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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 020.00 | 80 000.00 | 4 020.00 | 84 020.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 659.00 | 4 020.00 | 639.00 | 4 659.00 |
BH Autres immobilisations financières | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 099.00 | 84 020.00 | 5 079.00 | 89 099.00 |
BN En cours de production de biens | 730 000.00 | | 730 000.00 | 730 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 704 100.00 | | 1 704 100.00 | 1 704 100.00 |
BZ Autres créances | 197 082.00 | | 197 082.00 | 197 082.00 |
CF Disponibilités | 17 019.00 | | 17 019.00 | 17 019.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 648 201.00 | | 2 648 201.00 | 2 648 201.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 737 300.00 | 84 020.00 | 2 653 280.00 | 2 737 300.00 |
CP Parts à moins d’un an | 420.00 | | | 420.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 300 757.00 | 1 300 757.00 | | 1 300 757.00 |
DH Report à nouveau | 755 271.00 | 815 138.00 | | 755 271.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 465.00 | -59 867.00 | | 12 465.00 |
DL TOTAL (I) | 2 076 877.00 | 2 064 412.00 | | 2 076 877.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 169 874.00 | 205 869.00 | | 169 874.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 770.00 | 29 031.00 | | 26 770.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 313 064.00 | 341 113.00 | | 313 064.00 |
EA Autres dettes | 66 696.00 | 66 696.00 | | 66 696.00 |
EC TOTAL (IV) | 576 403.00 | 642 709.00 | | 576 403.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 653 280.00 | 2 707 121.00 | | 2 653 280.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 576 403.00 | 642 709.00 | | 576 403.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 176 958.00 | | 176 958.00 | 176 958.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 176 958.00 | | 176 958.00 | 176 958.00 |
FM Production stockée | | | -75 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 007.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 055.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 105 028.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30 926.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 490.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 999.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 085.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 762.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 736.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 201 005.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -95 977.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -96 004.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 055.00 | | | 2 055.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 108 501.00 | 1 893.00 | | 108 501.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 108 501.00 | 1 893.00 | | 108 501.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32.00 | | | 32.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32.00 | | | 32.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 108 469.00 | 1 893.00 | | 108 469.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 213 529.00 | 156 207.00 | | 213 529.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 201 064.00 | 216 074.00 | | 201 064.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 465.00 | -59 867.00 | | 12 465.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 6 233.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 383 181.00 | | | 383 181.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 420.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 294 081.00 | 89 099.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 294 081.00 | 88 679.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 382 761.00 | | | 382 761.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 420.00 | | | 420.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 375 334.00 | 2 736.00 | 294 050.00 | 375 334.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 375 334.00 | 2 736.00 | 294 050.00 | 375 334.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 770.00 | 26 770.00 | | 26 770.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 236 570.00 | 236 570.00 | | 236 570.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 313 064.00 | 313 064.00 | | 313 064.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 901 603.00 | 1 901 603.00 | | 1 901 603.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 576 403.00 | 576 403.00 | | 576 403.00 |