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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 179.00 | 531.00 | 14 648.00 | 15 179.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 162.00 | 3 284.00 | 1 878.00 | 5 162.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 399.00 | | 2 399.00 | 2 399.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 040.00 | | 1 040.00 | 1 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 794.00 | 3 815.00 | 19 980.00 | 23 794.00 |
BT Marchandises | 81 564.00 | | 81 564.00 | 81 564.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 609 697.00 | 12 319.00 | 597 378.00 | 609 697.00 |
BZ Autres créances | 23 041.00 | | 23 041.00 | 23 041.00 |
CF Disponibilités | 419 593.00 | | 419 593.00 | 419 593.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 823.00 | | 19 823.00 | 19 823.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 153 718.00 | 12 319.00 | 1 141 399.00 | 1 153 718.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 177 512.00 | 16 134.00 | 1 161 379.00 | 1 177 512.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 040.00 | | | 1 040.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 316 460.00 | 279 086.00 | | 316 460.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 299.00 | 72 375.00 | | 62 299.00 |
DL TOTAL (I) | 387 144.00 | 359 845.00 | | 387 144.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 065.00 | | | 13 065.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 409.00 | 66 702.00 | | 84 409.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 7 530.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 402 094.00 | 363 869.00 | | 402 094.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 919.00 | 139 079.00 | | 131 919.00 |
EA Autres dettes | 123 241.00 | 172 114.00 | | 123 241.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 507.00 | 24 981.00 | | 19 507.00 |
EC TOTAL (IV) | 774 235.00 | 774 276.00 | | 774 235.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 161 379.00 | 1 134 121.00 | | 1 161 379.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 763 846.00 | 774 276.00 | | 763 846.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 511.00 | | 17 762.00 | 6 511.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 055.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 478.00 | 23 794.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 478.00 | 22 739.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 456.00 | | 17 762.00 | 5 456.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 055.00 | | | 1 055.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 891.00 | 1 135.00 | 211.00 | 2 891.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 891.00 | 1 135.00 | 211.00 | 2 891.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 920.00 | 399.00 | | 11 920.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 920.00 | 399.00 | | 11 920.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 920.00 | 399.00 | | 11 920.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 399.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 402 094.00 | 402 094.00 | | 402 094.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 511.00 | 33 511.00 | | 33 511.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 250.00 | 69 250.00 | | 69 250.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 123 241.00 | 123 241.00 | | 123 241.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 507.00 | 19 507.00 | | 19 507.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 040.00 | 1 040.00 | | 1 040.00 |
UX Autres créances clients | 594 994.00 | 594 994.00 | | 594 994.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 703.00 | 14 703.00 | | 14 703.00 |
VB T. V. A. | 8 164.00 | 8 164.00 | | 8 164.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 057.00 | 2 668.00 | 10 389.00 | 13 057.00 |
VI Groupe et associés | 84 409.00 | 84 409.00 | | 84 409.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 443.00 | | | 443.00 |
VP Divers | 513.00 | 513.00 | | 513.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 364.00 | 3 364.00 | | 3 364.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 364.00 | 14 364.00 | | 14 364.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 823.00 | 19 823.00 | | 19 823.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 653 601.00 | 653 601.00 | | 653 601.00 |
VW T.V.A. | 25 794.00 | 25 794.00 | | 25 794.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 774 235.00 | 763 846.00 | 10 389.00 | 774 235.00 |