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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 473.00 | 8 922.00 | 2 551.00 | 11 473.00 |
AN Terrains | 51 703.00 | 41 049.00 | 10 654.00 | 51 703.00 |
AP Constructions | 6 954.00 | 5 992.00 | 962.00 | 6 954.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 230 331.00 | 136 664.00 | 93 667.00 | 230 331.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 787 110.00 | 1 363 078.00 | 424 031.00 | 1 787 110.00 |
BD Autres titres immobilisés | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 370.00 | | 26 370.00 | 26 370.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 114 220.00 | 1 555 706.00 | 558 515.00 | 2 114 220.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 68 414.00 | | 68 414.00 | 68 414.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 405.00 | | 40 405.00 | 40 405.00 |
BZ Autres créances | 110 803.00 | | 110 803.00 | 110 803.00 |
CF Disponibilités | 17 848.00 | | 17 848.00 | 17 848.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 735.00 | | 30 735.00 | 30 735.00 |
CJ TOTAL (II) | 268 205.00 | | 268 205.00 | 268 205.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 382 426.00 | 1 555 706.00 | 826 720.00 | 2 382 426.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DH Report à nouveau | -154 835.00 | | | -154 835.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 921.00 | | | -39 921.00 |
DJ Subventions d’investissement | 65 002.00 | | | 65 002.00 |
DL TOTAL (I) | -49 719.00 | | | -49 719.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 352 972.00 | | | 352 972.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 931.00 | | | 64 931.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 351 748.00 | | | 351 748.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 793.00 | | | 85 793.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 994.00 | | | 20 994.00 |
EC TOTAL (IV) | 876 439.00 | | | 876 439.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 826 720.00 | | | 826 720.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 668 609.00 | | | 668 609.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 352 593.00 | | 49 020.00 | 2 352 593.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 287 393.00 | 2 114 220.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 473.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 287 393.00 | 2 076 096.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 748.00 | | 2 725.00 | 8 748.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 317 194.00 | | 46 295.00 | 2 317 194.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 650.00 | | | 26 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 703 274.00 | 139 824.00 | 287 393.00 | 1 703 274.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 574.00 | 348.00 | | 8 574.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 694 700.00 | 139 476.00 | 287 393.00 | 1 694 700.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 351 748.00 | 351 748.00 | | 351 748.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 197.00 | 41 197.00 | | 41 197.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 107.00 | 26 107.00 | | 26 107.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 994.00 | 20 994.00 | | 20 994.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 370.00 | | | 26 370.00 |
UX Autres créances clients | 40 405.00 | | | 40 405.00 |
VB T. V. A. | 56 258.00 | | | 56 258.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 352 972.00 | 145 142.00 | 204 762.00 | 352 972.00 |
VI Groupe et associés | 64 931.00 | 64 931.00 | | 64 931.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 127 564.00 | | | 127 564.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 584.00 | | | 44 584.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 826.00 | 11 826.00 | | 11 826.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 961.00 | | | 9 961.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 735.00 | | | 30 735.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 208 313.00 | 181 943.00 | 26 370.00 | 208 313.00 |
VW T.V.A. | 6 664.00 | 6 664.00 | | 6 664.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 876 439.00 | 668 609.00 | 204 762.00 | 876 439.00 |