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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 748.00 | 8 574.00 | 174.00 | 8 748.00 |
AN Terrains | 51 703.00 | 38 377.00 | 13 325.00 | 51 703.00 |
AP Constructions | 6 954.00 | 5 296.00 | 1 657.00 | 6 954.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 297 863.00 | 225 175.00 | 72 688.00 | 297 863.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 960 675.00 | 1 425 851.00 | 534 824.00 | 1 960 675.00 |
BD Autres titres immobilisés | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 370.00 | | 26 370.00 | 26 370.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 352 593.00 | 1 703 274.00 | 649 319.00 | 2 352 593.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 88 019.00 | | 88 019.00 | 88 019.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 667.00 | | 35 667.00 | 35 667.00 |
BZ Autres créances | 91 035.00 | | 91 035.00 | 91 035.00 |
CF Disponibilités | 7 801.00 | | 7 801.00 | 7 801.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 850.00 | | 33 850.00 | 33 850.00 |
CJ TOTAL (II) | 256 372.00 | | 256 372.00 | 256 372.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 608 965.00 | 1 703 274.00 | 905 691.00 | 2 608 965.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DH Report à nouveau | -101 628.00 | | | -101 628.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -53 207.00 | | | -53 207.00 |
DJ Subventions d’investissement | 84 302.00 | | | 84 302.00 |
DL TOTAL (I) | 9 503.00 | | | 9 503.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 484 464.00 | | | 484 464.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 144.00 | | | 22 144.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 305 847.00 | | | 305 847.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 734.00 | | | 83 734.00 |
EC TOTAL (IV) | 896 188.00 | | | 896 188.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 905 691.00 | | | 905 691.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 589 047.00 | | | 589 047.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 33 709.00 | | | 33 709.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 341 515.00 | | 29 514.00 | 2 341 515.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 435.00 | 2 352 593.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 748.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 435.00 | 2 317 195.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 748.00 | | | 8 748.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 306 116.00 | | 29 514.00 | 2 306 116.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 650.00 | | | 26 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 591 285.00 | 137 488.00 | 25 499.00 | 1 591 285.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 342.00 | 232.00 | | 8 342.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 582 943.00 | 137 256.00 | 25 499.00 | 1 582 943.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 305 847.00 | 305 847.00 | | 305 847.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 654.00 | 42 654.00 | | 42 654.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 447.00 | 22 447.00 | | 22 447.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 370.00 | 26 370.00 | | 26 370.00 |
UX Autres créances clients | 35 667.00 | | | 35 667.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 250.00 | | | 250.00 |
VB T. V. A. | 46 097.00 | | | 46 097.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 484 464.00 | 177 322.00 | 267 832.00 | 484 464.00 |
VI Groupe et associés | 22 144.00 | 22 144.00 | | 22 144.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 136 922.00 | | | 136 922.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 590.00 | | | 36 590.00 |
VP Divers | 6.00 | | | 6.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 946.00 | 11 946.00 | | 11 946.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 098.00 | | | 8 098.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 850.00 | | | 33 850.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 922.00 | 160 552.00 | 26 370.00 | 186 922.00 |
VW T.V.A. | 6 687.00 | 6 687.00 | | 6 687.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 896 188.00 | 589 047.00 | 267 832.00 | 896 188.00 |