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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 231 370.00 | 225 154.00 | 6 216.00 | 231 370.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 390.00 | 150 180.00 | 1 210.00 | 151 390.00 |
BH Autres immobilisations financières | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 383 181.00 | 375 334.00 | 7 846.00 | 383 181.00 |
BN En cours de production de biens | 805 000.00 | | 805 000.00 | 805 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 693 700.00 | | 1 693 700.00 | 1 693 700.00 |
BZ Autres créances | 197 560.00 | | 197 560.00 | 197 560.00 |
CF Disponibilités | 3 014.00 | | 3 014.00 | 3 014.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 699 275.00 | | 2 699 275.00 | 2 699 275.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 082 455.00 | 375 334.00 | 2 707 121.00 | 3 082 455.00 |
CP Parts à moins d’un an | 420.00 | | | 420.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 300 757.00 | 1 300 757.00 | | 1 300 757.00 |
DH Report à nouveau | 815 138.00 | 805 327.00 | | 815 138.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -59 867.00 | 9 811.00 | | -59 867.00 |
DL TOTAL (I) | 2 064 412.00 | 2 124 279.00 | | 2 064 412.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 205 869.00 | 106 925.00 | | 205 869.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 031.00 | 36 013.00 | | 29 031.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 341 113.00 | 512 047.00 | | 341 113.00 |
EA Autres dettes | 66 696.00 | 66 696.00 | | 66 696.00 |
EC TOTAL (IV) | 642 709.00 | 721 681.00 | | 642 709.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 707 121.00 | 2 845 961.00 | | 2 707 121.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 177 791.00 | | 177 791.00 | 177 791.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 177 791.00 | | 177 791.00 | 177 791.00 |
FM Production stockée | | | -25 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 844.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 679.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 154 314.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 915.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 659.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 029.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 251.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 329.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 887.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 216 073.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -61 759.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -61 760.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 115.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 893.00 | 119 299.00 | | 1 893.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 893.00 | 119 299.00 | | 1 893.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 147.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 147.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 893.00 | 117 152.00 | | 1 893.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 156 207.00 | 332 088.00 | | 156 207.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 216 074.00 | 322 277.00 | | 216 074.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -59 867.00 | 9 811.00 | | -59 867.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 233.00 | 37 396.00 | | 6 233.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 381 468.00 | | 1 713.00 | 381 468.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 420.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 383 181.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 382 761.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 381 048.00 | | 1 713.00 | 381 048.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 420.00 | | | 420.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 371 447.00 | 3 887.00 | | 371 447.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 371 447.00 | 3 887.00 | | 371 447.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 031.00 | 29 031.00 | | 29 031.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 840.00 | 4 840.00 | | 4 840.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 501.00 | 30 501.00 | | 30 501.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 696.00 | 66 696.00 | | 66 696.00 |
UT Autres immobilisations financières | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
UX Autres créances clients | 1 693 700.00 | | | 1 693 700.00 |
VB T. V. A. | 6 962.00 | | | 6 962.00 |
VI Groupe et associés | 205 869.00 | 205 869.00 | | 205 869.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 375.00 | | | 4 375.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 136.00 | 22 136.00 | | 22 136.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 186 223.00 | | | 186 223.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 891 681.00 | 1 891 681.00 | | 1 891 681.00 |
VW T.V.A. | 283 636.00 | 283 636.00 | | 283 636.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 642 709.00 | 642 709.00 | | 642 709.00 |