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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 473.00 | 10 739.00 | 734.00 | 11 473.00 |
AN Terrains | 51 703.00 | 46 141.00 | 5 562.00 | 51 703.00 |
AP Constructions | 6 954.00 | 6 954.00 | | 6 954.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 257 180.00 | 169 255.00 | 87 926.00 | 257 180.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 812 109.00 | 1 571 104.00 | 241 005.00 | 1 812 109.00 |
BD Autres titres immobilisés | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 585.00 | | 19 585.00 | 19 585.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 159 285.00 | 1 804 192.00 | 355 093.00 | 2 159 285.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 77 550.00 | | 77 550.00 | 77 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 112.00 | | 31 112.00 | 31 112.00 |
BZ Autres créances | 63 303.00 | | 63 303.00 | 63 303.00 |
CF Disponibilités | 33 320.00 | | 33 320.00 | 33 320.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 897.00 | | 22 897.00 | 22 897.00 |
CJ TOTAL (II) | 228 182.00 | | 228 182.00 | 228 182.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 387 466.00 | 1 804 192.00 | 583 274.00 | 2 387 466.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DH Report à nouveau | -202 388.00 | | | -202 388.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 025.00 | | | -20 025.00 |
DJ Subventions d’investissement | 29 413.00 | | | 29 413.00 |
DL TOTAL (I) | -112 964.00 | | | -112 964.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 161 152.00 | | | 161 152.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 448.00 | | | 67 448.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 850.00 | | | 2 850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 373 008.00 | | | 373 008.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 780.00 | | | 91 780.00 |
EC TOTAL (IV) | 696 239.00 | | | 696 239.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 583 274.00 | | | 583 274.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 597 293.00 | | | 597 293.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 133 606.00 | | 32 463.00 | 2 133 606.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 785.00 | 19 866.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 785.00 | 2 159 284.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 473.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 127 945.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 473.00 | | | 11 473.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 095 482.00 | | 32 463.00 | 2 095 482.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 650.00 | | | 26 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 688 848.00 | 115 344.00 | 1 804 192.00 | 1 688 848.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 831.00 | 908.00 | 10 739.00 | 9 831.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 679 017.00 | 114 436.00 | 1 793 453.00 | 1 679 017.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 373 008.00 | 373 008.00 | | 373 008.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 017.00 | 54 017.00 | | 54 017.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 890.00 | 26 890.00 | | 26 890.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 585.00 | | 19 585.00 | 19 585.00 |
UX Autres créances clients | 31 112.00 | 31 112.00 | | 31 112.00 |
VB T. V. A. | 55 946.00 | 55 946.00 | | 55 946.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 161 152.00 | 65 056.00 | 96 096.00 | 161 152.00 |
VI Groupe et associés | 67 448.00 | 67 448.00 | | 67 448.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 500.00 | | | 27 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 567.00 | | | 74 567.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 949.00 | 6 949.00 | | 6 949.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 358.00 | 7 358.00 | | 7 358.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 897.00 | 22 897.00 | | 22 897.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 898.00 | 117 312.00 | 19 585.00 | 136 898.00 |
VW T.V.A. | 3 926.00 | 3 926.00 | | 3 926.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 693 389.00 | 597 293.00 | 96 096.00 | 693 389.00 |