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 055.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 340.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 285.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 285.00 | | | 3 285.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 040.00 | | 15.00 | 1 040.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 155.00 | 253.00 | | 2 155.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 155.00 | 253.00 | | 2 155.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 11 920.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 11 920.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 11 920.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 920.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 288 163.00 | 288 163.00 | | 288 163.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 390.00 | 29 390.00 | | 29 390.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 525.00 | 46 525.00 | | 46 525.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 122 327.00 | 122 327.00 | | 122 327.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 066.00 | 7 066.00 | | 7 066.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 040.00 | 1 040.00 | | 1 040.00 |
UX Autres créances clients | 517 141.00 | | | 517 141.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 535.00 | | | 2 535.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 304.00 | | | 14 304.00 |
VB T. V. A. | 3 730.00 | | | 3 730.00 |
VI Groupe et associés | 50 161.00 | 50 161.00 | | 50 161.00 |
VP Divers | 3 215.00 | | | 3 215.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 719.00 | 3 719.00 | | 3 719.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 310.00 | | | 11 310.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 409.00 | | | 26 409.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 579 684.00 | 579 684.00 | | 579 684.00 |
VW T.V.A. | 21 770.00 | 21 770.00 | | 21 770.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 569 121.00 | 569 121.00 | | 569 121.00 |