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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 300.00 | 83 300.00 | | 83 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 659.00 | 4 659.00 | | 4 659.00 |
BH Autres immobilisations financières | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 379.00 | 87 959.00 | 420.00 | 88 379.00 |
BN En cours de production de biens | 720 000.00 | | 720 000.00 | 720 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 462 505.00 | | 1 462 505.00 | 1 462 505.00 |
BZ Autres créances | 197 930.00 | | 197 930.00 | 197 930.00 |
CF Disponibilités | 138 358.00 | | 138 358.00 | 138 358.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 518 793.00 | | 2 518 793.00 | 2 518 793.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 607 172.00 | 87 959.00 | 2 519 213.00 | 2 607 172.00 |
CP Parts à moins d’un an | 420.00 | | | 420.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 300 757.00 | 1 300 757.00 | | 1 300 757.00 |
DH Report à nouveau | 784 300.00 | 711 110.00 | | 784 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -160 762.00 | 73 191.00 | | -160 762.00 |
DL TOTAL (I) | 1 932 680.00 | 2 093 442.00 | | 1 932 680.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 618.00 | 115 917.00 | | 90 618.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 789.00 | 25 698.00 | | 115 789.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 272 769.00 | 307 861.00 | | 272 769.00 |
EA Autres dettes | 67 357.00 | 67 357.00 | | 67 357.00 |
EC TOTAL (IV) | 586 533.00 | 556 832.00 | | 586 533.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 519 213.00 | 2 650 274.00 | | 2 519 213.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 552 312.00 | 556 832.00 | | 552 312.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | -96 774.00 | | -96 774.00 | -96 774.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | -96 774.00 | | -96 774.00 | -96 774.00 |
FM Production stockée | | | 240 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 522.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 158 748.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 153 238.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 688.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 200.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 854.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 492.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 170.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 313 650.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -154 901.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 129.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 129.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -129.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -155 030.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 522.00 | 11 451.00 | | 15 522.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 639.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 639.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 732.00 | | | 5 732.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 660.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 732.00 | 660.00 | | 5 732.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 732.00 | -21.00 | | -5 732.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 158 748.00 | 282 871.00 | | 158 748.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 319 510.00 | 209 680.00 | | 319 510.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -160 762.00 | 73 191.00 | | -160 762.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 88 379.00 | | | 88 379.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 420.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 88 379.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 87 959.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 959.00 | | | 87 959.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 420.00 | | | 420.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 789.00 | 170.00 | | 87 789.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 789.00 | 170.00 | | 87 789.00 |