| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 231 370.00 | 222 970.00 | 8 400.00 | 231 370.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 677.00 | 148 477.00 | 1 200.00 | 149 677.00 |
BH Autres immobilisations financières | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 381 468.00 | 371 447.00 | 10 020.00 | 381 468.00 |
BN En cours de production de biens | 830 000.00 | | 830 000.00 | 830 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 784 140.00 | | 1 784 140.00 | 1 784 140.00 |
BZ Autres créances | 218 795.00 | | 218 795.00 | 218 795.00 |
CF Disponibilités | 3 005.00 | | 3 005.00 | 3 005.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 835 941.00 | | 2 835 941.00 | 2 835 941.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 217 408.00 | 371 447.00 | 2 845 961.00 | 3 217 408.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 300 757.00 | 1 300 757.00 | | 1 300 757.00 |
DH Report à nouveau | 805 327.00 | 790 104.00 | | 805 327.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 811.00 | 15 223.00 | | 9 811.00 |
DL TOTAL (I) | 2 124 279.00 | 2 114 468.00 | | 2 124 279.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 925.00 | 142 490.00 | | 106 925.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 013.00 | 89 198.00 | | 36 013.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 512 047.00 | 515 073.00 | | 512 047.00 |
EA Autres dettes | 66 696.00 | 66 696.00 | | 66 696.00 |
EC TOTAL (IV) | 721 681.00 | 813 457.00 | | 721 681.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 845 961.00 | 2 927 926.00 | | 2 845 961.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 221 674.00 | | 221 674.00 | 221 674.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 221 674.00 | | 221 674.00 | 221 674.00 |
FM Production stockée | | | -10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 115.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 212 789.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 53 236.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 185 106.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 341.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 326.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 773.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 347.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 320 130.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -107 340.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -107 341.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 115.00 | | | 1 115.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 119 299.00 | 289 542.00 | | 119 299.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 119 299.00 | 289 542.00 | | 119 299.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 147.00 | 170.00 | | 2 147.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 147.00 | 170.00 | | 2 147.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 117 152.00 | 289 373.00 | | 117 152.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 332 088.00 | 337 897.00 | | 332 088.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 322 277.00 | 322 674.00 | | 322 277.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 811.00 | 15 223.00 | | 9 811.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 37 396.00 | 37 396.00 | | 37 396.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 396 142.00 | | | 396 142.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 420.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 674.00 | 381 468.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 674.00 | 381 048.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 395 722.00 | | | 395 722.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 420.00 | | | 420.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 374 628.00 | 9 347.00 | 12 527.00 | 374 628.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 374 628.00 | 9 347.00 | 12 527.00 | 374 628.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 013.00 | 36 013.00 | | 36 013.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 222.00 | 3 222.00 | | 3 222.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 236.00 | 5 236.00 | | 5 236.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 46 958.00 | 46 958.00 | | 46 958.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 696.00 | 66 696.00 | | 66 696.00 |
UT Autres immobilisations financières | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
UX Autres créances clients | 1 784 140.00 | | | 1 784 140.00 |
VB T. V. A. | 9 238.00 | | | 9 238.00 |
VI Groupe et associés | 106 925.00 | 106 926.00 | | 106 925.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 334.00 | | | 23 334.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 074.00 | 22 074.00 | | 22 074.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 186 223.00 | | | 186 223.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 003 356.00 | 2 003 356.00 | | 2 003 356.00 |
VW T.V.A. | 434 557.00 | 434 557.00 | | 434 557.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 721 681.00 | 721 681.00 | | 721 681.00 |