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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 473.00 | 11 473.00 | | 11 473.00 |
AN Terrains | 51 703.00 | 49 176.00 | 2 527.00 | 51 703.00 |
AP Constructions | 6 954.00 | 6 954.00 | | 6 954.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 258 915.00 | 202 652.00 | 56 264.00 | 258 915.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 812 109.00 | 1 705 560.00 | 106 549.00 | 1 812 109.00 |
BD Autres titres immobilisés | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 585.00 | | 19 585.00 | 19 585.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 161 020.00 | 1 975 814.00 | 185 205.00 | 2 161 020.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 119 169.00 | | 119 169.00 | 119 169.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 337.00 | | 37 337.00 | 37 337.00 |
BZ Autres créances | 74 685.00 | | 74 685.00 | 74 685.00 |
CF Disponibilités | 356 466.00 | | 356 466.00 | 356 466.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 114.00 | | 20 114.00 | 20 114.00 |
CJ TOTAL (II) | 607 771.00 | | 607 771.00 | 607 771.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 768 791.00 | 1 975 814.00 | 792 977.00 | 2 768 791.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DH Report à nouveau | -249 385.00 | | | -249 385.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 555.00 | | | 153 555.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 313.00 | | | 11 313.00 |
DL TOTAL (I) | -4 482.00 | | | -4 482.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 248 636.00 | | | 248 636.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 143.00 | | | 41 143.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 980.00 | | | 10 980.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 382 944.00 | | | 382 944.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 756.00 | | | 113 756.00 |
EC TOTAL (IV) | 797 458.00 | | | 797 458.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 792 977.00 | | | 792 977.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 606 467.00 | | | 606 467.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 161 019.00 | | | 2 161 019.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 866.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 161 019.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 473.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 129 680.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 473.00 | | | 11 473.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 129 680.00 | | | 2 129 680.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 866.00 | | | 19 866.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 898 499.00 | 77 315.00 | | 1 898 499.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 473.00 | | | 11 473.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 887 026.00 | 77 315.00 | | 1 887 026.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 382 944.00 | 382 944.00 | | 382 944.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 511.00 | 38 511.00 | | 38 511.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 725.00 | 64 725.00 | | 64 725.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 585.00 | | 19 585.00 | 19 585.00 |
UX Autres créances clients | 37 337.00 | 37 337.00 | | 37 337.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VB T. V. A. | 70 385.00 | 70 385.00 | | 70 385.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 038.00 | 3 038.00 | | 3 038.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 245 598.00 | 65 586.00 | 180 012.00 | 245 598.00 |
VI Groupe et associés | 21 143.00 | 21 143.00 | | 21 143.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 939.00 | | | 33 939.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 356.00 | 5 356.00 | | 5 356.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 219.00 | 4 219.00 | | 4 219.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 114.00 | 20 114.00 | | 20 114.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 721.00 | 132 136.00 | 19 585.00 | 151 721.00 |
VW T.V.A. | 5 165.00 | 5 165.00 | | 5 165.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 786 478.00 | 606 467.00 | 180 012.00 | 786 478.00 |