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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 300.00 | 83 130.00 | 170.00 | 83 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 659.00 | 4 659.00 | | 4 659.00 |
BH Autres immobilisations financières | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 379.00 | 87 789.00 | 590.00 | 88 379.00 |
BN En cours de production de biens | 480 000.00 | | 480 000.00 | 480 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 960 218.00 | | 1 960 218.00 | 1 960 218.00 |
BZ Autres créances | 200 331.00 | | 200 331.00 | 200 331.00 |
CF Disponibilités | 9 135.00 | | 9 135.00 | 9 135.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 649 684.00 | | 2 649 684.00 | 2 649 684.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 738 063.00 | 87 789.00 | 2 650 274.00 | 2 738 063.00 |
CP Parts à moins d’un an | 420.00 | | | 420.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 300 757.00 | 1 300 757.00 | | 1 300 757.00 |
DH Report à nouveau | 711 110.00 | 767 736.00 | | 711 110.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 191.00 | -56 626.00 | | 73 191.00 |
DL TOTAL (I) | 2 093 442.00 | 2 020 251.00 | | 2 093 442.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 917.00 | 133 586.00 | | 115 917.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 698.00 | 26 397.00 | | 25 698.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 307 861.00 | 305 532.00 | | 307 861.00 |
EA Autres dettes | 67 357.00 | 66 696.00 | | 67 357.00 |
EC TOTAL (IV) | 556 832.00 | 532 211.00 | | 556 832.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 650 274.00 | 2 552 462.00 | | 2 650 274.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 556 832.00 | 532 211.00 | | 556 832.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 470 707.00 | | 470 707.00 | 470 707.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 470 707.00 | | 470 707.00 | 470 707.00 |
FM Production stockée | | | -200 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 451.00 | |
FQ Autres produits | | | 73.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 282 232.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31 805.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 026.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 094.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 976.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 066.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 945.00 | |
GE Autres charges | | | 108.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 209 020.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 212.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 212.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 639.00 | 17 103.00 | | 639.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 639.00 | 17 103.00 | | 639.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 660.00 | 9 353.00 | | 660.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 660.00 | 9 353.00 | | 660.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21.00 | 7 750.00 | | -21.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 282 871.00 | 182 269.00 | | 282 871.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 209 680.00 | 238 895.00 | | 209 680.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 191.00 | -56 626.00 | | 73 191.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 88 379.00 | | | 88 379.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 420.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 88 379.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 87 959.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 959.00 | | | 87 959.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 420.00 | | | 420.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 698.00 | 25 698.00 | | 25 698.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 828.00 | 2 828.00 | | 2 828.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 357.00 | 67 357.00 | | 67 357.00 |
UT Autres immobilisations financières | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
UX Autres créances clients | 1 960 218.00 | 1 960 218.00 | | 1 960 218.00 |
VB T. V. A. | 13 045.00 | 13 045.00 | | 13 045.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VI Groupe et associés | 115 917.00 | 115 917.00 | | 115 917.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 753.00 | 21 753.00 | | 21 753.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 187 208.00 | 187 208.00 | | 187 208.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 160 969.00 | 2 160 969.00 | | 2 160 969.00 |
VW T.V.A. | 283 281.00 | 283 281.00 | | 283 281.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 556 832.00 | 556 832.00 | | 556 832.00 |