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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 473.00 | 11 473.00 | | 11 473.00 |
AN Terrains | 51 703.00 | 47 884.00 | 3 818.00 | 51 703.00 |
AP Constructions | 6 954.00 | 6 954.00 | | 6 954.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 258 915.00 | 188 619.00 | 70 297.00 | 258 915.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 812 109.00 | 1 643 569.00 | 168 540.00 | 1 812 109.00 |
BD Autres titres immobilisés | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 585.00 | | 19 585.00 | 19 585.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 161 020.00 | 1 898 499.00 | 262 521.00 | 2 161 020.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 54 733.00 | | 54 733.00 | 54 733.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 982.00 | | 11 982.00 | 11 982.00 |
BZ Autres créances | 128 989.00 | | 128 989.00 | 128 989.00 |
CF Disponibilités | 207 218.00 | | 207 218.00 | 207 218.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 438.00 | | 22 438.00 | 22 438.00 |
CJ TOTAL (II) | 425 360.00 | | 425 360.00 | 425 360.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 586 380.00 | 1 898 499.00 | 687 881.00 | 2 586 380.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DH Report à nouveau | -222 412.00 | | | -222 412.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 972.00 | | | -26 972.00 |
DJ Subventions d’investissement | 20 363.00 | | | 20 363.00 |
DL TOTAL (I) | -148 986.00 | | | -148 986.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 282 590.00 | | | 282 590.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 755.00 | | | 80 755.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 350.00 | | | 21 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 341 371.00 | | | 341 371.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 802.00 | | | 110 802.00 |
EC TOTAL (IV) | 836 867.00 | | | 836 867.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 687 881.00 | | | 687 881.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 595 629.00 | | | 595 629.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 159 284.00 | | 1 735.00 | 2 159 284.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 866.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 161 019.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 473.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 129 680.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 473.00 | | | 11 473.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 127 945.00 | | 1 735.00 | 2 127 945.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 866.00 | | | 19 866.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 804 192.00 | 94 307.00 | 1 898 499.00 | 1 804 192.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 739.00 | 734.00 | 11 473.00 | 10 739.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 793 453.00 | 93 573.00 | 1 887 026.00 | 1 793 453.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 341 371.00 | 341 371.00 | | 341 371.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 326.00 | 32 326.00 | | 32 326.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 244.00 | 68 244.00 | | 68 244.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 585.00 | | 19 585.00 | 19 585.00 |
UX Autres créances clients | 11 982.00 | 11 982.00 | | 11 982.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VB T. V. A. | 64 975.00 | 64 975.00 | | 64 975.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 282 590.00 | 62 701.00 | 213 737.00 | 282 590.00 |
VI Groupe et associés | 60 755.00 | 60 755.00 | | 60 755.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 138 900.00 | | | 138 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 321.00 | | | 20 321.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 325.00 | 4 325.00 | | 4 325.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 934.00 | 63 934.00 | | 63 934.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 438.00 | 22 438.00 | | 22 438.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 994.00 | 163 409.00 | 19 585.00 | 182 994.00 |
VW T.V.A. | 5 907.00 | 5 907.00 | | 5 907.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 815 517.00 | 595 629.00 | 213 737.00 | 815 517.00 |