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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 357 401.00 | 218 363.00 | 139 037.00 | 357 401.00 |
AH Fonds commercial | 1 275 000.00 | | 1 275 000.00 | 1 275 000.00 |
AP Constructions | 566 650.00 | 419 814.00 | 146 836.00 | 566 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 603 625.00 | 471 578.00 | 132 046.00 | 603 625.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 010.00 | | 2 010.00 | 2 010.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 528.00 | | 10 528.00 | 10 528.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 903 886.00 | 1 109 756.00 | 1 794 130.00 | 2 903 886.00 |
BP En cours de production de services | 149 387.00 | | 149 387.00 | 149 387.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 484 698.00 | 6 731.00 | 4 477 967.00 | 4 484 698.00 |
BZ Autres créances | 3 031 441.00 | | 3 031 441.00 | 3 031 441.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 800 000.00 | | 800 000.00 | 800 000.00 |
CF Disponibilités | 977 789.00 | | 977 789.00 | 977 789.00 |
CH Charges constatées d’avance | 115 801.00 | | 115 801.00 | 115 801.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 559 118.00 | 6 731.00 | 9 552 387.00 | 9 559 118.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 463 004.00 | 1 116 487.00 | 11 346 517.00 | 12 463 004.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
CU Autres participations | 83 571.00 | | 83 571.00 | 83 571.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 4 562 033.00 | 4 562 033.00 | | 4 562 033.00 |
DG Autres réserves | 21 161.00 | 21 161.00 | | 21 161.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 530 201.00 | 564 046.00 | | 1 530 201.00 |
DL TOTAL (I) | 6 608 396.00 | 5 642 240.00 | | 6 608 396.00 |
DP Provisions pour risques | 470 902.00 | 687 297.00 | | 470 902.00 |
DR TOTAL (IV) | 470 902.00 | 687 297.00 | | 470 902.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 081.00 | 14 029.00 | | 120 081.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 840.00 | 181 452.00 | | 36 840.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 940 810.00 | 1 117 159.00 | | 1 940 810.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 515 128.00 | 1 329 517.00 | | 1 515 128.00 |
EA Autres dettes | 654 358.00 | 290 672.00 | | 654 358.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 267 218.00 | 2 932 832.00 | | 4 267 218.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 346 517.00 | 9 262 370.00 | | 11 346 517.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 661 953.00 | 20 880.00 | 6 682 834.00 | 6 661 953.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 661 953.00 | 20 880.00 | 6 682 834.00 | 6 661 953.00 |
FM Production stockée | | | -103 433.00 | |
FN Production immobilisée | | | 84 669.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 180 421.00 | |
FQ Autres produits | | | 85 158.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 929 650.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 828.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 001 500.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 127 435.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 249 668.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 212 591.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 749.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 731.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 69 790.00 | |
GE Autres charges | | | 9 132.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 778 427.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 151 222.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 26 773.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30 882.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 57 655.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 286.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 286.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 57 368.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 208 591.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 98 273.00 | 3 351.00 | | 98 273.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 103 116.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 192 180.00 | 206 134.00 | | 192 180.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 290 453.00 | 312 601.00 | | 290 453.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 773.00 | | | 1 773.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 103 115.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 32 567.00 | | | 32 567.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 340.00 | 103 115.00 | | 34 340.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 256 113.00 | 209 485.00 | | 256 113.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 89 745.00 | 139 601.00 | | 89 745.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 155 242.00 | 241 168.00 | | -1 155 242.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 277 759.00 | 8 251 783.00 | | 7 277 759.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 747 558.00 | 7 687 737.00 | | 5 747 558.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 530 201.00 | 564 046.00 | | 1 530 201.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 647 747.00 | | 263 834.00 | 2 647 747.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 695.00 | 101 209.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 695.00 | 2 903 886.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 632 401.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 170 276.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 502 635.00 | | 129 766.00 | 1 502 635.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 036 207.00 | | 134 068.00 | 1 036 207.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 108 904.00 | | | 108 904.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 033 007.00 | 77 573.00 | 824.00 | 1 033 007.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 191 233.00 | 27 129.00 | | 191 233.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 841 773.00 | 50 444.00 | 824.00 | 841 773.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 687 297.00 | 102 357.00 | 318 752.00 | 687 297.00 |
6T Sur comptes clients | | 6 731.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 6 731.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 687 297.00 | 109 088.00 | 318 752.00 | 687 297.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 76 521.00 | 126 572.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 32 567.00 | 192 180.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 940 810.00 | 1 940 810.00 | | 1 940 810.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 246 485.00 | 246 485.00 | | 246 485.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 347 682.00 | 347 682.00 | | 347 682.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 654 358.00 | 654 358.00 | | 654 358.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 010.00 | | | 2 010.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 528.00 | | | 10 528.00 |
UX Autres créances clients | 4 476 621.00 | | | 4 476 621.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 173.00 | | | 7 173.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 077.00 | | | 8 077.00 |
VB T. V. A. | 279 459.00 | | | 279 459.00 |
VC Groupe et associés | 2 347 162.00 | | | 2 347 162.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44 032.00 | 44 032.00 | | 44 032.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 048.00 | 59 186.00 | 16 862.00 | 76 048.00 |
VI Groupe et associés | 36 840.00 | 36 840.00 | | 36 840.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 310.00 | | | 35 310.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 278.00 | | | 11 278.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 392.00 | 5 392.00 | | 5 392.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 397 646.00 | | | 397 646.00 |
VS Charges constatées d’avance | 115 801.00 | | | 115 801.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 644 479.00 | 7 631 941.00 | 12 538.00 | 7 644 479.00 |
VW T.V.A. | 915 569.00 | 915 569.00 | | 915 569.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 267 218.00 | 4 250 356.00 | 16 862.00 | 4 267 218.00 |