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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 300.00 | 81 253.00 | 2 047.00 | 83 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 659.00 | 4 591.00 | 68.00 | 4 659.00 |
BH Autres immobilisations financières | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 379.00 | 85 844.00 | 2 535.00 | 88 379.00 |
BN En cours de production de biens | 680 000.00 | | 680 000.00 | 680 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 673 700.00 | | 1 673 700.00 | 1 673 700.00 |
BZ Autres créances | 190 016.00 | | 190 016.00 | 190 016.00 |
CF Disponibilités | 6 210.00 | | 6 210.00 | 6 210.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 549 926.00 | | 2 549 926.00 | 2 549 926.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 638 305.00 | 85 844.00 | 2 552 462.00 | 2 638 305.00 |
CP Parts à moins d’un an | 420.00 | | | 420.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 300 757.00 | 1 300 757.00 | | 1 300 757.00 |
DH Report à nouveau | 767 736.00 | 755 271.00 | | 767 736.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -56 626.00 | 12 465.00 | | -56 626.00 |
DL TOTAL (I) | 2 020 251.00 | 2 076 877.00 | | 2 020 251.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133 586.00 | 169 874.00 | | 133 586.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 397.00 | 26 770.00 | | 26 397.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 305 532.00 | 313 064.00 | | 305 532.00 |
EA Autres dettes | 66 696.00 | 66 696.00 | | 66 696.00 |
EC TOTAL (IV) | 532 211.00 | 576 403.00 | | 532 211.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 552 462.00 | 2 653 280.00 | | 2 552 462.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 532 211.00 | 576 403.00 | | 532 211.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 212 963.00 | | 212 963.00 | 212 963.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 212 963.00 | | 212 963.00 | 212 963.00 |
FM Production stockée | | | -50 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 685.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 519.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 165 166.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 41 847.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 953.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 162.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 120.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 955.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 504.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 229 542.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -64 376.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -64 376.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 2 055.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 103.00 | 108 501.00 | | 17 103.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 103.00 | 108 501.00 | | 17 103.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 353.00 | 32.00 | | 9 353.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 353.00 | 32.00 | | 9 353.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 750.00 | 108 469.00 | | 7 750.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 182 269.00 | 213 529.00 | | 182 269.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 238 895.00 | 201 064.00 | | 238 895.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -56 626.00 | 12 465.00 | | -56 626.00 |