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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 473.00 | 9 831.00 | 1 642.00 | 11 473.00 |
AN Terrains | 51 703.00 | 43 721.00 | 7 982.00 | 51 703.00 |
AP Constructions | 6 954.00 | 6 687.00 | 267.00 | 6 954.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 228 539.00 | 150 255.00 | 78 284.00 | 228 539.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 808 287.00 | 1 478 355.00 | 329 932.00 | 1 808 287.00 |
BD Autres titres immobilisés | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 370.00 | | 26 370.00 | 26 370.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 133 606.00 | 1 688 848.00 | 444 758.00 | 2 133 606.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 70 107.00 | | 70 107.00 | 70 107.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 661.00 | | 32 661.00 | 32 661.00 |
BZ Autres créances | 98 994.00 | | 98 994.00 | 98 994.00 |
CF Disponibilités | 15 340.00 | | 15 340.00 | 15 340.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 094.00 | | 30 094.00 | 30 094.00 |
CJ TOTAL (II) | 247 195.00 | | 247 195.00 | 247 195.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 380 802.00 | 1 688 848.00 | 691 953.00 | 2 380 802.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DH Report à nouveau | -194 756.00 | | | -194 756.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 632.00 | | | -7 632.00 |
DJ Subventions d’investissement | 50 837.00 | | | 50 837.00 |
DL TOTAL (I) | -71 515.00 | | | -71 515.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 208 335.00 | | | 208 335.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 547.00 | | | 78 547.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 086.00 | | | 1 086.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 390 590.00 | | | 390 590.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 911.00 | | | 84 911.00 |
EC TOTAL (IV) | 763 469.00 | | | 763 469.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 691 953.00 | | | 691 953.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 627 429.00 | | | 627 429.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 114 220.00 | | 31 156.00 | 2 114 220.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 770.00 | 2 133 606.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 473.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 770.00 | 2 095 482.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 473.00 | | | 11 473.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 076 096.00 | | 31 156.00 | 2 076 096.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 650.00 | | | 26 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 555 706.00 | 144 913.00 | 11 770.00 | 1 555 706.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 922.00 | 908.00 | | 8 922.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 546 783.00 | 144 004.00 | 11 770.00 | 1 546 783.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 390 590.00 | 390 590.00 | | 390 590.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 853.00 | 45 853.00 | | 45 853.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 935.00 | 25 935.00 | | 25 935.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 370.00 | | 26 370.00 | 26 370.00 |
UX Autres créances clients | 32 661.00 | 32 661.00 | | 32 661.00 |
VB T. V. A. | 50 495.00 | 50 495.00 | | 50 495.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 208 335.00 | 73 381.00 | 134 954.00 | 208 335.00 |
VI Groupe et associés | 78 547.00 | 78 547.00 | | 78 547.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 144 365.00 | | | 144 365.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 310.00 | 38 310.00 | | 38 310.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 671.00 | 11 671.00 | | 11 671.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 189.00 | 10 189.00 | | 10 189.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 094.00 | 30 094.00 | | 30 094.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 118.00 | 161 748.00 | 26 370.00 | 188 118.00 |
VW T.V.A. | 1 452.00 | 1 452.00 | | 1 452.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 762 383.00 | 627 429.00 | 134 954.00 | 762 383.00 |